施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 258.4090 1.59 0.62% 3.82% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.58% -3.11% 25.14% -15.54% 17.60% 4.87% 9.71% -4.02% 24.30% 16.75%

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 258.4090 0.62% 2025/06/19 253.8546 -0.05%
2025/07/02 256.8223 0.10% 2025/06/18 253.9827 0.57%
2025/07/01 256.5638 -1.10% 2025/06/17 252.5533 -0.28%
2025/06/30 259.4301 -0.32% 2025/06/16 253.2732 0.34%
2025/06/27 260.2661 2.02% 2025/06/13 252.4271 -0.20%
2025/06/26 255.1206 0.22% 2025/06/12 252.9281 -0.81%
2025/06/25 254.5658 0.93% 2025/06/11 254.9811 0.34%
2025/06/24 252.2224 0.48% 2025/06/10 254.1204 0.04%
2025/06/23 251.0062 -0.67% 2025/06/09 254.0075 0.24%
2025/06/20 252.6971 -0.46% 2025/06/06 253.4047 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 0.62% 1.29% 1.41% 8.60% 3.82% 3.31% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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