施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 142.1055 -2.18 -1.51% 9.06% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.72% -1.26% 7.08% -8.67% 5.34% 15.64% -0.87% -15.59% 5.07% 6.45%

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元   基金資料
1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時具備類似債券的較低波動,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作,Fisch資產管理公司成立於1994年,為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一,同時結合施羅德投資龐大的研究資源,更可以為投資人創造最大投資利益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 142.1055 -1.51% 2025/06/05 143.3012 0.61%
2025/06/18 144.2866 0.33% 2025/06/04 142.4286 0.37%
2025/06/17 143.8188 0.17% 2025/06/03 141.9047 0.59%
2025/06/16 143.5679 0.21% 2025/06/02 141.0700 -0.35%
2025/06/13 143.2705 -0.50% 2025/05/30 141.5643 -0.76%
2025/06/12 143.9967 0.07% 2025/05/29 142.6428 0.48%
2025/06/11 143.8900 0.16% 2025/05/28 141.9673 0.32%
2025/06/10 143.6671 0.34% 2025/05/27 141.5141 0.06%
2025/06/09 143.1787 -0.00% 2025/05/26 141.4238 0.05%
2025/06/06 143.1823 -0.08% 2025/05/23 141.3566 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元 -1.51% -1.31% 1.13% -0.21% 9.50% 8.09% 9.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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