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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
49.5222 |
-0.1079 |
-0.22% |
-2.70% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.90% |
-1.54% |
-7.33% |
0.71% |
1.70% |
-7.82% |
-9.16% |
-0.48% |
-1.18% |
-1.92% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
49.5222 |
-0.22% |
2026/03/12 |
50.2228 |
-0.18% |
| 2026/03/25 |
49.6301 |
-0.20% |
2026/03/11 |
50.3154 |
0.05% |
| 2026/03/24 |
49.7277 |
0.35% |
2026/03/10 |
50.2902 |
0.51% |
| 2026/03/23 |
49.5549 |
-0.71% |
2026/03/09 |
50.0371 |
-0.90% |
| 2026/03/20 |
49.9116 |
-0.10% |
2026/03/06 |
50.4921 |
-0.02% |
| 2026/03/19 |
49.9618 |
-0.41% |
2026/03/05 |
50.5017 |
0.24% |
| 2026/03/18 |
50.1682 |
0.32% |
2026/03/04 |
50.3824 |
-0.52% |
| 2026/03/17 |
50.0083 |
-0.00% |
2026/03/03 |
50.6464 |
-0.44% |
| 2026/03/16 |
50.0094 |
-0.11% |
2026/03/02 |
50.8723 |
-0.06% |
| 2026/03/13 |
50.0652 |
-0.31% |
2026/02/27 |
50.9008 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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