施羅德美元流動基金-A/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	118.4606	0.03	0.02%	1.57%	2024/04/24

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	0.04%	0.29%	0.69%	1.70%	2.18%	0.51%	-0.21%	0.88%	4.83%

施羅德美元流動基金-A/累積 基金資料

1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美元流動基金-A/累積	0.02%	0.10%	0.44%	1.24%	2.64%	5.13%	1.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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