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施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
174.2159 |
-0.41 |
-0.24% |
2.01% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
174.2159 |
-0.24% |
2024/11/06 |
173.9820 |
-0.21% |
| 2024/11/19 |
174.6269 |
0.31% |
2024/11/05 |
174.3425 |
-0.02% |
| 2024/11/18 |
174.0878 |
-0.14% |
2024/11/04 |
174.3858 |
-0.07% |
| 2024/11/15 |
174.3287 |
0.08% |
2024/11/01 |
174.5105 |
0.11% |
| 2024/11/14 |
174.1814 |
-0.14% |
2024/10/31 |
174.3202 |
-0.39% |
| 2024/11/13 |
174.4172 |
-0.18% |
2024/10/30 |
175.0108 |
0.26% |
| 2024/11/12 |
174.7236 |
-0.15% |
2024/10/29 |
174.5641 |
-0.23% |
| 2024/11/11 |
174.9848 |
0.16% |
2024/10/28 |
174.9670 |
-0.18% |
| 2024/11/08 |
174.6992 |
0.45% |
2024/10/25 |
175.2763 |
0.11% |
| 2024/11/07 |
173.9226 |
-0.03% |
2024/10/24 |
175.0824 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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