施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.7640 -0.02 -0.21% 2.81% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.97% 1.45% -0.10% -10.97% -2.93% -0.57% -12.79% -15.76% 3.93% -7.51%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 7.7640 -0.21% 2025/06/05 7.7940 -0.07%
2025/06/18 7.7801 -0.35% 2025/06/04 7.7996 0.81%
2025/06/17 7.8071 -0.14% 2025/06/03 7.7373 -0.09%
2025/06/16 7.8178 0.49% 2025/06/02 7.7442 -0.23%
2025/06/13 7.7800 -0.78% 2025/05/30 7.7618 0.21%
2025/06/12 7.8411 0.31% 2025/05/29 7.7457 -0.31%
2025/06/11 7.8167 0.13% 2025/05/28 7.7694 0.01%
2025/06/10 7.8069 0.32% 2025/05/27 7.7685 0.04%
2025/06/09 7.7821 -0.00% 2025/05/26 7.7653 0.28%
2025/06/06 7.7823 -0.15% 2025/05/23 7.7439 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 -0.21% -0.98% 0.48% 0.39% 2.88% -0.18% 2.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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