|
|
|
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.2709 |
-0.1489 |
-0.08% |
0.29% |
2026/05/28 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
2.30% |
4.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
183.2709 |
-0.08% |
2026/05/14 |
182.7603 |
0.16% |
| 2026/05/27 |
183.4198 |
0.14% |
2026/05/13 |
182.4747 |
-0.15% |
| 2026/05/26 |
183.1677 |
0.08% |
2026/05/12 |
182.7423 |
-0.25% |
| 2026/05/25 |
183.0238 |
0.27% |
2026/05/11 |
183.1938 |
-0.08% |
| 2026/05/22 |
182.5239 |
0.26% |
2026/05/08 |
183.3433 |
-0.14% |
| 2026/05/21 |
182.0593 |
0.41% |
2026/05/07 |
183.5966 |
0.29% |
| 2026/05/20 |
181.3217 |
-0.07% |
2026/05/06 |
183.0574 |
0.36% |
| 2026/05/19 |
181.4501 |
-0.08% |
2026/05/05 |
182.3954 |
-0.20% |
| 2026/05/18 |
181.5979 |
-0.24% |
2026/05/04 |
182.7687 |
0.07% |
| 2026/05/15 |
182.0293 |
-0.40% |
2026/05/01 |
182.6476 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
