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施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
211.5149 |
1.4810 |
0.71% |
12.01% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.19% |
22.93% |
-17.73% |
14.11% |
3.22% |
8.62% |
-6.53% |
21.76% |
15.17% |
22.56% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
211.5149 |
0.71% |
2026/03/31 |
195.4541 |
-0.29% |
| 2026/04/15 |
210.0339 |
0.10% |
2026/03/30 |
196.0173 |
0.19% |
| 2026/04/14 |
209.8302 |
1.41% |
2026/03/27 |
195.6380 |
-2.53% |
| 2026/04/13 |
206.9091 |
-0.78% |
2026/03/26 |
200.7175 |
-0.58% |
| 2026/04/10 |
208.5308 |
0.15% |
2026/03/25 |
201.8895 |
2.69% |
| 2026/04/09 |
208.2120 |
-1.87% |
2026/03/24 |
196.6105 |
-0.07% |
| 2026/04/08 |
212.1732 |
4.66% |
2026/03/23 |
196.7442 |
0.48% |
| 2026/04/07 |
202.7230 |
1.69% |
2026/03/19 |
195.8011 |
-2.79% |
| 2026/04/02 |
199.3514 |
-2.04% |
2026/03/18 |
201.4206 |
-0.32% |
| 2026/04/01 |
203.5060 |
4.12% |
2026/03/17 |
202.0713 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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