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施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.4347 |
-0.1028 |
-0.08% |
0.74% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
5.07% |
0.04% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
127.4347 |
-0.08% |
2026/01/30 |
126.9961 |
-0.04% |
| 2026/02/12 |
127.5375 |
0.00% |
2026/01/29 |
127.0429 |
-0.61% |
| 2026/02/11 |
127.5363 |
-0.01% |
2026/01/28 |
127.8191 |
0.07% |
| 2026/02/10 |
127.5537 |
0.07% |
2026/01/27 |
127.7339 |
0.06% |
| 2026/02/09 |
127.4681 |
0.07% |
2026/01/26 |
127.6521 |
0.05% |
| 2026/02/06 |
127.3849 |
0.04% |
2026/01/23 |
127.5943 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
127.3299 |
0.06% |
2026/01/22 |
127.5787 |
0.20% |
| 2026/02/04 |
127.2539 |
0.04% |
2026/01/21 |
127.3241 |
0.14% |
| 2026/02/03 |
127.2069 |
0.16% |
2026/01/20 |
127.1486 |
-0.06% |
| 2026/02/02 |
127.0033 |
0.01% |
2026/01/19 |
127.2298 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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