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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
50.8967 |
0.0849 |
0.17% |
-1.92% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.93% |
-3.90% |
-1.54% |
-7.33% |
0.71% |
1.70% |
-7.82% |
-9.16% |
-0.48% |
-1.18% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
50.8967 |
0.17% |
2025/12/09 |
50.8787 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
50.8118 |
-0.21% |
2025/12/08 |
50.9315 |
-0.12% |
| 2025/12/19 |
50.9177 |
0.44% |
2025/12/05 |
50.9904 |
0.07% |
| 2025/12/18 |
50.6939 |
-0.45% |
2025/12/04 |
50.9537 |
0.02% |
| 2025/12/17 |
50.9208 |
0.00% |
2025/12/03 |
50.9450 |
-0.01% |
| 2025/12/16 |
50.9199 |
0.06% |
2025/12/02 |
50.9480 |
0.13% |
| 2025/12/15 |
50.8910 |
-0.04% |
2025/12/01 |
50.8832 |
-0.25% |
| 2025/12/12 |
50.9110 |
0.07% |
2025/11/28 |
51.0087 |
0.09% |
| 2025/12/11 |
50.8762 |
0.04% |
2025/11/27 |
50.9625 |
-0.12% |
| 2025/12/10 |
50.8538 |
-0.05% |
2025/11/26 |
51.0221 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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