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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
192.9382 |
-1.6279 |
-0.84% |
12.60% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.26% |
7.08% |
-8.67% |
5.34% |
15.64% |
-0.87% |
-15.59% |
5.07% |
6.45% |
31.51% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
192.9382 |
-0.84% |
2026/05/14 |
197.3159 |
-0.38% |
| 2026/05/27 |
194.5661 |
-0.29% |
2026/05/13 |
198.0664 |
-0.53% |
| 2026/05/26 |
195.1355 |
0.61% |
2026/05/12 |
199.1254 |
0.22% |
| 2026/05/25 |
193.9586 |
0.16% |
2026/05/11 |
198.6897 |
0.58% |
| 2026/05/22 |
193.6413 |
1.34% |
2026/05/08 |
197.5524 |
-0.67% |
| 2026/05/21 |
191.0837 |
1.33% |
2026/05/07 |
198.8901 |
1.56% |
| 2026/05/20 |
188.5765 |
-0.17% |
2026/05/06 |
195.8271 |
2.03% |
| 2026/05/19 |
188.9057 |
-0.75% |
2026/05/05 |
191.9222 |
-0.17% |
| 2026/05/18 |
190.3413 |
-1.02% |
2026/05/04 |
192.2526 |
1.42% |
| 2026/05/15 |
192.3084 |
-2.54% |
2026/04/30 |
189.5577 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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