施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.0127 -0.09 -0.55% 8.63% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.57% 8.11% 14.70% -14.56% 10.68% -10.09% 15.32% -10.13% 12.01% -0.37%

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 16.0127 -0.55% 2025/06/05 16.1459 0.00%
2025/06/18 16.1016 -0.58% 2025/06/04 16.1456 1.11%
2025/06/17 16.1958 -0.63% 2025/06/03 15.9686 -0.53%
2025/06/16 16.2991 0.56% 2025/06/02 16.0540 -0.21%
2025/06/13 16.2087 -1.12% 2025/05/30 16.0871 -0.04%
2025/06/12 16.3931 -0.14% 2025/05/29 16.0929 -0.11%
2025/06/11 16.4153 1.25% 2025/05/28 16.1107 -0.01%
2025/06/10 16.2133 0.44% 2025/05/27 16.1129 0.18%
2025/06/09 16.1430 0.27% 2025/05/26 16.0837 1.28%
2025/06/06 16.0991 -0.29% 2025/05/23 15.8805 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 -0.55% -2.32% 0.40% -1.06% 8.82% 10.31% 8.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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