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施羅德美國大型股基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
385.5922 |
-0.7497 |
-0.19% |
-5.50% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.07% |
19.43% |
-6.62% |
24.91% |
19.64% |
28.85% |
-16.08% |
22.94% |
26.63% |
17.99% |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選50-70檔高度信念個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
385.5922 |
-0.19% |
2026/02/27 |
397.0048 |
-1.66% |
| 2026/03/12 |
386.3419 |
-1.40% |
2026/02/26 |
403.6944 |
0.78% |
| 2026/03/11 |
391.8182 |
0.14% |
2026/02/25 |
400.5607 |
0.85% |
| 2026/03/10 |
391.2846 |
2.21% |
2026/02/24 |
397.2022 |
-1.04% |
| 2026/03/09 |
382.8311 |
-1.73% |
2026/02/23 |
401.3955 |
0.70% |
| 2026/03/06 |
389.5663 |
-1.71% |
2026/02/20 |
398.6140 |
-0.00% |
| 2026/03/05 |
396.3629 |
0.23% |
2026/02/13 |
398.6142 |
-1.33% |
| 2026/03/04 |
395.4429 |
1.10% |
2026/02/12 |
403.9756 |
-0.34% |
| 2026/03/03 |
391.1479 |
-0.72% |
2026/02/11 |
405.3438 |
0.25% |
| 2026/03/02 |
393.9959 |
-0.76% |
2026/02/10 |
404.3187 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元 |
-0.19% |
-1.02% |
-3.27% |
-5.29% |
-3.51% |
17.59% |
-5.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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