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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.8288 |
0.12 |
0.70% |
14.16% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.57% |
8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
15.32% |
-10.13% |
12.01% |
-0.37% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
16.8288 |
0.70% |
2025/06/19 |
16.0127 |
-0.55% |
| 2025/07/02 |
16.7123 |
1.21% |
2025/06/18 |
16.1016 |
-0.58% |
| 2025/07/01 |
16.5127 |
0.03% |
2025/06/17 |
16.1958 |
-0.63% |
| 2025/06/30 |
16.5077 |
0.31% |
2025/06/16 |
16.2991 |
0.56% |
| 2025/06/27 |
16.4563 |
1.35% |
2025/06/13 |
16.2087 |
-1.12% |
| 2025/06/26 |
16.2367 |
0.17% |
2025/06/12 |
16.3931 |
-0.14% |
| 2025/06/25 |
16.2094 |
-0.25% |
2025/06/11 |
16.4153 |
1.25% |
| 2025/06/24 |
16.2507 |
1.78% |
2025/06/10 |
16.2133 |
0.44% |
| 2025/06/23 |
15.9666 |
-1.09% |
2025/06/09 |
16.1430 |
0.27% |
| 2025/06/20 |
16.1429 |
0.81% |
2025/06/06 |
16.0991 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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