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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
118.2069 |
0.33 |
0.28% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
3.23% |
1.09% |
5.72% |
-1.26% |
7.08% |
-8.67% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
118.2069 |
0.28% |
2019/11/21 |
118.3056 |
-0.44% |
| 2019/12/04 |
117.8818 |
-0.04% |
2019/11/20 |
118.8312 |
-0.18% |
| 2019/12/03 |
117.9258 |
0.03% |
2019/11/19 |
119.0512 |
0.15% |
| 2019/12/02 |
117.8932 |
0.02% |
2019/11/18 |
118.8700 |
0.09% |
| 2019/11/29 |
117.8747 |
-0.53% |
2019/11/15 |
118.7665 |
-0.00% |
| 2019/11/28 |
118.5002 |
-0.02% |
2019/11/14 |
118.7706 |
-0.03% |
| 2019/11/27 |
118.5226 |
-0.13% |
2019/11/13 |
118.8043 |
-0.21% |
| 2019/11/26 |
118.6821 |
0.15% |
2019/11/12 |
119.0500 |
0.08% |
| 2019/11/25 |
118.5082 |
0.28% |
2019/11/11 |
118.9492 |
-0.69% |
| 2019/11/22 |
118.1796 |
-0.11% |
2019/11/08 |
119.7771 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.28% |
-0.25% |
-1.37% |
0.56% |
1.17% |
1.42% |
3.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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