施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.6865 -0.58 -0.39% 13.35% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.72% -1.26% 7.08% -8.67% 5.34% 15.64% -0.87% -15.59% 5.07% 6.45%

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元   基金資料
1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時具備類似債券的較低波動,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作,Fisch資產管理公司成立於1994年,為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一,同時結合施羅德投資龐大的研究資源,更可以為投資人創造最大投資利益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 147.6865 -0.39% 2025/06/20 143.0910 0.69%
2025/07/03 148.2682 0.22% 2025/06/19 142.1055 -1.51%
2025/07/02 147.9472 0.05% 2025/06/18 144.2866 0.33%
2025/07/01 147.8733 -0.04% 2025/06/17 143.8188 0.17%
2025/06/30 147.9332 0.01% 2025/06/16 143.5679 0.21%
2025/06/27 147.9113 -0.06% 2025/06/13 143.2705 -0.50%
2025/06/26 147.9937 0.96% 2025/06/12 143.9967 0.07%
2025/06/25 146.5893 0.72% 2025/06/11 143.8900 0.16%
2025/06/24 145.5379 1.88% 2025/06/10 143.6671 0.34%
2025/06/23 142.8538 -0.17% 2025/06/09 143.1787 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元 -0.39% -0.15% 3.69% 9.32% 13.64% 12.65% 13.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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