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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
29.6945 |
-0.06 |
-0.20% |
-0.74% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.01% |
-0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
29.6945 |
-0.20% |
2025/05/15 |
29.2460 |
-0.64% |
| 2025/05/28 |
29.7551 |
-0.21% |
2025/05/14 |
29.4337 |
-0.51% |
| 2025/05/27 |
29.8180 |
1.20% |
2025/05/13 |
29.5859 |
-0.80% |
| 2025/05/26 |
29.4632 |
1.76% |
2025/05/12 |
29.8259 |
2.13% |
| 2025/05/23 |
28.9538 |
-0.17% |
2025/05/09 |
29.2048 |
0.99% |
| 2025/05/22 |
29.0028 |
-0.59% |
2025/05/08 |
28.9190 |
0.72% |
| 2025/05/21 |
29.1752 |
-0.29% |
2025/05/07 |
28.7115 |
0.18% |
| 2025/05/20 |
29.2604 |
0.30% |
2025/05/02 |
28.6612 |
-0.36% |
| 2025/05/19 |
29.1743 |
-0.39% |
2025/05/01 |
28.7636 |
1.19% |
| 2025/05/16 |
29.2876 |
0.14% |
2025/04/30 |
28.4251 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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