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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
209.5327 |
-0.2652 |
-0.13% |
5.56% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
7.63% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
209.5327 |
-0.13% |
2025/10/16 |
209.3913 |
0.10% |
| 2025/10/29 |
209.7979 |
0.03% |
2025/10/15 |
209.1875 |
0.26% |
| 2025/10/28 |
209.7425 |
0.12% |
2025/10/14 |
208.6510 |
-0.00% |
| 2025/10/27 |
209.5008 |
0.08% |
2025/10/13 |
208.6610 |
0.06% |
| 2025/10/24 |
209.3362 |
-0.08% |
2025/10/10 |
208.5344 |
-0.03% |
| 2025/10/23 |
209.5133 |
-0.03% |
2025/10/09 |
208.6022 |
-0.04% |
| 2025/10/22 |
209.5855 |
0.05% |
2025/10/08 |
208.6791 |
0.20% |
| 2025/10/21 |
209.4777 |
0.10% |
2025/10/07 |
208.2603 |
-0.02% |
| 2025/10/20 |
209.2753 |
0.01% |
2025/10/06 |
208.2935 |
-0.08% |
| 2025/10/17 |
209.2552 |
-0.06% |
2025/10/03 |
208.4662 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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