施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 18.0540 -0.25 -1.38% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 14.01% -0.78% 26.54% -24.31% 14.96% -1.89%

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 18.0540 -1.38% 2021/02/10 18.3216 0.02%
2021/02/25 18.3064 0.52% 2021/02/09 18.3187 -0.37%
2021/02/24 18.2124 -0.75% 2021/02/08 18.3865 1.76%
2021/02/22 18.3499 -0.05% 2021/02/05 18.0692 1.02%
2021/02/19 18.3588 0.40% 2021/02/04 17.8869 0.28%
2021/02/18 18.2860 -2.10% 2021/02/03 17.8371 1.01%
2021/02/17 18.6774 0.02% 2021/02/02 17.6590 0.66%
2021/02/16 18.6739 0.21% 2021/02/01 17.5439 0.47%
2021/02/15 18.6347 1.19% 2021/01/29 17.4616 -1.07%
2021/02/12 18.4151 0.51% 2021/01/28 17.6500 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險(歐元)
-1.38% -1.66% 1.94% 8.36% 17.17% 13.95% 5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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