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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
298.5712 |
-0.8806 |
-0.29% |
19.95% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.58% |
-3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
298.5712 |
-0.29% |
2025/10/17 |
288.5058 |
-0.75% |
| 2025/10/30 |
299.4518 |
1.55% |
2025/10/16 |
290.6952 |
-0.16% |
| 2025/10/29 |
294.8777 |
-1.08% |
2025/10/15 |
291.1618 |
2.44% |
| 2025/10/28 |
298.1014 |
-0.19% |
2025/10/14 |
284.2390 |
-1.62% |
| 2025/10/27 |
298.6812 |
1.11% |
2025/10/10 |
288.9096 |
-3.17% |
| 2025/10/24 |
295.4140 |
0.78% |
2025/10/09 |
298.3801 |
0.92% |
| 2025/10/23 |
293.1392 |
0.04% |
2025/10/08 |
295.6587 |
0.15% |
| 2025/10/22 |
293.0118 |
-0.28% |
2025/10/07 |
295.2117 |
-0.27% |
| 2025/10/21 |
293.8490 |
0.03% |
2025/10/06 |
296.0047 |
3.47% |
| 2025/10/20 |
293.7626 |
1.82% |
2025/10/03 |
286.0822 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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