施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 126.3152 0.08 0.07% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 3.23% 1.09% 5.72% -1.26% 7.08% -8.67% 5.34%

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險(歐元)   基金資料
1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時具備類似債券的較低波動,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作,Fisch資產管理公司成立於1994年,為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一,同時結合施羅德投資龐大的研究資源,更可以為投資人創造最大投資利益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 126.3152 0.07% 2020/06/29 121.0228 -0.43%
2020/07/10 126.2331 -0.24% 2020/06/26 121.5407 0.14%
2020/07/09 126.5346 0.81% 2020/06/25 121.3733 -0.36%
2020/07/08 125.5135 1.23% 2020/06/24 121.8170 0.32%
2020/07/07 123.9870 0.37% 2020/06/23 121.4252 0.45%
2020/07/06 123.5292 0.30% 2020/06/22 120.8791 0.29%
2020/07/03 123.1568 0.85% 2020/06/19 120.5306 0.29%
2020/07/02 122.1151 0.56% 2020/06/18 120.1794 0.44%
2020/07/01 121.4313 0.10% 2020/06/17 119.6511 0.53%
2020/06/30 121.3041 0.23% 2020/06/16 119.0250 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險(歐元)
0.07% 2.26% 6.33% 16.75% 3.14% 5.34% 4.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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