|
|
|
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.4986 |
-0.8664 |
-0.68% |
0.04% |
2025/10/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
5.07% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
126.4986 |
-0.68% |
2025/10/16 |
126.9734 |
0.05% |
| 2025/10/29 |
127.3650 |
-0.22% |
2025/10/15 |
126.9126 |
0.38% |
| 2025/10/28 |
127.6463 |
0.40% |
2025/10/14 |
126.4338 |
-0.13% |
| 2025/10/27 |
127.1344 |
0.11% |
2025/10/13 |
126.5964 |
-0.06% |
| 2025/10/24 |
126.9906 |
-0.01% |
2025/10/10 |
126.6731 |
-0.39% |
| 2025/10/23 |
127.0022 |
0.13% |
2025/10/09 |
127.1627 |
0.02% |
| 2025/10/22 |
126.8413 |
-0.01% |
2025/10/08 |
127.1343 |
-0.23% |
| 2025/10/21 |
126.8586 |
0.04% |
2025/10/07 |
127.4300 |
-0.15% |
| 2025/10/20 |
126.8116 |
0.10% |
2025/10/06 |
127.6166 |
-0.07% |
| 2025/10/17 |
126.6897 |
-0.22% |
2025/10/03 |
127.7098 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
