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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.2370 |
-0.06 |
-0.18% |
0.05% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.28% |
0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
11.94% |
3.03% |
32.68% |
22.32% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
35.2370 |
-0.18% |
2025/05/15 |
34.6722 |
-0.62% |
| 2025/05/28 |
35.2997 |
-0.20% |
2025/05/14 |
34.8882 |
-0.51% |
| 2025/05/27 |
35.3715 |
1.22% |
2025/05/13 |
35.0687 |
-0.81% |
| 2025/05/26 |
34.9467 |
1.75% |
2025/05/12 |
35.3537 |
2.09% |
| 2025/05/23 |
34.3445 |
-0.16% |
2025/05/09 |
34.6313 |
0.98% |
| 2025/05/22 |
34.3993 |
-0.57% |
2025/05/08 |
34.2951 |
0.73% |
| 2025/05/21 |
34.5963 |
-0.29% |
2025/05/07 |
34.0458 |
0.20% |
| 2025/05/20 |
34.6973 |
0.30% |
2025/05/02 |
33.9778 |
-0.35% |
| 2025/05/19 |
34.5922 |
-0.39% |
2025/05/01 |
34.0973 |
1.20% |
| 2025/05/16 |
34.7261 |
0.16% |
2025/04/30 |
33.6924 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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