施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.8546 -0.13 -0.05% 1.99% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.58% -3.11% 25.14% -15.54% 17.60% 4.87% 9.71% -4.02% 24.30% 16.75%

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 253.8546 -0.05% 2025/06/05 251.5363 -1.06%
2025/06/18 253.9827 0.57% 2025/06/04 254.2381 -0.23%
2025/06/17 252.5533 -0.28% 2025/06/03 254.8152 -0.03%
2025/06/16 253.2732 0.34% 2025/06/02 254.8819 -0.00%
2025/06/13 252.4271 -0.20% 2025/05/30 254.8839 0.04%
2025/06/12 252.9281 -0.81% 2025/05/29 254.7744 0.35%
2025/06/11 254.9811 0.34% 2025/05/28 253.8924 -0.51%
2025/06/10 254.1204 0.04% 2025/05/27 255.1873 1.22%
2025/06/09 254.0075 0.24% 2025/05/26 252.1039 2.23%
2025/06/06 253.4047 0.74% 2025/05/23 246.6128 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 -0.05% 0.37% 1.61% 1.48% 2.67% 7.66% 1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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