施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.9835 0.09 0.63% 1.27% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -6.57% 8.11% 14.70% -14.56% 10.68% -10.09% 15.32% -10.13% 12.01%

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 14.9835 0.63% 2024/03/14 14.7238 -0.70%
2024/03/27 14.8892 0.26% 2024/03/13 14.8282 0.25%
2024/03/26 14.8511 0.25% 2024/03/12 14.7909 0.36%
2024/03/25 14.8148 -0.19% 2024/03/11 14.7381 -0.67%
2024/03/22 14.8426 -0.09% 2024/03/08 14.8374 0.90%
2024/03/21 14.8558 1.25% 2024/03/07 14.7056 0.60%
2024/03/20 14.6722 0.23% 2024/03/06 14.6175 1.12%
2024/03/19 14.6387 -0.07% 2024/03/05 14.4551 -0.34%
2024/03/18 14.6485 -0.41% 2024/03/04 14.5050 0.01%
2024/03/15 14.7091 -0.10% 2024/03/01 14.5030 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 0.63% 0.86% 3.66% 1.35% 7.82% 8.85% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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