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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.0017 |
0.0016 |
0.01% |
6.06% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
15.32% |
-10.13% |
12.01% |
-0.37% |
21.53% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
19.0017 |
0.01% |
2026/03/31 |
18.1475 |
0.54% |
| 2026/04/15 |
19.0001 |
-0.21% |
2026/03/30 |
18.0498 |
0.09% |
| 2026/04/14 |
19.0406 |
1.54% |
2026/03/27 |
18.0331 |
-1.14% |
| 2026/04/13 |
18.7514 |
-1.02% |
2026/03/26 |
18.2403 |
0.42% |
| 2026/04/10 |
18.9444 |
0.89% |
2026/03/25 |
18.1636 |
1.55% |
| 2026/04/09 |
18.7775 |
-0.79% |
2026/03/24 |
17.8868 |
-0.21% |
| 2026/04/08 |
18.9274 |
2.97% |
2026/03/23 |
17.9243 |
0.47% |
| 2026/04/07 |
18.3815 |
0.95% |
2026/03/20 |
17.8408 |
-0.13% |
| 2026/04/02 |
18.2093 |
-1.32% |
2026/03/19 |
17.8633 |
-1.32% |
| 2026/04/01 |
18.4534 |
1.69% |
2026/03/18 |
18.1015 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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