|
|
|
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
179.7475 |
-1.1325 |
-0.63% |
4.90% |
2026/01/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.26% |
7.08% |
-8.67% |
5.34% |
15.64% |
-0.87% |
-15.59% |
5.07% |
6.45% |
31.51% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元
基金資料
|
|
1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
179.7475 |
-0.63% |
2025/12/31 |
171.3555 |
-0.18% |
| 2026/01/14 |
180.8800 |
0.31% |
2025/12/30 |
171.6726 |
-0.01% |
| 2026/01/13 |
180.3241 |
0.65% |
2025/12/29 |
171.6888 |
1.00% |
| 2026/01/12 |
179.1583 |
0.32% |
2025/12/23 |
169.9856 |
-0.08% |
| 2026/01/09 |
178.5944 |
-0.00% |
2025/12/22 |
170.1302 |
1.16% |
| 2026/01/08 |
178.5967 |
-0.46% |
2025/12/19 |
168.1812 |
0.28% |
| 2026/01/07 |
179.4242 |
0.07% |
2025/12/18 |
167.7034 |
-0.51% |
| 2026/01/06 |
179.2935 |
1.31% |
2025/12/17 |
168.5610 |
0.78% |
| 2026/01/05 |
176.9811 |
1.48% |
2025/12/16 |
167.2521 |
-1.79% |
| 2026/01/02 |
174.3973 |
1.78% |
2025/12/15 |
170.2956 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
