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施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.2321 |
-0.07 |
-0.06% |
1.57% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
122.2321 |
-0.06% |
2024/04/10 |
122.6086 |
0.05% |
| 2024/04/23 |
122.3017 |
0.19% |
2024/04/09 |
122.5481 |
0.09% |
| 2024/04/22 |
122.0693 |
0.17% |
2024/04/08 |
122.4430 |
0.01% |
| 2024/04/19 |
121.8633 |
-0.00% |
2024/04/05 |
122.4255 |
-0.07% |
| 2024/04/18 |
121.8663 |
0.06% |
2024/04/04 |
122.5165 |
0.13% |
| 2024/04/17 |
121.7986 |
0.09% |
2024/04/03 |
122.3573 |
-0.03% |
| 2024/04/16 |
121.6886 |
-0.44% |
2024/04/02 |
122.3961 |
-0.04% |
| 2024/04/15 |
122.2248 |
-0.11% |
2024/03/28 |
122.4394 |
-0.47% |
| 2024/04/12 |
122.3569 |
-0.01% |
2024/03/27 |
123.0170 |
0.05% |
| 2024/04/11 |
122.3659 |
-0.20% |
2024/03/26 |
122.9587 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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