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施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
155.6338 |
-0.11 |
-0.07% |
1.01% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.40% |
-4.19% |
22.93% |
-17.73% |
14.11% |
3.22% |
8.62% |
-6.53% |
21.76% |
15.17% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
155.6338 |
-0.07% |
2025/06/05 |
154.3484 |
-1.08% |
| 2025/06/18 |
155.7444 |
0.56% |
2025/06/04 |
156.0385 |
-0.24% |
| 2025/06/17 |
154.8789 |
-0.29% |
2025/06/03 |
156.4089 |
-0.04% |
| 2025/06/16 |
155.3307 |
0.33% |
2025/06/02 |
156.4673 |
0.01% |
| 2025/06/13 |
154.8199 |
-0.21% |
2025/05/30 |
156.4546 |
0.03% |
| 2025/06/12 |
155.1440 |
-0.82% |
2025/05/29 |
156.4000 |
0.32% |
| 2025/06/11 |
156.4321 |
0.33% |
2025/05/28 |
155.9007 |
-0.52% |
| 2025/06/10 |
155.9249 |
0.04% |
2025/05/27 |
156.7112 |
1.21% |
| 2025/06/09 |
155.8553 |
0.23% |
2025/05/26 |
154.8349 |
2.23% |
| 2025/06/06 |
155.4953 |
0.74% |
2025/05/23 |
151.4552 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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