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施羅德美元流動基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.0401 |
0.0180 |
0.01% |
2.88% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.04% |
0.29% |
0.69% |
1.70% |
2.18% |
0.51% |
-0.21% |
0.88% |
4.83% |
5.05% |
| 施羅德美元流動基金-A/累積
基金資料
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1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
126.0401 |
0.01% |
2025/09/03 |
125.8199 |
0.01% |
| 2025/09/16 |
126.0221 |
0.01% |
2025/09/02 |
125.8035 |
-0.00% |
| 2025/09/15 |
126.0090 |
0.02% |
2025/09/01 |
125.8036 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
125.9869 |
0.02% |
2025/08/29 |
125.7723 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
125.9556 |
0.01% |
2025/08/28 |
125.7332 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
125.9416 |
0.01% |
2025/08/27 |
125.7177 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
125.9291 |
0.01% |
2025/08/26 |
125.7043 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
125.9116 |
0.03% |
2025/08/25 |
125.6956 |
0.03% |
| 2025/09/05 |
125.8794 |
0.03% |
2025/08/22 |
125.6620 |
0.02% |
| 2025/09/04 |
125.8372 |
0.01% |
2025/08/21 |
125.6386 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 |
0.01% |
0.08% |
0.36% |
1.03% |
2.02% |
4.19% |
2.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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