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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
13.8224 |
0.04 |
0.29% |
2021/02/24 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
-6.57% |
8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險(歐元)
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/24 |
13.8224 |
0.29% |
2021/02/10 |
13.5236 |
0.40% |
2021/02/23 |
13.7831 |
0.90% |
2021/02/09 |
13.4694 |
0.57% |
2021/02/22 |
13.6606 |
0.13% |
2021/02/08 |
13.3936 |
0.89% |
2021/02/19 |
13.6432 |
0.67% |
2021/02/05 |
13.2750 |
1.47% |
2021/02/18 |
13.5522 |
-0.48% |
2021/02/04 |
13.0832 |
0.67% |
2021/02/17 |
13.6177 |
-0.34% |
2021/02/03 |
12.9961 |
0.36% |
2021/02/16 |
13.6639 |
-0.13% |
2021/02/02 |
12.9489 |
0.32% |
2021/02/15 |
13.6812 |
1.93% |
2021/02/01 |
12.9081 |
0.03% |
2021/02/12 |
13.4227 |
-0.51% |
2021/01/29 |
12.9036 |
-0.70% |
2021/02/11 |
13.4918 |
-0.24% |
2021/01/28 |
12.9947 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.29% |
1.50% |
6.03% |
12.81% |
26.33% |
8.73% |
8.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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