施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 146.5242 -2.09 -1.40% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 3.23% 1.09% 5.72% -1.26% 7.08% -8.67% 5.34% 15.64%

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險(歐元)   基金資料
1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時具備類似債券的較低波動,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作,Fisch資產管理公司成立於1994年,為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一,同時結合施羅德投資龐大的研究資源,更可以為投資人創造最大投資利益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 146.5242 -1.40% 2021/02/11 150.7766 0.16%
2021/02/25 148.6097 0.55% 2021/02/10 150.5311 -0.04%
2021/02/24 147.7900 -1.62% 2021/02/09 150.5903 1.49%
2021/02/23 150.2194 -0.75% 2021/02/08 148.3805 -0.04%
2021/02/22 151.3591 -0.46% 2021/02/05 148.4342 0.35%
2021/02/19 152.0606 -0.23% 2021/02/04 147.9213 -0.28%
2021/02/18 152.4057 -0.22% 2021/02/03 148.3313 1.46%
2021/02/17 152.7451 0.42% 2021/02/02 146.1943 1.32%
2021/02/16 152.1008 0.58% 2021/02/01 144.2876 1.47%
2021/02/15 151.2250 0.30% 2021/01/29 142.1957 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險(歐元)
-1.40% -3.64% -0.66% 10.36% 13.72% 21.00% 5.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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