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施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.3958 |
-0.2767 |
-0.22% |
-0.87% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
5.07% |
0.04% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
125.3958 |
-0.22% |
2026/02/27 |
127.2477 |
-0.00% |
| 2026/03/12 |
125.6725 |
-0.27% |
2026/02/26 |
127.2539 |
-0.43% |
| 2026/03/11 |
126.0157 |
-0.13% |
2026/02/25 |
127.8051 |
0.02% |
| 2026/03/10 |
126.1857 |
0.57% |
2026/02/24 |
127.7809 |
-0.04% |
| 2026/03/09 |
125.4703 |
-0.80% |
2026/02/23 |
127.8307 |
0.06% |
| 2026/03/06 |
126.4796 |
-0.20% |
2026/02/20 |
127.7484 |
0.25% |
| 2026/03/05 |
126.7359 |
0.10% |
2026/02/13 |
127.4347 |
-0.08% |
| 2026/03/04 |
126.6109 |
0.15% |
2026/02/12 |
127.5375 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
126.4205 |
-0.33% |
2026/02/11 |
127.5363 |
-0.01% |
| 2026/03/02 |
126.8401 |
-0.32% |
2026/02/10 |
127.5537 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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