施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 142.6428 0.68 0.48% 9.48% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.72% -1.26% 7.08% -8.67% 5.34% 15.64% -0.87% -15.59% 5.07% 6.45%

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元   基金資料
1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時具備類似債券的較低波動,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作,Fisch資產管理公司成立於1994年,為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一,同時結合施羅德投資龐大的研究資源,更可以為投資人創造最大投資利益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 142.6428 0.48% 2025/05/15 140.7635 -0.39%
2025/05/28 141.9673 0.32% 2025/05/14 141.3128 1.16%
2025/05/27 141.5141 0.06% 2025/05/13 139.6948 0.06%
2025/05/26 141.4238 0.05% 2025/05/12 139.6150 0.91%
2025/05/23 141.3566 0.09% 2025/05/09 138.3621 0.19%
2025/05/22 141.2299 -0.54% 2025/05/08 138.0992 -0.10%
2025/05/21 141.9970 0.63% 2025/05/07 138.2442 0.23%
2025/05/20 141.1132 0.42% 2025/05/06 137.9263 0.30%
2025/05/19 140.5210 0.03% 2025/05/05 137.5185 0.60%
2025/05/16 140.4798 -0.20% 2025/05/02 136.6954 1.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元 0.48% 1.00% 6.67% 3.71% 10.64% 9.79% 9.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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