施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.7309 0.03 0.09% 2.01% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.29% 9.11% 1.63% -2.09% 8.14% 8.11% 3.82% -19.42% 2.69% -2.21%

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險   基金資料
1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 31.7309 0.09% 2025/06/05 31.5364 0.30%
2025/06/18 31.7029 0.30% 2025/06/04 31.4436 0.10%
2025/06/17 31.6086 0.15% 2025/06/03 31.4122 0.21%
2025/06/16 31.5623 -0.27% 2025/06/02 31.3476 0.11%
2025/06/13 31.6469 0.08% 2025/05/30 31.3122 0.15%
2025/06/12 31.6226 0.40% 2025/05/29 31.2668 -0.11%
2025/06/11 31.4981 0.07% 2025/05/28 31.3008 0.18%
2025/06/10 31.4751 0.48% 2025/05/27 31.2438 0.21%
2025/06/09 31.3252 -0.18% 2025/05/26 31.1778 0.13%
2025/06/06 31.3822 -0.49% 2025/05/23 31.1371 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 0.09% 0.34% 1.85% 1.04% 2.07% 0.53% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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