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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
50.8829 |
-0.0926 |
-0.18% |
-0.03% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.90% |
-1.54% |
-7.33% |
0.71% |
1.70% |
-7.82% |
-9.16% |
-0.48% |
-1.18% |
-1.92% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
50.8829 |
-0.18% |
2026/02/06 |
50.6688 |
-0.12% |
| 2026/02/25 |
50.9755 |
0.15% |
2026/02/05 |
50.7306 |
0.01% |
| 2026/02/24 |
50.9007 |
-0.01% |
2026/02/04 |
50.7233 |
0.02% |
| 2026/02/23 |
50.9080 |
0.07% |
2026/02/03 |
50.7120 |
0.13% |
| 2026/02/20 |
50.8731 |
0.03% |
2026/02/02 |
50.6458 |
-0.16% |
| 2026/02/13 |
50.8554 |
0.09% |
2026/01/30 |
50.7257 |
-0.12% |
| 2026/02/12 |
50.8111 |
0.01% |
2026/01/29 |
50.7849 |
-0.47% |
| 2026/02/11 |
50.8037 |
0.13% |
2026/01/28 |
51.0264 |
0.33% |
| 2026/02/10 |
50.7384 |
0.06% |
2026/01/27 |
50.8587 |
-0.01% |
| 2026/02/09 |
50.7101 |
0.08% |
2026/01/26 |
50.8661 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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