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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
188.2201 |
0.3772 |
0.20% |
9.84% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.26% |
7.08% |
-8.67% |
5.34% |
15.64% |
-0.87% |
-15.59% |
5.07% |
6.45% |
31.51% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
188.2201 |
0.20% |
2026/02/06 |
177.4274 |
-0.34% |
| 2026/02/25 |
187.8429 |
1.60% |
2026/02/05 |
178.0300 |
-2.04% |
| 2026/02/24 |
184.8893 |
0.23% |
2026/02/04 |
181.7429 |
-0.02% |
| 2026/02/23 |
184.4574 |
0.77% |
2026/02/03 |
181.7824 |
1.86% |
| 2026/02/20 |
183.0453 |
0.23% |
2026/02/02 |
178.4556 |
-2.85% |
| 2026/02/13 |
182.6237 |
-0.47% |
2026/01/30 |
183.6828 |
-1.02% |
| 2026/02/12 |
183.4830 |
0.65% |
2026/01/29 |
185.5736 |
0.05% |
| 2026/02/11 |
182.2975 |
0.49% |
2026/01/28 |
185.4732 |
1.50% |
| 2026/02/10 |
181.4010 |
0.51% |
2026/01/27 |
182.7396 |
1.14% |
| 2026/02/09 |
180.4855 |
1.72% |
2026/01/26 |
180.6741 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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