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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
196.6309 |
-0.51 |
-0.26% |
6.62% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
196.6309 |
-0.26% |
2024/11/06 |
196.3362 |
0.30% |
| 2024/11/19 |
197.1380 |
0.25% |
2024/11/05 |
195.7484 |
-0.04% |
| 2024/11/18 |
196.6521 |
-0.22% |
2024/11/04 |
195.8272 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
197.0882 |
0.07% |
2024/11/01 |
195.9247 |
0.22% |
| 2024/11/14 |
196.9516 |
0.04% |
2024/10/31 |
195.4998 |
-0.56% |
| 2024/11/13 |
196.8703 |
-0.16% |
2024/10/30 |
196.6012 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
197.1884 |
0.07% |
2024/10/29 |
196.5332 |
-0.21% |
| 2024/11/11 |
197.0552 |
0.26% |
2024/10/28 |
196.9413 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
196.5474 |
0.27% |
2024/10/25 |
196.6803 |
-0.13% |
| 2024/11/07 |
196.0095 |
-0.17% |
2024/10/24 |
196.9298 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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