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施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
157.6778 |
-0.59 |
-0.37% |
2.34% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.40% |
-4.19% |
22.93% |
-17.73% |
14.11% |
3.22% |
8.62% |
-6.53% |
21.76% |
15.17% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
157.6778 |
-0.37% |
2025/06/20 |
154.9174 |
-0.46% |
| 2025/07/03 |
158.2709 |
0.60% |
2025/06/19 |
155.6338 |
-0.07% |
| 2025/07/02 |
157.3267 |
0.09% |
2025/06/18 |
155.7444 |
0.56% |
| 2025/07/01 |
157.1913 |
-1.11% |
2025/06/17 |
154.8789 |
-0.29% |
| 2025/06/30 |
158.9576 |
-0.31% |
2025/06/16 |
155.3307 |
0.33% |
| 2025/06/27 |
159.4552 |
2.00% |
2025/06/13 |
154.8199 |
-0.21% |
| 2025/06/26 |
156.3227 |
0.19% |
2025/06/12 |
155.1440 |
-0.82% |
| 2025/06/25 |
156.0313 |
0.92% |
2025/06/11 |
156.4321 |
0.33% |
| 2025/06/24 |
154.6111 |
0.49% |
2025/06/10 |
155.9249 |
0.04% |
| 2025/06/23 |
153.8647 |
-0.68% |
2025/06/09 |
155.8553 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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