施羅德美元流動基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 110.4933 -0.00 -0.00% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 0.04% 0.29% 0.69% 1.70% 2.18% 0.51%

施羅德美元流動基金-A/累積(美元)   基金資料
1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 110.4933 -0.00% 2021/02/12 110.4994 -0.00%
2021/02/25 110.4940 -0.00% 2021/02/11 110.4998 0.00%
2021/02/24 110.4952 -0.00% 2021/02/10 110.4996 -0.00%
2021/02/23 110.4954 -0.00% 2021/02/09 110.5012 -0.00%
2021/02/22 110.4965 -0.00% 2021/02/08 110.5029 -0.00%
2021/02/19 110.4978 0.00% 2021/02/05 110.5044 0.00%
2021/02/18 110.4962 -0.00% 2021/02/04 110.5041 0.00%
2021/02/17 110.4968 -0.00% 2021/02/03 110.5027 0.00%
2021/02/16 110.4974 -0.00% 2021/02/02 110.4999 0.00%
2021/02/15 110.4980 -0.00% 2021/02/01 110.4995 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美元流動基金-A/累積(美元)
-0.00% -0.00% -0.01% -0.02% -0.05% 0.26% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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