施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.5219 0.63 1.76% 3.70% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.28% 0.13% 28.75% -22.19% 18.49% -0.25% 11.94% 3.03% 32.68% 22.32%

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 36.5219 1.76% 2025/06/13 35.2684 -0.32%
2025/06/26 35.8918 0.63% 2025/06/12 35.3805 -0.83%
2025/06/25 35.6671 0.51% 2025/06/11 35.6773 0.91%
2025/06/24 35.4872 0.28% 2025/06/10 35.3566 -0.14%
2025/06/23 35.3872 -0.27% 2025/06/09 35.4054 -0.16%
2025/06/20 35.4840 -0.11% 2025/06/06 35.4609 0.91%
2025/06/19 35.5232 0.07% 2025/06/05 35.1426 -0.53%
2025/06/18 35.4993 0.31% 2025/06/04 35.3283 -0.06%
2025/06/17 35.3904 0.10% 2025/06/03 35.3497 -0.13%
2025/06/16 35.3544 0.24% 2025/06/02 35.3954 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 1.76% 2.92% 3.25% 2.68% 2.64% 3.53% 3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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