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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.7627 |
0.4301 |
1.22% |
19.55% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.01% |
-0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
35.7627 |
1.22% |
2025/10/10 |
34.4150 |
-3.41% |
| 2025/10/24 |
35.3326 |
0.62% |
2025/10/09 |
35.6311 |
0.54% |
| 2025/10/23 |
35.1148 |
0.44% |
2025/10/08 |
35.4385 |
-0.22% |
| 2025/10/22 |
34.9612 |
-0.24% |
2025/10/07 |
35.5156 |
-0.01% |
| 2025/10/21 |
35.0467 |
0.40% |
2025/10/06 |
35.5209 |
2.44% |
| 2025/10/20 |
34.9070 |
1.48% |
2025/10/03 |
34.6749 |
0.82% |
| 2025/10/17 |
34.3981 |
-0.64% |
2025/10/02 |
34.3945 |
0.23% |
| 2025/10/16 |
34.6189 |
-0.21% |
2025/10/01 |
34.3144 |
-1.50% |
| 2025/10/15 |
34.6906 |
2.33% |
2025/09/30 |
34.8365 |
-0.49% |
| 2025/10/14 |
33.9014 |
-1.49% |
2025/09/29 |
35.0082 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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