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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
18.0540 |
-0.25 |
-1.38% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
14.01% |
-0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險(歐元)
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
18.0540 |
-1.38% |
2021/02/10 |
18.3216 |
0.02% |
2021/02/25 |
18.3064 |
0.52% |
2021/02/09 |
18.3187 |
-0.37% |
2021/02/24 |
18.2124 |
-0.75% |
2021/02/08 |
18.3865 |
1.76% |
2021/02/22 |
18.3499 |
-0.05% |
2021/02/05 |
18.0692 |
1.02% |
2021/02/19 |
18.3588 |
0.40% |
2021/02/04 |
17.8869 |
0.28% |
2021/02/18 |
18.2860 |
-2.10% |
2021/02/03 |
17.8371 |
1.01% |
2021/02/17 |
18.6774 |
0.02% |
2021/02/02 |
17.6590 |
0.66% |
2021/02/16 |
18.6739 |
0.21% |
2021/02/01 |
17.5439 |
0.47% |
2021/02/15 |
18.6347 |
1.19% |
2021/01/29 |
17.4616 |
-1.07% |
2021/02/12 |
18.4151 |
0.51% |
2021/01/28 |
17.6500 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.38% |
-1.66% |
1.94% |
8.36% |
17.17% |
13.95% |
5.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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