施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.8224 0.04 0.29% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -6.57% 8.11% 14.70% -14.56% 10.68% -10.09%

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險(歐元)   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 13.8224 0.29% 2021/02/10 13.5236 0.40%
2021/02/23 13.7831 0.90% 2021/02/09 13.4694 0.57%
2021/02/22 13.6606 0.13% 2021/02/08 13.3936 0.89%
2021/02/19 13.6432 0.67% 2021/02/05 13.2750 1.47%
2021/02/18 13.5522 -0.48% 2021/02/04 13.0832 0.67%
2021/02/17 13.6177 -0.34% 2021/02/03 12.9961 0.36%
2021/02/16 13.6639 -0.13% 2021/02/02 12.9489 0.32%
2021/02/15 13.6812 1.93% 2021/02/01 12.9081 0.03%
2021/02/12 13.4227 -0.51% 2021/01/29 12.9036 -0.70%
2021/02/11 13.4918 -0.24% 2021/01/28 12.9947 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險(歐元)
0.29% 1.50% 6.03% 12.81% 26.33% 8.73% 8.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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