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施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
89.9582 |
-0.10 |
-0.11% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
-2.55% |
-1.34% |
-7.05% |
-1.63% |
-3.41% |
-8.54% |
1.35% |
-5.65% |
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險(歐元)
基金資料
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1.基金以在一個完整的經濟循環中,提供超過LIBOR利率+3%的年化報酬率為主要目標,可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作不受限制,投資彈性高,可布局於全球債券市場,包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣,在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下,投資操作會更為靈活,來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低,持債信評高,適合相對保守的投資人。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
89.9582 |
-0.11% |
2021/02/12 |
89.8497 |
0.08% |
2021/02/25 |
90.0608 |
0.08% |
2021/02/11 |
89.7796 |
-0.28% |
2021/02/24 |
89.9882 |
0.04% |
2021/02/10 |
90.0301 |
0.23% |
2021/02/23 |
89.9538 |
-0.00% |
2021/02/09 |
89.8222 |
0.19% |
2021/02/22 |
89.9564 |
-0.12% |
2021/02/08 |
89.6523 |
-0.13% |
2021/02/19 |
90.0645 |
-0.14% |
2021/02/05 |
89.7697 |
0.12% |
2021/02/18 |
90.1871 |
-0.01% |
2021/02/04 |
89.6582 |
0.18% |
2021/02/17 |
90.1925 |
0.10% |
2021/02/03 |
89.4932 |
0.21% |
2021/02/16 |
90.1009 |
-0.07% |
2021/02/02 |
89.3030 |
0.36% |
2021/02/15 |
90.1647 |
0.35% |
2021/02/01 |
88.9822 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.11% |
-0.12% |
1.08% |
1.02% |
2.43% |
-3.37% |
1.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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