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施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
112.3155 |
-1.74 |
-1.53% |
2021/02/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
9.40% |
-4.19% |
22.93% |
-17.73% |
14.11% |
3.22% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/26 |
112.3155 |
-1.53% |
2021/02/10 |
115.5192 |
0.14% |
| 2021/02/25 |
114.0575 |
0.51% |
2021/02/09 |
115.3586 |
-0.32% |
| 2021/02/24 |
113.4787 |
-1.31% |
2021/02/08 |
115.7307 |
1.50% |
| 2021/02/22 |
114.9837 |
-0.67% |
2021/02/05 |
114.0172 |
1.26% |
| 2021/02/19 |
115.7644 |
0.67% |
2021/02/04 |
112.5972 |
-0.01% |
| 2021/02/18 |
114.9990 |
-1.88% |
2021/02/03 |
112.6105 |
1.10% |
| 2021/02/17 |
117.2022 |
-0.37% |
2021/02/02 |
111.3818 |
0.64% |
| 2021/02/16 |
117.6360 |
0.23% |
2021/02/01 |
110.6757 |
0.61% |
| 2021/02/15 |
117.3691 |
1.43% |
2021/01/29 |
110.0051 |
-1.10% |
| 2021/02/12 |
115.7151 |
0.17% |
2021/01/28 |
111.2325 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.53% |
-2.98% |
0.07% |
5.41% |
16.39% |
16.61% |
3.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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