施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 156.4000 0.50 0.32% 1.51% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.40% -4.19% 22.93% -17.73% 14.11% 3.22% 8.62% -6.53% 21.76% 15.17%

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 156.4000 0.32% 2025/05/15 153.2945 -0.75%
2025/05/28 155.9007 -0.52% 2025/05/14 154.4471 -0.25%
2025/05/27 156.7112 1.21% 2025/05/13 154.8368 -0.81%
2025/05/26 154.8349 2.23% 2025/05/12 156.1022 2.20%
2025/05/23 151.4552 -0.54% 2025/05/09 152.7440 1.39%
2025/05/22 152.2699 -0.52% 2025/05/08 150.6515 0.88%
2025/05/21 153.0612 -1.04% 2025/05/07 149.3304 -0.27%
2025/05/20 154.6696 0.77% 2025/05/02 149.7414 -0.13%
2025/05/19 153.4942 -0.42% 2025/05/01 149.9423 1.86%
2025/05/16 154.1420 0.55% 2025/04/30 147.1972 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 0.32% 2.71% 6.75% 5.85% 5.78% 6.98% 1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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