|
|
|
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
10.4003 |
0.03 |
0.27% |
2021/02/24 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
-6.52% |
-6.50% |
-11.97% |
1.45% |
-0.10% |
-10.97% |
-2.93% |
-0.57% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險(歐元)
基金資料
|
|
1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/24 |
10.4003 |
0.27% |
2021/02/10 |
10.5120 |
0.13% |
| 2021/02/23 |
10.3725 |
0.16% |
2021/02/09 |
10.4980 |
0.04% |
| 2021/02/22 |
10.3559 |
-0.88% |
2021/02/08 |
10.4934 |
0.03% |
| 2021/02/19 |
10.4478 |
-0.21% |
2021/02/05 |
10.4901 |
0.18% |
| 2021/02/18 |
10.4700 |
0.26% |
2021/02/04 |
10.4714 |
-0.16% |
| 2021/02/17 |
10.4431 |
-0.67% |
2021/02/03 |
10.4887 |
0.16% |
| 2021/02/16 |
10.5136 |
-0.39% |
2021/02/02 |
10.4720 |
0.25% |
| 2021/02/15 |
10.5549 |
0.40% |
2021/02/01 |
10.4455 |
0.02% |
| 2021/02/12 |
10.5129 |
-0.31% |
2021/01/29 |
10.4433 |
0.33% |
| 2021/02/11 |
10.5451 |
0.31% |
2021/01/28 |
10.4093 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.27% |
-0.41% |
-0.91% |
-0.09% |
0.55% |
-0.99% |
-2.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
