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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.1931 |
0.56 |
0.99% |
-0.03% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
57.1931 |
0.99% |
2024/11/06 |
55.7201 |
0.13% |
| 2024/11/19 |
56.6325 |
-0.73% |
2024/11/05 |
55.6471 |
-0.13% |
| 2024/11/18 |
57.0478 |
-0.61% |
2024/11/04 |
55.7209 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
57.3973 |
2.82% |
2024/11/01 |
55.7180 |
0.89% |
| 2024/11/14 |
55.8226 |
1.06% |
2024/10/31 |
55.2255 |
-2.04% |
| 2024/11/13 |
55.2397 |
-0.99% |
2024/10/30 |
56.3735 |
-0.88% |
| 2024/11/12 |
55.7913 |
-0.85% |
2024/10/29 |
56.8723 |
0.17% |
| 2024/11/11 |
56.2717 |
1.12% |
2024/10/28 |
56.7750 |
-0.05% |
| 2024/11/08 |
55.6479 |
-0.35% |
2024/10/25 |
56.8047 |
-0.32% |
| 2024/11/07 |
55.8419 |
0.22% |
2024/10/24 |
56.9898 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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