施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 61.0904 -0.53 -0.86% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -9.78% -3.19% -7.93% -3.90% -1.54% -7.33% 0.71% 1.70%

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險(歐元)   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 61.0904 -0.86% 2021/02/12 62.4171 -0.06%
2021/02/25 61.6181 -0.37% 2021/02/11 62.4560 0.10%
2021/02/24 61.8483 0.05% 2021/02/10 62.3965 -0.17%
2021/02/23 61.8173 -0.18% 2021/02/09 62.5049 0.41%
2021/02/22 61.9294 -0.36% 2021/02/08 62.2485 -0.11%
2021/02/19 62.1561 -0.00% 2021/02/05 62.3189 -0.04%
2021/02/18 62.1585 -0.09% 2021/02/04 62.3449 -0.18%
2021/02/17 62.2115 -0.28% 2021/02/03 62.4596 -0.23%
2021/02/16 62.3886 -0.10% 2021/02/02 62.6046 0.42%
2021/02/15 62.4483 0.05% 2021/02/01 62.3449 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險(歐元)
-0.86% -1.71% -2.44% -1.33% -0.20% -1.54% -3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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