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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
258.4090 |
1.59 |
0.62% |
3.82% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.58% |
-3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
258.4090 |
0.62% |
2025/06/19 |
253.8546 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
256.8223 |
0.10% |
2025/06/18 |
253.9827 |
0.57% |
| 2025/07/01 |
256.5638 |
-1.10% |
2025/06/17 |
252.5533 |
-0.28% |
| 2025/06/30 |
259.4301 |
-0.32% |
2025/06/16 |
253.2732 |
0.34% |
| 2025/06/27 |
260.2661 |
2.02% |
2025/06/13 |
252.4271 |
-0.20% |
| 2025/06/26 |
255.1206 |
0.22% |
2025/06/12 |
252.9281 |
-0.81% |
| 2025/06/25 |
254.5658 |
0.93% |
2025/06/11 |
254.9811 |
0.34% |
| 2025/06/24 |
252.2224 |
0.48% |
2025/06/10 |
254.1204 |
0.04% |
| 2025/06/23 |
251.0062 |
-0.67% |
2025/06/09 |
254.0075 |
0.24% |
| 2025/06/20 |
252.6971 |
-0.46% |
2025/06/06 |
253.4047 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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