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施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
178.1380 |
0.0439 |
0.02% |
15.62% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.40% |
-4.19% |
22.93% |
-17.73% |
14.11% |
3.22% |
8.62% |
-6.53% |
21.76% |
15.17% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
178.1380 |
0.02% |
2025/10/08 |
179.8622 |
0.14% |
| 2025/10/22 |
178.0941 |
-0.29% |
2025/10/07 |
179.6073 |
-0.29% |
| 2025/10/21 |
178.6113 |
0.03% |
2025/10/06 |
180.1242 |
3.49% |
| 2025/10/20 |
178.5625 |
1.82% |
2025/10/03 |
174.0470 |
0.81% |
| 2025/10/17 |
175.3727 |
-0.76% |
2025/10/02 |
172.6407 |
0.14% |
| 2025/10/16 |
176.7134 |
-0.18% |
2025/10/01 |
172.4030 |
-0.93% |
| 2025/10/15 |
177.0316 |
2.42% |
2025/09/30 |
174.0254 |
-0.36% |
| 2025/10/14 |
172.8465 |
-1.62% |
2025/09/29 |
174.6479 |
-0.74% |
| 2025/10/10 |
175.6988 |
-3.19% |
2025/09/26 |
175.9431 |
0.63% |
| 2025/10/09 |
181.4868 |
0.90% |
2025/09/25 |
174.8436 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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