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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.8608 |
-0.0127 |
-0.16% |
-1.83% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.45% |
-0.10% |
-10.97% |
-2.93% |
-0.57% |
-12.79% |
-15.76% |
3.93% |
-7.51% |
6.04% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
7.8608 |
-0.16% |
2026/03/19 |
7.8852 |
-0.69% |
| 2026/04/01 |
7.8735 |
0.47% |
2026/03/18 |
7.9402 |
-0.13% |
| 2026/03/31 |
7.8370 |
0.16% |
2026/03/17 |
7.9509 |
0.43% |
| 2026/03/30 |
7.8242 |
-0.15% |
2026/03/16 |
7.9171 |
-0.30% |
| 2026/03/27 |
7.8358 |
-0.36% |
2026/03/13 |
7.9407 |
-0.42% |
| 2026/03/26 |
7.8642 |
-0.42% |
2026/03/12 |
7.9740 |
-0.71% |
| 2026/03/25 |
7.8972 |
0.18% |
2026/03/11 |
8.0309 |
0.01% |
| 2026/03/24 |
7.8834 |
-0.12% |
2026/03/10 |
8.0302 |
0.91% |
| 2026/03/23 |
7.8927 |
-0.06% |
2026/03/09 |
7.9580 |
-0.69% |
| 2026/03/20 |
7.8978 |
0.16% |
2026/03/06 |
8.0136 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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