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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
8.2821 |
-0.0210 |
-0.25% |
3.43% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.45% |
-0.10% |
-10.97% |
-2.93% |
-0.57% |
-12.79% |
-15.76% |
3.93% |
-7.51% |
6.04% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
8.2821 |
-0.25% |
2026/01/30 |
8.2164 |
-0.57% |
| 2026/02/12 |
8.3031 |
0.29% |
2026/01/29 |
8.2637 |
-0.12% |
| 2026/02/11 |
8.2792 |
0.06% |
2026/01/28 |
8.2733 |
0.61% |
| 2026/02/10 |
8.2741 |
0.27% |
2026/01/27 |
8.2229 |
0.49% |
| 2026/02/09 |
8.2515 |
0.49% |
2026/01/26 |
8.1824 |
0.66% |
| 2026/02/06 |
8.2115 |
0.16% |
2026/01/23 |
8.1290 |
0.35% |
| 2026/02/05 |
8.1985 |
-0.47% |
2026/01/22 |
8.1007 |
0.51% |
| 2026/02/04 |
8.2374 |
0.13% |
2026/01/21 |
8.0598 |
0.11% |
| 2026/02/03 |
8.2268 |
0.37% |
2026/01/20 |
8.0512 |
0.13% |
| 2026/02/02 |
8.1964 |
-0.24% |
2026/01/19 |
8.0410 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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