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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
51.9930 |
-0.05 |
-0.10% |
-0.99% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.19% |
-7.93% |
-3.90% |
-1.54% |
-7.33% |
0.71% |
1.70% |
-7.82% |
-9.16% |
-0.48% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
51.9930 |
-0.10% |
2024/11/06 |
52.0917 |
-0.09% |
| 2024/11/19 |
52.0476 |
0.15% |
2024/11/05 |
52.1401 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
51.9698 |
0.02% |
2024/11/04 |
52.1372 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
51.9612 |
-0.08% |
2024/11/01 |
52.1144 |
0.04% |
| 2024/11/14 |
52.0054 |
0.09% |
2024/10/31 |
52.0932 |
-0.47% |
| 2024/11/13 |
51.9572 |
-0.28% |
2024/10/30 |
52.3396 |
0.10% |
| 2024/11/12 |
52.1035 |
-0.15% |
2024/10/29 |
52.2890 |
-0.08% |
| 2024/11/11 |
52.1831 |
-0.00% |
2024/10/28 |
52.3298 |
-0.23% |
| 2024/11/08 |
52.1852 |
0.31% |
2024/10/25 |
52.4507 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
52.0233 |
-0.13% |
2024/10/24 |
52.4406 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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