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施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.6311 |
-0.6047 |
-0.48% |
-0.69% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
5.07% |
0.04% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
125.6311 |
-0.48% |
2026/05/14 |
125.8163 |
0.11% |
| 2026/05/27 |
126.2358 |
0.10% |
2026/05/13 |
125.6726 |
-0.03% |
| 2026/05/26 |
126.1157 |
0.16% |
2026/05/12 |
125.7070 |
-0.04% |
| 2026/05/25 |
125.9128 |
0.04% |
2026/05/11 |
125.7624 |
-0.08% |
| 2026/05/22 |
125.8655 |
0.11% |
2026/05/08 |
125.8647 |
-0.01% |
| 2026/05/21 |
125.7307 |
0.18% |
2026/05/07 |
125.8732 |
0.11% |
| 2026/05/20 |
125.5109 |
-0.09% |
2026/05/06 |
125.7346 |
0.33% |
| 2026/05/19 |
125.6266 |
-0.00% |
2026/05/05 |
125.3184 |
-0.03% |
| 2026/05/18 |
125.6301 |
-0.03% |
2026/05/04 |
125.3602 |
0.04% |
| 2026/05/15 |
125.6736 |
-0.11% |
2026/05/01 |
125.3077 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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