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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
205.1970 |
0.47 |
0.23% |
3.38% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
7.63% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
205.1970 |
0.23% |
2025/06/20 |
203.7104 |
-0.05% |
| 2025/07/03 |
204.7227 |
0.18% |
2025/06/19 |
203.8161 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
204.3468 |
-0.08% |
2025/06/18 |
203.7376 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
204.5058 |
0.21% |
2025/06/17 |
203.7152 |
0.12% |
| 2025/06/30 |
204.0735 |
0.06% |
2025/06/16 |
203.4806 |
-0.08% |
| 2025/06/27 |
203.9422 |
-0.08% |
2025/06/13 |
203.6497 |
-0.19% |
| 2025/06/26 |
204.1057 |
0.10% |
2025/06/12 |
204.0287 |
0.21% |
| 2025/06/25 |
203.8957 |
-0.01% |
2025/06/11 |
203.6108 |
0.07% |
| 2025/06/24 |
203.9159 |
0.00% |
2025/06/10 |
203.4772 |
0.23% |
| 2025/06/23 |
203.9122 |
0.10% |
2025/06/09 |
203.0142 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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