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施羅德美元流動基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.4718 |
0.01 |
0.01% |
1.60% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.04% |
0.29% |
0.69% |
1.70% |
2.18% |
0.51% |
-0.21% |
0.88% |
4.83% |
5.05% |
| 施羅德美元流動基金-A/累積
基金資料
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1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
124.4718 |
0.01% |
2025/05/15 |
124.2976 |
0.01% |
| 2025/05/28 |
124.4593 |
0.01% |
2025/05/14 |
124.2894 |
0.01% |
| 2025/05/27 |
124.4488 |
0.00% |
2025/05/13 |
124.2785 |
0.01% |
| 2025/05/26 |
124.4486 |
0.02% |
2025/05/12 |
124.2672 |
0.01% |
| 2025/05/23 |
124.4226 |
0.03% |
2025/05/09 |
124.2493 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
124.3851 |
0.01% |
2025/05/08 |
124.2217 |
0.01% |
| 2025/05/21 |
124.3716 |
0.01% |
2025/05/07 |
124.2104 |
0.01% |
| 2025/05/20 |
124.3584 |
0.01% |
2025/05/06 |
124.1980 |
0.01% |
| 2025/05/19 |
124.3458 |
0.02% |
2025/05/05 |
124.1875 |
0.02% |
| 2025/05/16 |
124.3249 |
0.02% |
2025/05/02 |
124.1651 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 |
0.01% |
0.07% |
0.29% |
0.94% |
1.99% |
4.58% |
1.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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