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施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
174.4591 |
-0.4781 |
-0.27% |
13.23% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.40% |
-4.19% |
22.93% |
-17.73% |
14.11% |
3.22% |
8.62% |
-6.53% |
21.76% |
15.17% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
174.4591 |
-0.27% |
2025/08/29 |
169.4294 |
-1.16% |
| 2025/09/11 |
174.9372 |
0.54% |
2025/08/28 |
171.4204 |
0.56% |
| 2025/09/10 |
174.0009 |
1.52% |
2025/08/27 |
170.4631 |
-0.35% |
| 2025/09/09 |
171.3875 |
-0.84% |
2025/08/26 |
171.0572 |
-1.03% |
| 2025/09/08 |
172.8381 |
0.86% |
2025/08/25 |
172.8346 |
-0.32% |
| 2025/09/05 |
171.3613 |
0.98% |
2025/08/22 |
173.3875 |
1.29% |
| 2025/09/04 |
169.7023 |
0.54% |
2025/08/21 |
171.1840 |
-0.71% |
| 2025/09/03 |
168.7847 |
0.09% |
2025/08/20 |
172.4099 |
-0.82% |
| 2025/09/02 |
168.6323 |
-0.91% |
2025/08/19 |
173.8279 |
0.14% |
| 2025/09/01 |
170.1783 |
0.44% |
2025/08/18 |
173.5900 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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