|
|
|
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
207.7818 |
-0.0759 |
-0.04% |
4.68% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
7.63% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
207.7818 |
-0.04% |
2025/09/04 |
206.6778 |
0.28% |
| 2025/09/17 |
207.8577 |
0.10% |
2025/09/03 |
206.1011 |
0.07% |
| 2025/09/16 |
207.6442 |
-0.00% |
2025/09/02 |
205.9637 |
-0.22% |
| 2025/09/15 |
207.6524 |
0.15% |
2025/09/01 |
206.4238 |
-0.10% |
| 2025/09/12 |
207.3315 |
-0.12% |
2025/08/29 |
206.6382 |
-0.03% |
| 2025/09/11 |
207.5908 |
0.09% |
2025/08/28 |
206.7023 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
207.4142 |
0.05% |
2025/08/27 |
206.6228 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
207.3036 |
-0.01% |
2025/08/26 |
206.4939 |
0.09% |
| 2025/09/08 |
207.3167 |
0.15% |
2025/08/25 |
206.3096 |
-0.05% |
| 2025/09/05 |
206.9996 |
0.16% |
2025/08/22 |
206.4167 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
