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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.8757 |
0.0232 |
0.06% |
18.91% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.28% |
0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
11.94% |
3.03% |
32.68% |
22.32% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
41.8757 |
0.06% |
2025/08/29 |
40.3482 |
-0.55% |
| 2025/09/11 |
41.8525 |
0.37% |
2025/08/28 |
40.5700 |
0.66% |
| 2025/09/10 |
41.6986 |
0.97% |
2025/08/27 |
40.3051 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
41.2975 |
-0.74% |
2025/08/26 |
40.2935 |
-0.37% |
| 2025/09/08 |
41.6062 |
0.91% |
2025/08/25 |
40.4444 |
-0.29% |
| 2025/09/05 |
41.2294 |
1.10% |
2025/08/22 |
40.5622 |
1.04% |
| 2025/09/04 |
40.7818 |
0.58% |
2025/08/21 |
40.1456 |
-0.38% |
| 2025/09/03 |
40.5472 |
0.65% |
2025/08/20 |
40.2970 |
-0.58% |
| 2025/09/02 |
40.2859 |
-0.47% |
2025/08/19 |
40.5320 |
0.31% |
| 2025/09/01 |
40.4762 |
0.32% |
2025/08/18 |
40.4076 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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