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施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.2075 |
0.43 |
0.25% |
-1.51% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
168.2075 |
0.25% |
2024/04/04 |
170.2795 |
0.24% |
| 2024/04/17 |
167.7816 |
-0.08% |
2024/04/03 |
169.8747 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
167.9154 |
-0.43% |
2024/04/02 |
169.8942 |
-0.83% |
| 2024/04/15 |
168.6477 |
-0.30% |
2024/03/28 |
171.3223 |
0.22% |
| 2024/04/12 |
169.1471 |
0.05% |
2024/03/27 |
170.9430 |
0.16% |
| 2024/04/11 |
169.0638 |
-0.39% |
2024/03/26 |
170.6766 |
-0.03% |
| 2024/04/10 |
169.7178 |
-0.19% |
2024/03/25 |
170.7243 |
-0.06% |
| 2024/04/09 |
170.0413 |
0.21% |
2024/03/22 |
170.8226 |
0.29% |
| 2024/04/08 |
169.6907 |
-0.22% |
2024/03/21 |
170.3216 |
0.19% |
| 2024/04/05 |
170.0625 |
-0.13% |
2024/03/20 |
170.0031 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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