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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
285.3001 |
-1.9774 |
-0.69% |
14.62% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.58% |
-3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
285.3001 |
-0.69% |
2025/09/02 |
276.5531 |
-0.90% |
| 2025/09/16 |
287.2775 |
0.31% |
2025/09/01 |
279.0777 |
0.45% |
| 2025/09/12 |
286.3877 |
-0.27% |
2025/08/29 |
277.8346 |
-1.15% |
| 2025/09/11 |
287.1541 |
0.56% |
2025/08/28 |
281.0789 |
0.60% |
| 2025/09/10 |
285.5410 |
1.53% |
2025/08/27 |
279.4060 |
-0.34% |
| 2025/09/09 |
281.2402 |
-0.84% |
2025/08/26 |
280.3620 |
-1.01% |
| 2025/09/08 |
283.6290 |
0.87% |
2025/08/25 |
283.2268 |
-0.32% |
| 2025/09/05 |
281.1868 |
1.00% |
2025/08/22 |
284.1444 |
1.30% |
| 2025/09/04 |
278.4051 |
0.57% |
2025/08/21 |
280.5091 |
-0.69% |
| 2025/09/03 |
276.8292 |
0.10% |
2025/08/20 |
282.4689 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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