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施羅德美元流動基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.0127 |
0.04 |
0.03% |
2.04% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.04% |
0.29% |
0.69% |
1.70% |
2.18% |
0.51% |
-0.21% |
0.88% |
4.83% |
5.05% |
| 施羅德美元流動基金-A/累積
基金資料
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1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
125.0127 |
0.03% |
2025/06/19 |
124.7922 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
124.9750 |
0.01% |
2025/06/18 |
124.7762 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
124.9601 |
0.01% |
2025/06/17 |
124.7535 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
124.9445 |
0.02% |
2025/06/16 |
124.7455 |
0.02% |
| 2025/06/27 |
124.9222 |
0.03% |
2025/06/13 |
124.7228 |
0.03% |
| 2025/06/26 |
124.8887 |
0.01% |
2025/06/12 |
124.6879 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
124.8737 |
0.02% |
2025/06/11 |
124.6717 |
0.01% |
| 2025/06/24 |
124.8542 |
0.02% |
2025/06/10 |
124.6581 |
0.01% |
| 2025/06/23 |
124.8334 |
0.02% |
2025/06/09 |
124.6477 |
0.02% |
| 2025/06/20 |
124.8056 |
0.01% |
2025/06/06 |
124.6278 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 |
0.03% |
0.10% |
0.38% |
1.01% |
1.99% |
4.51% |
2.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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