施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 170.9976 -2.28 -1.31% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 8.58% -3.11% 25.14% -15.54% 17.60% 4.87%

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險(美元)   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 170.9976 -1.31% 2021/02/08 174.3332 1.51%
2021/02/22 173.2731 -0.67% 2021/02/05 171.7356 1.27%
2021/02/19 174.4364 0.67% 2021/02/04 169.5876 -0.01%
2021/02/18 173.2743 -1.88% 2021/02/03 169.5979 1.10%
2021/02/17 176.5988 -0.37% 2021/02/02 167.7534 0.64%
2021/02/16 177.2478 0.23% 2021/02/01 166.6913 0.61%
2021/02/15 176.8416 1.43% 2021/01/29 165.6780 -1.10%
2021/02/12 174.3455 0.18% 2021/01/28 167.5273 -0.64%
2021/02/10 174.0323 0.15% 2021/01/27 168.5993 -0.25%
2021/02/09 173.7771 -0.32% 2021/01/26 169.0186 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險(美元)
 -1.31% -3.17% 1.71% 6.84% 18.91% 14.44% 4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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