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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
61.0904 |
-0.53 |
-0.86% |
2021/02/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
-9.78% |
-3.19% |
-7.93% |
-3.90% |
-1.54% |
-7.33% |
0.71% |
1.70% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險(歐元)
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/26 |
61.0904 |
-0.86% |
2021/02/12 |
62.4171 |
-0.06% |
| 2021/02/25 |
61.6181 |
-0.37% |
2021/02/11 |
62.4560 |
0.10% |
| 2021/02/24 |
61.8483 |
0.05% |
2021/02/10 |
62.3965 |
-0.17% |
| 2021/02/23 |
61.8173 |
-0.18% |
2021/02/09 |
62.5049 |
0.41% |
| 2021/02/22 |
61.9294 |
-0.36% |
2021/02/08 |
62.2485 |
-0.11% |
| 2021/02/19 |
62.1561 |
-0.00% |
2021/02/05 |
62.3189 |
-0.04% |
| 2021/02/18 |
62.1585 |
-0.09% |
2021/02/04 |
62.3449 |
-0.18% |
| 2021/02/17 |
62.2115 |
-0.28% |
2021/02/03 |
62.4596 |
-0.23% |
| 2021/02/16 |
62.3886 |
-0.10% |
2021/02/02 |
62.6046 |
0.42% |
| 2021/02/15 |
62.4483 |
0.05% |
2021/02/01 |
62.3449 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.86% |
-1.71% |
-2.44% |
-1.33% |
-0.20% |
-1.54% |
-3.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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