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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
52.1623 |
0.06 |
0.12% |
-0.66% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.19% |
-7.93% |
-3.90% |
-1.54% |
-7.33% |
0.71% |
1.70% |
-7.82% |
-9.16% |
-0.48% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
52.1623 |
0.12% |
2024/04/04 |
52.3698 |
-0.05% |
| 2024/04/17 |
52.0995 |
-0.08% |
2024/04/03 |
52.3984 |
-0.03% |
| 2024/04/16 |
52.1436 |
-0.37% |
2024/04/02 |
52.4137 |
-0.01% |
| 2024/04/15 |
52.3363 |
-0.12% |
2024/03/28 |
52.4196 |
-0.33% |
| 2024/04/12 |
52.3986 |
0.11% |
2024/03/27 |
52.5920 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
52.3421 |
-0.12% |
2024/03/26 |
52.6486 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
52.4042 |
0.08% |
2024/03/25 |
52.6409 |
-0.08% |
| 2024/04/09 |
52.3635 |
-0.03% |
2024/03/22 |
52.6814 |
0.03% |
| 2024/04/08 |
52.3794 |
-0.06% |
2024/03/21 |
52.6646 |
0.16% |
| 2024/04/05 |
52.4094 |
0.08% |
2024/03/20 |
52.5785 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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