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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
30.8984 |
-0.01 |
-0.02% |
-2.86% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.73% |
-1.29% |
9.11% |
1.63% |
-2.09% |
8.14% |
8.11% |
3.82% |
-19.42% |
2.69% |
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
30.8984 |
-0.02% |
2024/04/09 |
31.2817 |
0.42% |
2024/04/22 |
30.9056 |
-0.15% |
2024/04/08 |
31.1495 |
-0.27% |
2024/04/19 |
30.9524 |
-0.20% |
2024/04/05 |
31.2324 |
-0.37% |
2024/04/18 |
31.0154 |
0.14% |
2024/04/04 |
31.3485 |
0.39% |
2024/04/17 |
30.9709 |
0.07% |
2024/04/03 |
31.2277 |
0.12% |
2024/04/16 |
30.9492 |
-0.28% |
2024/04/02 |
31.1906 |
-1.02% |
2024/04/15 |
31.0361 |
-0.36% |
2024/03/28 |
31.5113 |
0.04% |
2024/04/12 |
31.1490 |
0.25% |
2024/03/27 |
31.4997 |
0.11% |
2024/04/11 |
31.0719 |
-0.39% |
2024/03/26 |
31.4637 |
0.10% |
2024/04/10 |
31.1926 |
-0.28% |
2024/03/25 |
31.4313 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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