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施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
214.3519 |
6.8461 |
3.30% |
13.51% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.19% |
22.93% |
-17.73% |
14.11% |
3.22% |
8.62% |
-6.53% |
21.76% |
15.17% |
22.56% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
214.3519 |
3.30% |
2026/04/17 |
213.1136 |
0.76% |
| 2026/05/01 |
207.5058 |
-1.39% |
2026/04/16 |
211.5149 |
0.71% |
| 2026/04/30 |
210.4368 |
-0.02% |
2026/04/15 |
210.0339 |
0.10% |
| 2026/04/28 |
210.4735 |
0.82% |
2026/04/14 |
209.8302 |
1.41% |
| 2026/04/27 |
208.7675 |
0.52% |
2026/04/13 |
206.9091 |
-0.78% |
| 2026/04/24 |
207.6900 |
0.17% |
2026/04/10 |
208.5308 |
0.15% |
| 2026/04/23 |
207.3324 |
-0.75% |
2026/04/09 |
208.2120 |
-1.87% |
| 2026/04/22 |
208.8905 |
-0.39% |
2026/04/08 |
212.1732 |
4.66% |
| 2026/04/21 |
209.7105 |
-0.91% |
2026/04/07 |
202.7230 |
1.69% |
| 2026/04/20 |
211.6416 |
-0.69% |
2026/04/02 |
199.3514 |
-2.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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