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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
130.4527 |
0.40 |
0.31% |
6.58% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.09% |
5.72% |
-1.26% |
7.08% |
-8.67% |
5.34% |
15.64% |
-0.87% |
-15.59% |
5.07% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
130.4527 |
0.31% |
2024/11/06 |
134.3648 |
-0.78% |
| 2024/11/19 |
130.0524 |
0.49% |
2024/11/05 |
135.4156 |
0.65% |
| 2024/11/18 |
129.4162 |
-0.06% |
2024/11/04 |
134.5467 |
0.60% |
| 2024/11/15 |
129.4980 |
-0.01% |
2024/11/01 |
133.7449 |
0.17% |
| 2024/11/14 |
129.5137 |
-1.36% |
2024/10/31 |
133.5231 |
-0.45% |
| 2024/11/13 |
131.2993 |
-0.27% |
2024/10/30 |
134.1333 |
-0.48% |
| 2024/11/12 |
131.6533 |
-1.86% |
2024/10/29 |
134.7752 |
-0.54% |
| 2024/11/11 |
134.1438 |
-0.98% |
2024/10/28 |
135.5003 |
-0.15% |
| 2024/11/08 |
135.4734 |
0.60% |
2024/10/25 |
135.7098 |
0.11% |
| 2024/11/07 |
134.6631 |
0.22% |
2024/10/24 |
135.5645 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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