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施羅德美國大型股基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
406.5489 |
2.8154 |
0.70% |
-0.37% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.07% |
19.43% |
-6.62% |
24.91% |
19.64% |
28.85% |
-16.08% |
22.94% |
26.63% |
17.99% |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選50-70檔高度信念個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
406.5489 |
0.70% |
2026/03/31 |
363.4698 |
-0.09% |
| 2026/04/15 |
403.7335 |
1.24% |
2026/03/30 |
363.7995 |
0.08% |
| 2026/04/14 |
398.7866 |
2.22% |
2026/03/27 |
363.5132 |
-3.12% |
| 2026/04/13 |
390.1216 |
-1.00% |
2026/03/26 |
375.2139 |
-0.53% |
| 2026/04/10 |
394.0644 |
1.25% |
2026/03/25 |
377.2028 |
0.77% |
| 2026/04/09 |
389.1860 |
-0.07% |
2026/03/24 |
374.3391 |
-1.96% |
| 2026/04/08 |
389.4403 |
3.54% |
2026/03/23 |
381.8139 |
1.41% |
| 2026/04/07 |
376.1173 |
2.13% |
2026/03/20 |
376.5153 |
-0.53% |
| 2026/04/02 |
368.2556 |
-1.42% |
2026/03/19 |
378.5330 |
-1.43% |
| 2026/04/01 |
373.5740 |
2.78% |
2026/03/18 |
384.0081 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元 |
0.70% |
4.46% |
5.48% |
-0.38% |
1.59% |
28.30% |
-0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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