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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.2939 |
-0.5667 |
-0.89% |
-0.39% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
-0.81% |
11.97% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
63.2939 |
-0.89% |
2026/03/19 |
63.1919 |
-1.89% |
| 2026/04/01 |
63.8606 |
1.66% |
2026/03/18 |
64.4071 |
-0.45% |
| 2026/03/31 |
62.8204 |
1.06% |
2026/03/17 |
64.6994 |
0.44% |
| 2026/03/30 |
62.1621 |
0.47% |
2026/03/16 |
64.4143 |
-0.16% |
| 2026/03/27 |
61.8703 |
-1.29% |
2026/03/13 |
64.5175 |
0.29% |
| 2026/03/26 |
62.6762 |
-0.73% |
2026/03/12 |
64.3310 |
-0.30% |
| 2026/03/25 |
63.1351 |
1.93% |
2026/03/11 |
64.5266 |
-0.36% |
| 2026/03/24 |
61.9374 |
-1.08% |
2026/03/10 |
64.7610 |
1.98% |
| 2026/03/23 |
62.6146 |
-0.30% |
2026/03/09 |
63.5031 |
-0.60% |
| 2026/03/20 |
62.8053 |
-0.61% |
2026/03/06 |
63.8835 |
-1.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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