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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.7968 |
0.0185 |
0.10% |
20.73% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.57% |
8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
15.32% |
-10.13% |
12.01% |
-0.37% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
17.7968 |
0.10% |
2025/12/04 |
17.6329 |
0.48% |
| 2025/12/17 |
17.7783 |
-0.27% |
2025/12/03 |
17.5482 |
0.05% |
| 2025/12/16 |
17.8270 |
-0.38% |
2025/12/02 |
17.5396 |
0.54% |
| 2025/12/15 |
17.8958 |
0.46% |
2025/12/01 |
17.4460 |
0.14% |
| 2025/12/12 |
17.8145 |
0.95% |
2025/11/28 |
17.4213 |
0.20% |
| 2025/12/11 |
17.6471 |
1.33% |
2025/11/27 |
17.3864 |
0.72% |
| 2025/12/10 |
17.4157 |
-0.09% |
2025/11/26 |
17.2622 |
1.17% |
| 2025/12/09 |
17.4313 |
-0.44% |
2025/11/25 |
17.0625 |
0.66% |
| 2025/12/08 |
17.5091 |
-0.13% |
2025/11/24 |
16.9501 |
1.19% |
| 2025/12/05 |
17.5316 |
-0.57% |
2025/11/21 |
16.7508 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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