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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.0929 |
-0.02 |
-0.11% |
9.17% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.57% |
8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
15.32% |
-10.13% |
12.01% |
-0.37% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
16.0929 |
-0.11% |
2025/05/15 |
15.8112 |
-0.92% |
| 2025/05/28 |
16.1107 |
-0.01% |
2025/05/14 |
15.9576 |
0.11% |
| 2025/05/27 |
16.1129 |
0.18% |
2025/05/13 |
15.9401 |
0.48% |
| 2025/05/26 |
16.0837 |
1.28% |
2025/05/12 |
15.8632 |
1.27% |
| 2025/05/23 |
15.8805 |
-0.68% |
2025/05/09 |
15.6643 |
0.88% |
| 2025/05/22 |
15.9897 |
-1.14% |
2025/05/08 |
15.5271 |
-0.16% |
| 2025/05/21 |
16.1739 |
0.65% |
2025/05/07 |
15.5526 |
-0.80% |
| 2025/05/20 |
16.0693 |
0.75% |
2025/05/06 |
15.6774 |
-0.50% |
| 2025/05/19 |
15.9489 |
0.32% |
2025/05/05 |
15.7568 |
0.27% |
| 2025/05/16 |
15.8988 |
0.55% |
2025/05/02 |
15.7141 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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