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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
8.0526 |
-0.0150 |
-0.19% |
0.56% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.45% |
-0.10% |
-10.97% |
-2.93% |
-0.57% |
-12.79% |
-15.76% |
3.93% |
-7.51% |
6.04% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
8.0526 |
-0.19% |
2025/12/30 |
8.0076 |
0.28% |
| 2026/01/14 |
8.0676 |
-0.03% |
2025/12/29 |
7.9856 |
0.29% |
| 2026/01/13 |
8.0704 |
0.07% |
2025/12/23 |
7.9623 |
-0.13% |
| 2026/01/12 |
8.0647 |
0.18% |
2025/12/22 |
7.9724 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
8.0502 |
0.13% |
2025/12/19 |
7.9716 |
0.19% |
| 2026/01/08 |
8.0401 |
-0.35% |
2025/12/18 |
7.9564 |
-0.47% |
| 2026/01/07 |
8.0686 |
0.01% |
2025/12/17 |
7.9940 |
0.04% |
| 2026/01/06 |
8.0677 |
0.37% |
2025/12/16 |
7.9906 |
-0.15% |
| 2026/01/05 |
8.0379 |
0.05% |
2025/12/15 |
8.0026 |
0.21% |
| 2026/01/02 |
8.0341 |
0.33% |
2025/12/12 |
7.9862 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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