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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.4848 |
-0.7806 |
-1.49% |
12.48% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
11.94% |
3.03% |
32.68% |
22.32% |
29.96% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
51.4848 |
-1.49% |
2026/01/29 |
47.4632 |
1.04% |
| 2026/02/12 |
52.2654 |
1.30% |
2026/01/28 |
46.9728 |
-0.93% |
| 2026/02/10 |
51.5947 |
2.35% |
2026/01/27 |
47.4114 |
-0.21% |
| 2026/02/09 |
50.4093 |
0.21% |
2026/01/26 |
47.5133 |
-1.89% |
| 2026/02/06 |
50.3052 |
2.34% |
2026/01/23 |
48.4268 |
-0.50% |
| 2026/02/05 |
49.1531 |
-0.02% |
2026/01/22 |
48.6704 |
1.91% |
| 2026/02/04 |
49.1644 |
1.29% |
2026/01/21 |
47.7560 |
-0.05% |
| 2026/02/03 |
48.5391 |
1.91% |
2026/01/20 |
47.7792 |
-2.01% |
| 2026/02/02 |
47.6290 |
-0.49% |
2026/01/19 |
48.7606 |
0.30% |
| 2026/01/30 |
47.8626 |
0.84% |
2026/01/16 |
48.6165 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 |
-1.49% |
2.34% |
7.98% |
19.14% |
28.55% |
48.59% |
12.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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