施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 10.4003 0.03 0.27% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -6.52% -6.50% -11.97% 1.45% -0.10% -10.97% -2.93% -0.57%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險(歐元)   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 10.4003 0.27% 2021/02/10 10.5120 0.13%
2021/02/23 10.3725 0.16% 2021/02/09 10.4980 0.04%
2021/02/22 10.3559 -0.88% 2021/02/08 10.4934 0.03%
2021/02/19 10.4478 -0.21% 2021/02/05 10.4901 0.18%
2021/02/18 10.4700 0.26% 2021/02/04 10.4714 -0.16%
2021/02/17 10.4431 -0.67% 2021/02/03 10.4887 0.16%
2021/02/16 10.5136 -0.39% 2021/02/02 10.4720 0.25%
2021/02/15 10.5549 0.40% 2021/02/01 10.4455 0.02%
2021/02/12 10.5129 -0.31% 2021/01/29 10.4433 0.33%
2021/02/11 10.5451 0.31% 2021/01/28 10.4093 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險(歐元)
0.27% -0.41% -0.91% -0.09% 0.55% -0.99% -2.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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