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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.2589 |
0.1270 |
0.74% |
17.08% |
2025/10/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.57% |
8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
15.32% |
-10.13% |
12.01% |
-0.37% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/20 |
17.2589 |
0.74% |
2025/10/06 |
17.4753 |
0.16% |
| 2025/10/17 |
17.1319 |
-0.38% |
2025/10/03 |
17.4470 |
0.01% |
| 2025/10/16 |
17.1964 |
0.05% |
2025/10/02 |
17.4447 |
0.55% |
| 2025/10/15 |
17.1872 |
2.28% |
2025/10/01 |
17.3490 |
0.82% |
| 2025/10/14 |
16.8046 |
-0.54% |
2025/09/30 |
17.2086 |
-0.21% |
| 2025/10/13 |
16.8963 |
-1.32% |
2025/09/29 |
17.2454 |
0.90% |
| 2025/10/10 |
17.1230 |
-1.14% |
2025/09/26 |
17.0922 |
-0.31% |
| 2025/10/09 |
17.3212 |
0.06% |
2025/09/25 |
17.1454 |
-0.51% |
| 2025/10/08 |
17.3103 |
-0.27% |
2025/09/24 |
17.2328 |
-0.39% |
| 2025/10/07 |
17.3579 |
-0.67% |
2025/09/23 |
17.3004 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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