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施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
184.7319 |
0.4060 |
0.22% |
1.09% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
2.30% |
4.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
184.7319 |
0.22% |
2026/01/30 |
183.3903 |
-0.01% |
| 2026/02/12 |
184.3259 |
0.09% |
2026/01/29 |
183.4107 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
184.1512 |
0.07% |
2026/01/28 |
183.3851 |
0.07% |
| 2026/02/10 |
184.0312 |
0.24% |
2026/01/27 |
183.2583 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
183.5863 |
-0.03% |
2026/01/26 |
183.2494 |
0.08% |
| 2026/02/06 |
183.6372 |
0.10% |
2026/01/23 |
183.0974 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
183.4621 |
0.12% |
2026/01/22 |
183.0550 |
0.18% |
| 2026/02/04 |
183.2463 |
-0.05% |
2026/01/21 |
182.7262 |
-0.01% |
| 2026/02/03 |
183.3308 |
-0.04% |
2026/01/20 |
182.7392 |
-0.23% |
| 2026/02/02 |
183.4038 |
0.01% |
2026/01/19 |
183.1648 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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