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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
27.9471 |
-0.38 |
-1.35% |
12.78% |
2024/04/25 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
14.01% |
-0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
27.9471 |
-1.35% |
2024/04/11 |
28.4531 |
0.52% |
2024/04/24 |
28.3296 |
0.83% |
2024/04/10 |
28.3065 |
-0.61% |
2024/04/23 |
28.0953 |
0.68% |
2024/04/09 |
28.4815 |
0.14% |
2024/04/22 |
27.9048 |
0.68% |
2024/04/08 |
28.4427 |
1.05% |
2024/04/19 |
27.7163 |
-0.77% |
2024/04/05 |
28.1476 |
-0.58% |
2024/04/18 |
27.9321 |
0.44% |
2024/04/04 |
28.3124 |
0.78% |
2024/04/17 |
27.8087 |
-1.06% |
2024/04/03 |
28.0921 |
0.61% |
2024/04/16 |
28.1058 |
-2.29% |
2024/04/02 |
27.9230 |
-1.77% |
2024/04/15 |
28.7635 |
1.00% |
2024/03/28 |
28.4266 |
-0.04% |
2024/04/12 |
28.4790 |
0.09% |
2024/03/27 |
28.4392 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 |
-1.35% |
0.05% |
-0.74% |
6.83% |
18.22% |
36.60% |
12.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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