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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.9144 |
0.2016 |
0.41% |
9.05% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
11.94% |
3.03% |
32.68% |
22.32% |
29.96% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
49.9144 |
0.41% |
2026/02/27 |
54.5006 |
1.75% |
| 2026/03/12 |
49.7128 |
-2.58% |
2026/02/26 |
53.5615 |
-0.27% |
| 2026/03/11 |
51.0304 |
0.60% |
2026/02/25 |
53.7054 |
1.38% |
| 2026/03/10 |
50.7246 |
2.57% |
2026/02/24 |
52.9736 |
1.32% |
| 2026/03/09 |
49.4529 |
-2.06% |
2026/02/20 |
52.2842 |
1.55% |
| 2026/03/06 |
50.4917 |
-1.41% |
2026/02/13 |
51.4848 |
-1.49% |
| 2026/03/05 |
51.2113 |
1.00% |
2026/02/12 |
52.2654 |
1.30% |
| 2026/03/04 |
50.7033 |
-0.04% |
2026/02/10 |
51.5947 |
2.35% |
| 2026/03/03 |
50.7233 |
-5.26% |
2026/02/09 |
50.4093 |
0.21% |
| 2026/03/02 |
53.5408 |
-1.76% |
2026/02/06 |
50.3052 |
2.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 |
0.41% |
-1.14% |
-3.05% |
10.12% |
19.20% |
46.78% |
9.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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