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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
49.2744 |
0.0337 |
0.07% |
-3.19% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.90% |
-1.54% |
-7.33% |
0.71% |
1.70% |
-7.82% |
-9.16% |
-0.48% |
-1.18% |
-1.92% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
49.2744 |
0.07% |
2026/06/24 |
49.3910 |
-0.03% |
| 2026/07/07 |
49.2407 |
-0.12% |
2026/06/23 |
49.4062 |
0.01% |
| 2026/07/06 |
49.3020 |
0.06% |
2026/06/22 |
49.4011 |
-0.12% |
| 2026/07/03 |
49.2746 |
0.12% |
2026/06/19 |
49.4613 |
-0.25% |
| 2026/07/02 |
49.2133 |
-0.10% |
2026/06/18 |
49.5856 |
-0.10% |
| 2026/07/01 |
49.2602 |
-0.13% |
2026/06/17 |
49.6357 |
0.15% |
| 2026/06/30 |
49.3266 |
0.04% |
2026/06/16 |
49.5626 |
0.09% |
| 2026/06/29 |
49.3069 |
0.05% |
2026/06/15 |
49.5179 |
0.60% |
| 2026/06/26 |
49.2824 |
0.03% |
2026/06/12 |
49.2223 |
0.16% |
| 2026/06/25 |
49.2661 |
-0.25% |
2026/06/11 |
49.1418 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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