施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.8947 -0.28 -1.38% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 13.28% 0.13% 28.75% -22.19% 18.49% -0.25%

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險(美元)   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 19.8947 -1.38% 2021/02/10 20.1845 0.02%
2021/02/25 20.1722 0.52% 2021/02/09 20.1812 -0.37%
2021/02/24 20.0678 -0.76% 2021/02/08 20.2554 1.77%
2021/02/22 20.2206 -0.04% 2021/02/05 19.9038 1.03%
2021/02/19 20.2287 0.40% 2021/02/04 19.7018 0.28%
2021/02/18 20.1476 -2.10% 2021/02/03 19.6459 1.01%
2021/02/17 20.5793 0.02% 2021/02/02 19.4502 0.66%
2021/02/16 20.5754 0.21% 2021/02/01 19.3233 0.47%
2021/02/15 20.5318 1.19% 2021/01/29 19.2321 -1.07%
2021/02/12 20.2894 0.52% 2021/01/28 19.4393 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險(美元)
-1.38% -1.65% 2.00% 8.68% 17.82% 15.61% 5.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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