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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.7132 |
0.02 |
0.21% |
-5.53% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -6.50% |
-11.97% |
1.45% |
-0.10% |
-10.97% |
-2.93% |
-0.57% |
-12.79% |
-15.76% |
3.93% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
7.7132 |
0.21% |
2024/11/06 |
7.6929 |
-0.24% |
| 2024/11/19 |
7.6974 |
-0.02% |
2024/11/05 |
7.7115 |
0.20% |
| 2024/11/18 |
7.6993 |
0.07% |
2024/11/04 |
7.6962 |
-0.12% |
| 2024/11/15 |
7.6941 |
0.17% |
2024/11/01 |
7.7058 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
7.6813 |
-0.20% |
2024/10/31 |
7.7080 |
-0.42% |
| 2024/11/13 |
7.6969 |
0.02% |
2024/10/30 |
7.7405 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
7.6956 |
-0.19% |
2024/10/29 |
7.7384 |
-0.06% |
| 2024/11/11 |
7.7106 |
-0.55% |
2024/10/28 |
7.7433 |
-0.15% |
| 2024/11/08 |
7.7531 |
0.12% |
2024/10/25 |
7.7548 |
0.17% |
| 2024/11/07 |
7.7435 |
0.66% |
2024/10/24 |
7.7414 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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