施羅德美國大型股基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 166.9280 1.05 0.63% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -0.56% 7.07% 19.43% -6.62%

施羅德美國大型股基金-A/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同,以期為基金創造超額報酬。4.集中持股,精選50-70檔高度信念個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 166.9280 0.63% 2019/11/21 164.7704 -0.01%
2019/12/05 165.8815 0.58% 2019/11/20 164.7809 -0.66%
2019/12/04 164.9210 0.67% 2019/11/19 165.8809 0.07%
2019/12/03 163.8224 -1.75% 2019/11/18 165.7600 0.68%
2019/12/02 166.7335 -0.20% 2019/11/15 164.6336 0.51%
2019/11/29 167.0744 0.18% 2019/11/14 163.8038 0.22%
2019/11/27 166.7723 0.40% 2019/11/13 163.4512 0.16%
2019/11/26 166.1089 0.37% 2019/11/12 163.1954 0.19%
2019/11/25 165.4985 0.36% 2019/11/11 162.8899 -0.06%
2019/11/22 164.9065 0.08% 2019/11/08 162.9898 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A/累積(美元)
0.63% -0.09% 2.45% 5.31% 10.46% 11.21% 21.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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