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施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
181.9619 |
-0.2408 |
-0.13% |
4.15% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
181.9619 |
-0.13% |
2025/09/04 |
180.6737 |
0.34% |
| 2025/09/17 |
182.2027 |
0.15% |
2025/09/03 |
180.0529 |
0.00% |
| 2025/09/16 |
181.9244 |
0.05% |
2025/09/02 |
180.0469 |
-0.18% |
| 2025/09/15 |
181.8391 |
0.05% |
2025/09/01 |
180.3640 |
-0.04% |
| 2025/09/12 |
181.7525 |
-0.04% |
2025/08/29 |
180.4287 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
181.8313 |
0.10% |
2025/08/28 |
180.3609 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
181.6542 |
-0.03% |
2025/08/27 |
180.1111 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
181.7049 |
0.04% |
2025/08/26 |
180.0092 |
-0.01% |
| 2025/09/08 |
181.6356 |
0.25% |
2025/08/25 |
180.0240 |
0.20% |
| 2025/09/05 |
181.1904 |
0.29% |
2025/08/22 |
179.6665 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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