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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
165.6679 |
0.2637 |
0.16% |
27.15% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.72% |
-1.26% |
7.08% |
-8.67% |
5.34% |
15.64% |
-0.87% |
-15.59% |
5.07% |
6.45% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
165.6679 |
0.16% |
2025/09/02 |
158.5564 |
-0.26% |
| 2025/09/15 |
165.4042 |
0.18% |
2025/09/01 |
158.9640 |
0.29% |
| 2025/09/12 |
165.1005 |
1.81% |
2025/08/29 |
158.4983 |
0.83% |
| 2025/09/11 |
162.1605 |
0.09% |
2025/08/28 |
157.1961 |
-0.01% |
| 2025/09/10 |
162.0164 |
0.96% |
2025/08/27 |
157.2070 |
-0.28% |
| 2025/09/09 |
160.4711 |
0.83% |
2025/08/26 |
157.6414 |
0.15% |
| 2025/09/08 |
159.1526 |
0.26% |
2025/08/25 |
157.4061 |
1.54% |
| 2025/09/05 |
158.7470 |
0.84% |
2025/08/22 |
155.0214 |
0.10% |
| 2025/09/04 |
157.4207 |
-0.74% |
2025/08/21 |
154.8608 |
-0.13% |
| 2025/09/03 |
158.6007 |
0.03% |
2025/08/20 |
155.0678 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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