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施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
182.5835 |
-0.3566 |
-0.19% |
-0.09% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
2.30% |
4.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
182.5835 |
-0.19% |
2026/02/27 |
185.7149 |
0.15% |
| 2026/03/12 |
182.9401 |
-0.36% |
2026/02/26 |
185.4381 |
0.05% |
| 2026/03/11 |
183.6060 |
-0.19% |
2026/02/25 |
185.3411 |
-0.03% |
| 2026/03/10 |
183.9476 |
0.29% |
2026/02/24 |
185.3951 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
183.4141 |
-0.31% |
2026/02/23 |
185.2188 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
183.9859 |
-0.23% |
2026/02/20 |
185.1409 |
0.22% |
| 2026/03/05 |
184.4014 |
-0.14% |
2026/02/13 |
184.7319 |
0.22% |
| 2026/03/04 |
184.6569 |
0.07% |
2026/02/12 |
184.3259 |
0.09% |
| 2026/03/03 |
184.5320 |
-0.53% |
2026/02/11 |
184.1512 |
0.07% |
| 2026/03/02 |
185.5216 |
-0.10% |
2026/02/10 |
184.0312 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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