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施羅德美國大型股基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
401.6096 |
3.6532 |
0.92% |
16.13% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.56% |
7.07% |
19.43% |
-6.62% |
24.91% |
19.64% |
28.85% |
-16.08% |
22.94% |
26.63% |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選50-70檔高度信念個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
401.6096 |
0.92% |
2025/09/02 |
384.2266 |
-1.59% |
| 2025/09/15 |
397.9564 |
-0.42% |
2025/08/29 |
390.4308 |
-0.12% |
| 2025/09/12 |
399.6381 |
0.35% |
2025/08/28 |
390.8851 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
398.2598 |
-0.27% |
2025/08/27 |
390.4277 |
0.59% |
| 2025/09/10 |
399.3254 |
0.87% |
2025/08/26 |
388.1267 |
-0.08% |
| 2025/09/09 |
395.8704 |
0.40% |
2025/08/25 |
388.4336 |
0.67% |
| 2025/09/08 |
394.2834 |
-0.65% |
2025/08/22 |
385.8463 |
0.28% |
| 2025/09/05 |
396.8621 |
1.52% |
2025/08/21 |
384.7720 |
-0.55% |
| 2025/09/04 |
390.9367 |
0.26% |
2025/08/20 |
386.9148 |
-0.91% |
| 2025/09/03 |
389.9391 |
1.49% |
2025/08/19 |
390.4487 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元 |
0.92% |
1.45% |
2.50% |
9.23% |
21.37% |
23.29% |
16.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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