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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.4002 |
-0.0385 |
-0.22% |
18.04% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.57% |
8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
15.32% |
-10.13% |
12.01% |
-0.37% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
17.4002 |
-0.22% |
2025/09/02 |
16.9841 |
-1.31% |
| 2025/09/15 |
17.4387 |
0.13% |
2025/09/01 |
17.2092 |
0.39% |
| 2025/09/12 |
17.4165 |
0.42% |
2025/08/29 |
17.1422 |
-0.48% |
| 2025/09/11 |
17.3432 |
0.15% |
2025/08/28 |
17.2257 |
0.73% |
| 2025/09/10 |
17.3174 |
0.09% |
2025/08/27 |
17.1005 |
-0.68% |
| 2025/09/09 |
17.3025 |
0.28% |
2025/08/26 |
17.2177 |
-0.74% |
| 2025/09/08 |
17.2540 |
0.38% |
2025/08/25 |
17.3460 |
1.50% |
| 2025/09/05 |
17.1885 |
0.73% |
2025/08/22 |
17.0894 |
0.42% |
| 2025/09/04 |
17.0631 |
0.07% |
2025/08/21 |
17.0171 |
-0.34% |
| 2025/09/03 |
17.0509 |
0.39% |
2025/08/20 |
17.0756 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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