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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
202.4846 |
0.30 |
0.15% |
2.01% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
7.63% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
202.4846 |
0.15% |
2025/05/15 |
200.6823 |
0.04% |
| 2025/05/28 |
202.1804 |
0.03% |
2025/05/14 |
200.6113 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
202.1104 |
0.23% |
2025/05/13 |
200.5787 |
0.03% |
| 2025/05/26 |
201.6430 |
-0.06% |
2025/05/12 |
200.5172 |
-0.05% |
| 2025/05/23 |
201.7636 |
0.27% |
2025/05/09 |
200.6156 |
-0.17% |
| 2025/05/22 |
201.2167 |
0.00% |
2025/05/08 |
200.9501 |
0.10% |
| 2025/05/21 |
201.2082 |
-0.16% |
2025/05/07 |
200.7561 |
0.19% |
| 2025/05/20 |
201.5372 |
0.21% |
2025/05/06 |
200.3836 |
-0.01% |
| 2025/05/19 |
201.1155 |
-0.14% |
2025/05/05 |
200.4094 |
-0.08% |
| 2025/05/16 |
201.4049 |
0.36% |
2025/05/02 |
200.5664 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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