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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.4469 |
-0.1481 |
-0.45% |
0.38% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.11% |
1.63% |
-2.09% |
8.14% |
8.11% |
3.82% |
-19.42% |
2.69% |
-2.21% |
3.91% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
32.4469 |
-0.45% |
2026/06/24 |
32.6638 |
0.17% |
| 2026/07/07 |
32.5950 |
-0.09% |
2026/06/23 |
32.6097 |
-0.04% |
| 2026/07/06 |
32.6242 |
0.16% |
2026/06/22 |
32.6222 |
0.04% |
| 2026/07/03 |
32.5716 |
-0.07% |
2026/06/19 |
32.6091 |
-0.27% |
| 2026/07/02 |
32.5938 |
-0.01% |
2026/06/18 |
32.6990 |
-0.27% |
| 2026/07/01 |
32.5972 |
-0.53% |
2026/06/17 |
32.7863 |
0.13% |
| 2026/06/30 |
32.7710 |
0.04% |
2026/06/16 |
32.7438 |
0.12% |
| 2026/06/29 |
32.7566 |
0.21% |
2026/06/15 |
32.7058 |
0.19% |
| 2026/06/26 |
32.6871 |
-0.19% |
2026/06/12 |
32.6424 |
0.20% |
| 2026/06/25 |
32.7496 |
0.26% |
2026/06/11 |
32.5769 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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