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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
29.8957 |
0.01 |
0.05% |
-0.06% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.01% |
-0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
29.8957 |
0.05% |
2025/06/05 |
29.6018 |
-0.55% |
| 2025/06/18 |
29.8812 |
0.30% |
2025/06/04 |
29.7647 |
-0.07% |
| 2025/06/17 |
29.7914 |
0.10% |
2025/06/03 |
29.7860 |
-0.14% |
| 2025/06/16 |
29.7625 |
0.24% |
2025/06/02 |
29.8279 |
0.04% |
| 2025/06/13 |
29.6920 |
-0.32% |
2025/05/30 |
29.8172 |
0.41% |
| 2025/06/12 |
29.7886 |
-0.86% |
2025/05/29 |
29.6945 |
-0.20% |
| 2025/06/11 |
30.0458 |
0.89% |
2025/05/28 |
29.7551 |
-0.21% |
| 2025/06/10 |
29.7803 |
-0.13% |
2025/05/27 |
29.8180 |
1.20% |
| 2025/06/09 |
29.8205 |
-0.16% |
2025/05/26 |
29.4632 |
1.76% |
| 2025/06/06 |
29.8691 |
0.90% |
2025/05/23 |
28.9538 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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