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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.4816 |
-0.0255 |
-0.14% |
3.16% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
15.32% |
-10.13% |
12.01% |
-0.37% |
21.53% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
18.4816 |
-0.14% |
2026/01/16 |
18.1962 |
-0.14% |
| 2026/01/29 |
18.5071 |
-0.12% |
2026/01/15 |
18.2220 |
0.30% |
| 2026/01/28 |
18.5293 |
-0.11% |
2026/01/14 |
18.1680 |
-0.18% |
| 2026/01/27 |
18.5505 |
0.71% |
2026/01/13 |
18.2016 |
-0.67% |
| 2026/01/26 |
18.4202 |
0.86% |
2026/01/12 |
18.3247 |
0.29% |
| 2026/01/23 |
18.2638 |
0.23% |
2026/01/09 |
18.2719 |
1.75% |
| 2026/01/22 |
18.2225 |
1.41% |
2026/01/08 |
17.9577 |
-1.09% |
| 2026/01/21 |
17.9691 |
0.23% |
2026/01/07 |
18.1556 |
0.18% |
| 2026/01/20 |
17.9277 |
-0.39% |
2026/01/06 |
18.1221 |
0.74% |
| 2026/01/19 |
17.9977 |
-1.09% |
2026/01/05 |
17.9881 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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