施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 118.2069 0.33 0.28% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 3.23% 1.09% 5.72% -1.26% 7.08% -8.67%

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖(歐元)   基金資料
1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時具備類似債券的較低波動,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作,Fisch資產管理公司成立於1994年,為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一,同時結合施羅德投資龐大的研究資源,更可以為投資人創造最大投資利益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 118.2069 0.28% 2019/11/21 118.3056 -0.44%
2019/12/04 117.8818 -0.04% 2019/11/20 118.8312 -0.18%
2019/12/03 117.9258 0.03% 2019/11/19 119.0512 0.15%
2019/12/02 117.8932 0.02% 2019/11/18 118.8700 0.09%
2019/11/29 117.8747 -0.53% 2019/11/15 118.7665 -0.00%
2019/11/28 118.5002 -0.02% 2019/11/14 118.7706 -0.03%
2019/11/27 118.5226 -0.13% 2019/11/13 118.8043 -0.21%
2019/11/26 118.6821 0.15% 2019/11/12 119.0500 0.08%
2019/11/25 118.5082 0.28% 2019/11/11 118.9492 -0.69%
2019/11/22 118.1796 -0.11% 2019/11/08 119.7771 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.28% -0.25% -1.37% 0.56% 1.17% 1.42% 3.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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