施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 62.4308 -0.72 -1.15% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -3.74% -1.06% -9.91% 10.68% -29.78%

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險(美元)   基金資料
主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 62.4308 -1.15% 2021/02/12 63.4206 0.34%
2021/02/25 63.1548 -0.16% 2021/02/11 63.2044 -0.19%
2021/02/24 63.2532 0.40% 2021/02/10 63.3273 0.26%
2021/02/23 62.9996 -0.25% 2021/02/09 63.1639 -0.25%
2021/02/22 63.1573 -0.65% 2021/02/08 63.3225 0.53%
2021/02/19 63.5701 0.24% 2021/02/05 62.9858 0.20%
2021/02/18 63.4175 -0.80% 2021/02/04 62.8610 0.16%
2021/02/17 63.9262 -0.52% 2021/02/03 62.7579 0.86%
2021/02/16 64.2625 0.19% 2021/02/02 62.2224 1.02%
2021/02/15 64.1436 1.14% 2021/02/01 61.5954 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險(美元)
-1.15% -1.79% -0.55% 2.40% 1.40% -20.96% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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