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施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
179.1988 |
0.00 |
0.00% |
2.57% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
179.1988 |
0.00% |
2025/06/20 |
177.9753 |
-0.09% |
| 2025/07/03 |
179.1943 |
-0.00% |
2025/06/19 |
178.1398 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
179.1990 |
-0.21% |
2025/06/18 |
178.0363 |
0.11% |
| 2025/07/01 |
179.5716 |
0.24% |
2025/06/17 |
177.8361 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
179.1476 |
0.03% |
2025/06/16 |
177.8061 |
-0.23% |
| 2025/06/27 |
179.0978 |
0.09% |
2025/06/13 |
178.2211 |
0.07% |
| 2025/06/26 |
178.9404 |
0.07% |
2025/06/12 |
178.0919 |
0.24% |
| 2025/06/25 |
178.8189 |
0.19% |
2025/06/11 |
177.6604 |
0.10% |
| 2025/06/24 |
178.4772 |
0.09% |
2025/06/10 |
177.4753 |
0.25% |
| 2025/06/23 |
178.3098 |
0.19% |
2025/06/09 |
177.0381 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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