施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 51.6297 -0.01 -0.02% -0.51% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.93% -3.90% -1.54% -7.33% 0.71% 1.70% -7.82% -9.16% -0.48% -1.18%

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 51.6297 -0.02% 2025/06/20 51.4700 0.04%
2025/07/03 51.6396 0.12% 2025/06/19 51.4517 -0.17%
2025/07/02 51.5794 -0.09% 2025/06/18 51.5395 0.01%
2025/07/01 51.6242 0.09% 2025/06/17 51.5331 0.11%
2025/06/30 51.5781 0.04% 2025/06/16 51.4779 -0.12%
2025/06/27 51.5585 0.05% 2025/06/13 51.5390 -0.06%
2025/06/26 51.5322 -0.19% 2025/06/12 51.5716 0.09%
2025/06/25 51.6295 0.09% 2025/06/11 51.5268 -0.02%
2025/06/24 51.5808 0.30% 2025/06/10 51.5361 0.10%
2025/06/23 51.4260 -0.09% 2025/06/09 51.4857 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.34% 0.07% -0.59% -0.89% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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