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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
254.7744 |
0.88 |
0.35% |
2.36% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.58% |
-3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
254.7744 |
0.35% |
2025/05/15 |
249.4760 |
-0.73% |
| 2025/05/28 |
253.8924 |
-0.51% |
2025/05/14 |
251.3069 |
-0.25% |
| 2025/05/27 |
255.1873 |
1.22% |
2025/05/13 |
251.9373 |
-0.81% |
| 2025/05/26 |
252.1039 |
2.23% |
2025/05/12 |
253.9925 |
2.17% |
| 2025/05/23 |
246.6128 |
-0.53% |
2025/05/09 |
248.5997 |
1.39% |
| 2025/05/22 |
247.9181 |
-0.50% |
2025/05/08 |
245.1987 |
0.90% |
| 2025/05/21 |
249.1517 |
-1.04% |
2025/05/07 |
243.0131 |
-0.25% |
| 2025/05/20 |
251.7697 |
0.77% |
2025/05/02 |
243.6280 |
-0.14% |
| 2025/05/19 |
249.8391 |
-0.42% |
2025/05/01 |
243.9588 |
1.87% |
| 2025/05/16 |
250.8872 |
0.57% |
2025/04/30 |
239.4857 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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