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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
208.2776 |
-0.6317 |
-0.30% |
-0.63% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
7.63% |
5.59% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
208.2776 |
-0.30% |
2026/03/19 |
208.9296 |
-0.38% |
| 2026/04/01 |
208.9093 |
0.51% |
2026/03/18 |
209.7206 |
-0.03% |
| 2026/03/31 |
207.8581 |
0.18% |
2026/03/17 |
209.7807 |
0.15% |
| 2026/03/30 |
207.4818 |
0.10% |
2026/03/16 |
209.4763 |
0.01% |
| 2026/03/27 |
207.2688 |
-0.43% |
2026/03/13 |
209.4603 |
-0.15% |
| 2026/03/26 |
208.1605 |
-0.28% |
2026/03/12 |
209.7738 |
-0.27% |
| 2026/03/25 |
208.7380 |
0.36% |
2026/03/11 |
210.3477 |
-0.20% |
| 2026/03/24 |
207.9812 |
-0.07% |
2026/03/10 |
210.7686 |
0.37% |
| 2026/03/23 |
208.1345 |
-0.23% |
2026/03/09 |
209.9949 |
-0.46% |
| 2026/03/20 |
208.6058 |
-0.15% |
2026/03/06 |
210.9649 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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