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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
341.5696 |
0.4908 |
0.14% |
9.52% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
25.30% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
341.5696 |
0.14% |
2026/02/12 |
353.9926 |
1.03% |
| 2026/03/04 |
341.0788 |
1.13% |
2026/02/10 |
350.3897 |
2.90% |
| 2026/03/03 |
337.2645 |
-5.32% |
2026/02/09 |
340.5150 |
0.13% |
| 2026/03/02 |
356.2164 |
-1.62% |
2026/02/06 |
340.0634 |
3.22% |
| 2026/02/27 |
362.0866 |
0.89% |
2026/02/05 |
329.4692 |
-0.66% |
| 2026/02/26 |
358.8878 |
0.41% |
2026/02/04 |
331.6440 |
0.87% |
| 2026/02/25 |
357.4281 |
0.95% |
2026/02/03 |
328.7796 |
1.86% |
| 2026/02/24 |
354.0814 |
0.99% |
2026/02/02 |
322.7798 |
-0.11% |
| 2026/02/20 |
350.6134 |
0.54% |
2026/01/30 |
323.1269 |
0.99% |
| 2026/02/13 |
348.7435 |
-1.48% |
2026/01/29 |
319.9651 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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