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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
42.7196 |
-0.6493 |
-1.50% |
12.29% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
27.18% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
42.7196 |
-1.50% |
2026/01/29 |
39.4057 |
1.03% |
| 2026/02/12 |
43.3689 |
1.28% |
2026/01/28 |
39.0042 |
-0.93% |
| 2026/02/10 |
42.8194 |
2.35% |
2026/01/27 |
39.3708 |
-0.22% |
| 2026/02/09 |
41.8380 |
0.20% |
2026/01/26 |
39.4573 |
-1.87% |
| 2026/02/06 |
41.7553 |
2.34% |
2026/01/23 |
40.2108 |
-0.51% |
| 2026/02/05 |
40.8015 |
-0.03% |
2026/01/22 |
40.4169 |
1.91% |
| 2026/02/04 |
40.8141 |
1.28% |
2026/01/21 |
39.6613 |
-0.05% |
| 2026/02/03 |
40.2991 |
1.91% |
2026/01/20 |
39.6827 |
-2.01% |
| 2026/02/02 |
39.5431 |
-0.49% |
2026/01/19 |
40.4955 |
0.29% |
| 2026/01/30 |
39.7371 |
0.84% |
2026/01/16 |
40.3777 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 |
-1.50% |
2.31% |
7.86% |
18.63% |
27.24% |
45.51% |
12.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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