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施羅德美元流動基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
110.4933 |
-0.00 |
-0.00% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
0.29% |
0.69% |
1.70% |
2.18% |
0.51% |
施羅德美元流動基金-A/累積(美元)
基金資料
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1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
110.4933 |
-0.00% |
2021/02/12 |
110.4994 |
-0.00% |
2021/02/25 |
110.4940 |
-0.00% |
2021/02/11 |
110.4998 |
0.00% |
2021/02/24 |
110.4952 |
-0.00% |
2021/02/10 |
110.4996 |
-0.00% |
2021/02/23 |
110.4954 |
-0.00% |
2021/02/09 |
110.5012 |
-0.00% |
2021/02/22 |
110.4965 |
-0.00% |
2021/02/08 |
110.5029 |
-0.00% |
2021/02/19 |
110.4978 |
0.00% |
2021/02/05 |
110.5044 |
0.00% |
2021/02/18 |
110.4962 |
-0.00% |
2021/02/04 |
110.5041 |
0.00% |
2021/02/17 |
110.4968 |
-0.00% |
2021/02/03 |
110.5027 |
0.00% |
2021/02/16 |
110.4974 |
-0.00% |
2021/02/02 |
110.4999 |
0.00% |
2021/02/15 |
110.4980 |
-0.00% |
2021/02/01 |
110.4995 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.00% |
-0.00% |
-0.01% |
-0.02% |
-0.05% |
0.26% |
-0.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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