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施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.2055 |
0.1196 |
0.09% |
1.39% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
5.07% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
128.2055 |
0.09% |
2025/09/04 |
127.5169 |
0.08% |
| 2025/09/17 |
128.0859 |
0.03% |
2025/09/03 |
127.4149 |
-0.08% |
| 2025/09/16 |
128.0509 |
0.07% |
2025/09/02 |
127.5170 |
-0.11% |
| 2025/09/15 |
127.9592 |
0.10% |
2025/09/01 |
127.6550 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
127.8281 |
0.04% |
2025/08/29 |
127.6159 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
127.7822 |
0.02% |
2025/08/28 |
127.6040 |
-0.49% |
| 2025/09/10 |
127.7540 |
-0.00% |
2025/08/27 |
128.2356 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
127.7583 |
0.04% |
2025/08/26 |
128.2301 |
0.04% |
| 2025/09/08 |
127.7090 |
0.08% |
2025/08/25 |
128.1817 |
0.00% |
| 2025/09/05 |
127.6122 |
0.07% |
2025/08/22 |
128.1801 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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