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施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
216.8488 |
0.8264 |
0.38% |
14.83% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.19% |
22.93% |
-17.73% |
14.11% |
3.22% |
8.62% |
-6.53% |
21.76% |
15.17% |
22.56% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
216.8488 |
0.38% |
2026/02/04 |
200.6049 |
0.86% |
| 2026/02/25 |
216.0224 |
0.96% |
2026/02/03 |
198.8894 |
1.86% |
| 2026/02/24 |
213.9699 |
0.97% |
2026/02/02 |
195.2602 |
-0.11% |
| 2026/02/20 |
211.9115 |
0.51% |
2026/01/30 |
195.4681 |
0.99% |
| 2026/02/13 |
210.8427 |
-1.49% |
2026/01/29 |
193.5501 |
0.73% |
| 2026/02/12 |
214.0246 |
1.01% |
2026/01/28 |
192.1495 |
-0.67% |
| 2026/02/10 |
211.8789 |
2.89% |
2026/01/27 |
193.4366 |
-0.33% |
| 2026/02/09 |
205.9190 |
0.12% |
2026/01/26 |
194.0845 |
-1.94% |
| 2026/02/06 |
205.6646 |
3.21% |
2026/01/23 |
197.9230 |
-1.12% |
| 2026/02/05 |
199.2691 |
-0.67% |
2026/01/22 |
200.1681 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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