|
|
|
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.0253 |
-0.4522 |
-0.25% |
4.76% |
2025/10/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
183.0253 |
-0.25% |
2025/10/16 |
182.9626 |
0.01% |
| 2025/10/29 |
183.4775 |
0.01% |
2025/10/15 |
182.9415 |
0.21% |
| 2025/10/28 |
183.4580 |
0.15% |
2025/10/14 |
182.5548 |
0.18% |
| 2025/10/27 |
183.1792 |
-0.04% |
2025/10/13 |
182.2311 |
0.14% |
| 2025/10/24 |
183.2611 |
0.01% |
2025/10/10 |
181.9739 |
0.08% |
| 2025/10/23 |
183.2444 |
-0.12% |
2025/10/09 |
181.8314 |
-0.08% |
| 2025/10/22 |
183.4732 |
0.08% |
2025/10/08 |
181.9807 |
0.19% |
| 2025/10/21 |
183.3214 |
0.12% |
2025/10/07 |
181.6337 |
-0.04% |
| 2025/10/20 |
183.0947 |
-0.10% |
2025/10/06 |
181.7096 |
-0.18% |
| 2025/10/17 |
183.2798 |
0.17% |
2025/10/03 |
182.0309 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
