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施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.2115 |
0.10 |
0.08% |
0.61% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
5.07% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
127.2115 |
0.08% |
2025/06/20 |
127.0004 |
0.02% |
| 2025/07/03 |
127.1100 |
0.08% |
2025/06/19 |
126.9692 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
127.0092 |
0.10% |
2025/06/18 |
127.0183 |
-0.05% |
| 2025/07/01 |
126.8840 |
0.16% |
2025/06/17 |
127.0793 |
0.04% |
| 2025/06/30 |
126.6844 |
0.09% |
2025/06/16 |
127.0291 |
0.04% |
| 2025/06/27 |
126.5723 |
-0.01% |
2025/06/13 |
126.9827 |
-0.07% |
| 2025/06/26 |
126.5791 |
-0.78% |
2025/06/12 |
127.0738 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
127.5771 |
-0.03% |
2025/06/11 |
127.0031 |
0.10% |
| 2025/06/24 |
127.6146 |
0.46% |
2025/06/10 |
126.8790 |
0.10% |
| 2025/06/23 |
127.0363 |
0.03% |
2025/06/09 |
126.7548 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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