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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
209.4603 |
-0.3135 |
-0.15% |
-0.06% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
7.63% |
5.59% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
209.4603 |
-0.15% |
2026/02/27 |
212.8694 |
-0.03% |
| 2026/03/12 |
209.7738 |
-0.27% |
2026/02/26 |
212.9416 |
0.05% |
| 2026/03/11 |
210.3477 |
-0.20% |
2026/02/25 |
212.8416 |
-0.03% |
| 2026/03/10 |
210.7686 |
0.37% |
2026/02/24 |
212.9007 |
0.04% |
| 2026/03/09 |
209.9949 |
-0.46% |
2026/02/23 |
212.8185 |
0.06% |
| 2026/03/06 |
210.9649 |
-0.28% |
2026/02/20 |
212.6972 |
0.14% |
| 2026/03/05 |
211.5648 |
-0.13% |
2026/02/13 |
212.3996 |
0.04% |
| 2026/03/04 |
211.8309 |
0.22% |
2026/02/12 |
212.3148 |
0.10% |
| 2026/03/03 |
211.3679 |
-0.45% |
2026/02/11 |
212.1027 |
-0.03% |
| 2026/03/02 |
212.3221 |
-0.26% |
2026/02/10 |
212.1585 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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