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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.9495 |
-0.0243 |
-0.30% |
-0.73% |
2026/07/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.45% |
-0.10% |
-10.97% |
-2.93% |
-0.57% |
-12.79% |
-15.76% |
3.93% |
-7.51% |
6.04% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/14 |
7.9495 |
-0.30% |
2026/06/30 |
7.9834 |
0.10% |
| 2026/07/13 |
7.9738 |
0.07% |
2026/06/29 |
7.9753 |
0.17% |
| 2026/07/10 |
7.9684 |
0.43% |
2026/06/26 |
7.9617 |
0.12% |
| 2026/07/09 |
7.9339 |
-0.18% |
2026/06/25 |
7.9518 |
0.00% |
| 2026/07/08 |
7.9485 |
-0.59% |
2026/06/24 |
7.9518 |
-0.19% |
| 2026/07/07 |
7.9956 |
0.04% |
2026/06/23 |
7.9671 |
-0.20% |
| 2026/07/06 |
7.9921 |
0.18% |
2026/06/22 |
7.9834 |
-0.22% |
| 2026/07/03 |
7.9776 |
0.13% |
2026/06/19 |
8.0013 |
-0.11% |
| 2026/07/02 |
7.9674 |
0.37% |
2026/06/18 |
8.0102 |
-0.93% |
| 2026/07/01 |
7.9377 |
-0.57% |
2026/06/17 |
8.0856 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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