|
|
|
施羅德美元流動基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.4480 |
0.0116 |
0.01% |
4.03% |
2025/12/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.04% |
0.29% |
0.69% |
1.70% |
2.18% |
0.51% |
-0.21% |
0.88% |
4.83% |
5.05% |
| 施羅德美元流動基金-A/累積
基金資料
|
|
1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/30 |
127.4480 |
0.01% |
2025/12/11 |
127.2144 |
0.02% |
| 2025/12/29 |
127.4364 |
0.06% |
2025/12/10 |
127.1950 |
0.01% |
| 2025/12/23 |
127.3654 |
0.01% |
2025/12/09 |
127.1817 |
0.01% |
| 2025/12/22 |
127.3543 |
0.02% |
2025/12/08 |
127.1681 |
0.02% |
| 2025/12/19 |
127.3319 |
0.02% |
2025/12/05 |
127.1470 |
0.02% |
| 2025/12/18 |
127.3063 |
0.01% |
2025/12/04 |
127.1204 |
0.01% |
| 2025/12/17 |
127.2935 |
0.01% |
2025/12/03 |
127.1045 |
0.02% |
| 2025/12/16 |
127.2800 |
0.01% |
2025/12/02 |
127.0842 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
127.2692 |
0.02% |
2025/12/01 |
127.0658 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
127.2447 |
0.02% |
2025/11/28 |
127.0420 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 |
0.01% |
0.06% |
0.32% |
0.98% |
2.00% |
4.05% |
4.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
