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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
324.4989 |
-8.3811 |
-2.52% |
4.05% |
2026/03/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
25.30% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
324.4989 |
-2.52% |
2026/03/12 |
331.1247 |
-2.00% |
| 2026/03/26 |
332.8800 |
-0.56% |
2026/03/11 |
337.8970 |
0.22% |
| 2026/03/25 |
334.7703 |
2.68% |
2026/03/10 |
337.1617 |
2.24% |
| 2026/03/24 |
326.0176 |
-0.06% |
2026/03/09 |
329.7591 |
-1.74% |
| 2026/03/23 |
326.2151 |
0.48% |
2026/03/06 |
335.6069 |
-1.75% |
| 2026/03/19 |
324.6631 |
-2.78% |
2026/03/05 |
341.5696 |
0.14% |
| 2026/03/18 |
333.9337 |
-0.31% |
2026/03/04 |
341.0788 |
1.13% |
| 2026/03/17 |
334.9879 |
0.27% |
2026/03/03 |
337.2645 |
-5.32% |
| 2026/03/16 |
334.0955 |
0.30% |
2026/03/02 |
356.2164 |
-1.62% |
| 2026/03/13 |
333.1007 |
0.60% |
2026/02/27 |
362.0866 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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