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施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
178.1398 |
0.10 |
0.06% |
1.97% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
178.1398 |
0.06% |
2025/06/05 |
177.7770 |
0.33% |
| 2025/06/18 |
178.0363 |
0.11% |
2025/06/04 |
177.1971 |
0.05% |
| 2025/06/17 |
177.8361 |
0.02% |
2025/06/03 |
177.1132 |
0.04% |
| 2025/06/16 |
177.8061 |
-0.23% |
2025/06/02 |
177.0366 |
-0.00% |
| 2025/06/13 |
178.2211 |
0.07% |
2025/05/30 |
177.0381 |
0.27% |
| 2025/06/12 |
178.0919 |
0.24% |
2025/05/29 |
176.5673 |
-0.09% |
| 2025/06/11 |
177.6604 |
0.10% |
2025/05/28 |
176.7216 |
0.16% |
| 2025/06/10 |
177.4753 |
0.25% |
2025/05/27 |
176.4414 |
0.22% |
| 2025/06/09 |
177.0381 |
-0.17% |
2025/05/26 |
176.0490 |
0.06% |
| 2025/06/06 |
177.3460 |
-0.24% |
2025/05/23 |
175.9429 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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