施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 112.3155 -1.74 -1.53% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 9.40% -4.19% 22.93% -17.73% 14.11% 3.22%

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 112.3155 -1.53% 2021/02/10 115.5192 0.14%
2021/02/25 114.0575 0.51% 2021/02/09 115.3586 -0.32%
2021/02/24 113.4787 -1.31% 2021/02/08 115.7307 1.50%
2021/02/22 114.9837 -0.67% 2021/02/05 114.0172 1.26%
2021/02/19 115.7644 0.67% 2021/02/04 112.5972 -0.01%
2021/02/18 114.9990 -1.88% 2021/02/03 112.6105 1.10%
2021/02/17 117.2022 -0.37% 2021/02/02 111.3818 0.64%
2021/02/16 117.6360 0.23% 2021/02/01 110.6757 0.61%
2021/02/15 117.3691 1.43% 2021/01/29 110.0051 -1.10%
2021/02/12 115.7151 0.17% 2021/01/28 111.2325 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
-1.53% -2.98% 0.07% 5.41% 16.39% 16.61% 3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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