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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.2079 |
-0.1934 |
-1.00% |
7.22% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
15.32% |
-10.13% |
12.01% |
-0.37% |
21.53% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
19.2079 |
-1.00% |
2026/01/30 |
18.4816 |
-0.14% |
| 2026/02/12 |
19.4013 |
0.06% |
2026/01/29 |
18.5071 |
-0.12% |
| 2026/02/11 |
19.3890 |
0.55% |
2026/01/28 |
18.5293 |
-0.11% |
| 2026/02/10 |
19.2831 |
0.53% |
2026/01/27 |
18.5505 |
0.71% |
| 2026/02/09 |
19.1809 |
1.17% |
2026/01/26 |
18.4202 |
0.86% |
| 2026/02/06 |
18.9595 |
0.52% |
2026/01/23 |
18.2638 |
0.23% |
| 2026/02/05 |
18.8611 |
0.11% |
2026/01/22 |
18.2225 |
1.41% |
| 2026/02/04 |
18.8400 |
1.35% |
2026/01/21 |
17.9691 |
0.23% |
| 2026/02/03 |
18.5882 |
0.37% |
2026/01/20 |
17.9277 |
-0.39% |
| 2026/02/02 |
18.5199 |
0.21% |
2026/01/19 |
17.9977 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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