|
|
|
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
30.7876 |
0.29 |
0.96% |
2.92% |
2025/07/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.01% |
-0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
|
|
1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
30.7876 |
0.96% |
2025/06/19 |
29.8957 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
30.4961 |
0.34% |
2025/06/18 |
29.8812 |
0.30% |
| 2025/07/01 |
30.3938 |
-0.70% |
2025/06/17 |
29.7914 |
0.10% |
| 2025/06/30 |
30.6071 |
-0.34% |
2025/06/16 |
29.7625 |
0.24% |
| 2025/06/27 |
30.7117 |
1.74% |
2025/06/13 |
29.6920 |
-0.32% |
| 2025/06/26 |
30.1860 |
0.59% |
2025/06/12 |
29.7886 |
-0.86% |
| 2025/06/25 |
30.0085 |
0.50% |
2025/06/11 |
30.0458 |
0.89% |
| 2025/06/24 |
29.8604 |
0.28% |
2025/06/10 |
29.7803 |
-0.13% |
| 2025/06/23 |
29.7780 |
-0.28% |
2025/06/09 |
29.8205 |
-0.16% |
| 2025/06/20 |
29.8607 |
-0.12% |
2025/06/06 |
29.8691 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
