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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.9371 |
0.07 |
0.12% |
7.38% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
-0.81% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
60.9371 |
0.12% |
2025/06/18 |
61.7048 |
-0.43% |
| 2025/07/01 |
60.8667 |
-1.00% |
2025/06/17 |
61.9691 |
-0.72% |
| 2025/06/30 |
61.4841 |
0.07% |
2025/06/16 |
62.4174 |
0.05% |
| 2025/06/27 |
61.4420 |
0.69% |
2025/06/13 |
62.3880 |
-0.33% |
| 2025/06/26 |
61.0195 |
-0.81% |
2025/06/12 |
62.5963 |
-0.55% |
| 2025/06/25 |
61.5198 |
-0.27% |
2025/06/11 |
62.9424 |
-0.05% |
| 2025/06/24 |
61.6865 |
1.21% |
2025/06/10 |
62.9756 |
0.00% |
| 2025/06/23 |
60.9497 |
-1.26% |
2025/06/09 |
62.9751 |
-0.10% |
| 2025/06/20 |
61.7296 |
0.39% |
2025/06/06 |
63.0371 |
0.01% |
| 2025/06/19 |
61.4906 |
-0.35% |
2025/06/05 |
63.0290 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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