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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
147.6865 |
-0.58 |
-0.39% |
13.35% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.72% |
-1.26% |
7.08% |
-8.67% |
5.34% |
15.64% |
-0.87% |
-15.59% |
5.07% |
6.45% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
147.6865 |
-0.39% |
2025/06/20 |
143.0910 |
0.69% |
| 2025/07/03 |
148.2682 |
0.22% |
2025/06/19 |
142.1055 |
-1.51% |
| 2025/07/02 |
147.9472 |
0.05% |
2025/06/18 |
144.2866 |
0.33% |
| 2025/07/01 |
147.8733 |
-0.04% |
2025/06/17 |
143.8188 |
0.17% |
| 2025/06/30 |
147.9332 |
0.01% |
2025/06/16 |
143.5679 |
0.21% |
| 2025/06/27 |
147.9113 |
-0.06% |
2025/06/13 |
143.2705 |
-0.50% |
| 2025/06/26 |
147.9937 |
0.96% |
2025/06/12 |
143.9967 |
0.07% |
| 2025/06/25 |
146.5893 |
0.72% |
2025/06/11 |
143.8900 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
145.5379 |
1.88% |
2025/06/10 |
143.6671 |
0.34% |
| 2025/06/23 |
142.8538 |
-0.17% |
2025/06/09 |
143.1787 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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