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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
19.8947 |
-0.28 |
-1.38% |
2021/02/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
13.28% |
0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險(美元)
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/26 |
19.8947 |
-1.38% |
2021/02/10 |
20.1845 |
0.02% |
| 2021/02/25 |
20.1722 |
0.52% |
2021/02/09 |
20.1812 |
-0.37% |
| 2021/02/24 |
20.0678 |
-0.76% |
2021/02/08 |
20.2554 |
1.77% |
| 2021/02/22 |
20.2206 |
-0.04% |
2021/02/05 |
19.9038 |
1.03% |
| 2021/02/19 |
20.2287 |
0.40% |
2021/02/04 |
19.7018 |
0.28% |
| 2021/02/18 |
20.1476 |
-2.10% |
2021/02/03 |
19.6459 |
1.01% |
| 2021/02/17 |
20.5793 |
0.02% |
2021/02/02 |
19.4502 |
0.66% |
| 2021/02/16 |
20.5754 |
0.21% |
2021/02/01 |
19.3233 |
0.47% |
| 2021/02/15 |
20.5318 |
1.19% |
2021/01/29 |
19.2321 |
-1.07% |
| 2021/02/12 |
20.2894 |
0.52% |
2021/01/28 |
19.4393 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.38% |
-1.65% |
2.00% |
8.68% |
17.82% |
15.61% |
5.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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