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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
38.1061 |
0.2524 |
0.67% |
27.38% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.01% |
-0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
38.1061 |
0.67% |
2025/12/09 |
37.2561 |
0.04% |
| 2025/12/22 |
37.8537 |
-0.24% |
2025/12/08 |
37.2396 |
0.95% |
| 2025/12/19 |
37.9457 |
1.38% |
2025/12/05 |
36.8880 |
-0.34% |
| 2025/12/18 |
37.4309 |
0.27% |
2025/12/04 |
37.0123 |
1.22% |
| 2025/12/17 |
37.3292 |
-0.06% |
2025/12/03 |
36.5673 |
-1.27% |
| 2025/12/16 |
37.3510 |
-1.78% |
2025/12/02 |
37.0373 |
0.45% |
| 2025/12/15 |
38.0274 |
0.84% |
2025/12/01 |
36.8704 |
-0.92% |
| 2025/12/12 |
37.7109 |
1.51% |
2025/11/28 |
37.2125 |
0.76% |
| 2025/12/11 |
37.1516 |
-0.52% |
2025/11/27 |
36.9303 |
0.51% |
| 2025/12/10 |
37.3468 |
0.24% |
2025/11/26 |
36.7422 |
2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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