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施羅德美國大型股基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
381.3234 |
2.39 |
0.63% |
10.26% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.56% |
7.07% |
19.43% |
-6.62% |
24.91% |
19.64% |
28.85% |
-16.08% |
22.94% |
26.63% |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選50-70檔高度信念個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
381.3234 |
0.63% |
2025/06/18 |
367.1647 |
-0.13% |
| 2025/07/02 |
378.9361 |
-0.68% |
2025/06/17 |
367.6578 |
-0.00% |
| 2025/07/01 |
381.5221 |
-0.03% |
2025/06/16 |
367.6680 |
0.21% |
| 2025/06/30 |
381.6441 |
0.74% |
2025/06/13 |
366.9120 |
-0.48% |
| 2025/06/27 |
378.8254 |
1.10% |
2025/06/12 |
368.6633 |
-0.33% |
| 2025/06/26 |
374.7126 |
0.12% |
2025/06/11 |
369.8890 |
0.32% |
| 2025/06/25 |
374.2800 |
0.92% |
2025/06/10 |
368.6919 |
-0.10% |
| 2025/06/24 |
370.8809 |
1.91% |
2025/06/09 |
369.0666 |
0.24% |
| 2025/06/23 |
363.9425 |
-0.74% |
2025/06/06 |
368.1928 |
0.54% |
| 2025/06/20 |
366.6462 |
-0.14% |
2025/06/05 |
366.2044 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元 |
0.63% |
1.76% |
5.62% |
16.02% |
10.60% |
16.96% |
10.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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