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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
123.8954 |
0.05 |
0.04% |
1.22% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.09% |
5.72% |
-1.26% |
7.08% |
-8.67% |
5.34% |
15.64% |
-0.87% |
-15.59% |
5.07% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
123.8954 |
0.04% |
2024/04/03 |
126.2612 |
-0.39% |
| 2024/04/16 |
123.8486 |
-1.12% |
2024/04/02 |
126.7582 |
0.63% |
| 2024/04/15 |
125.2483 |
-0.66% |
2024/03/28 |
125.9665 |
0.24% |
| 2024/04/12 |
126.0776 |
-0.32% |
2024/03/27 |
125.6658 |
0.17% |
| 2024/04/11 |
126.4813 |
-0.07% |
2024/03/26 |
125.4493 |
0.37% |
| 2024/04/10 |
126.5696 |
0.13% |
2024/03/25 |
124.9837 |
-0.04% |
| 2024/04/09 |
126.4074 |
0.03% |
2024/03/22 |
125.0295 |
-0.17% |
| 2024/04/08 |
126.3669 |
0.15% |
2024/03/21 |
125.2471 |
0.75% |
| 2024/04/05 |
126.1779 |
-0.26% |
2024/03/20 |
124.3132 |
0.06% |
| 2024/04/04 |
126.5045 |
0.19% |
2024/03/19 |
124.2363 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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