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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
212.3996 |
0.0848 |
0.04% |
1.34% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
7.63% |
5.59% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
212.3996 |
0.04% |
2026/01/30 |
211.5477 |
-0.02% |
| 2026/02/12 |
212.3148 |
0.10% |
2026/01/29 |
211.5831 |
0.06% |
| 2026/02/11 |
212.1027 |
-0.03% |
2026/01/28 |
211.4542 |
0.16% |
| 2026/02/10 |
212.1585 |
0.14% |
2026/01/27 |
211.1134 |
0.05% |
| 2026/02/09 |
211.8706 |
0.03% |
2026/01/26 |
211.0048 |
0.09% |
| 2026/02/06 |
211.8159 |
0.02% |
2026/01/23 |
210.8207 |
-0.02% |
| 2026/02/05 |
211.7831 |
0.06% |
2026/01/22 |
210.8565 |
0.13% |
| 2026/02/04 |
211.6566 |
0.10% |
2026/01/21 |
210.5901 |
0.08% |
| 2026/02/03 |
211.4557 |
-0.05% |
2026/01/20 |
210.4216 |
-0.16% |
| 2026/02/02 |
211.5625 |
0.01% |
2026/01/19 |
210.7555 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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