施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.1569 -0.27 -1.38% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 12.81% -0.39% 28.11% -22.57% 17.92% -0.74%

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險(美元)   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 19.1569 -1.38% 2021/02/10 19.4402 0.01%
2021/02/25 19.4244 0.52% 2021/02/09 19.4384 -0.37%
2021/02/24 19.3242 -0.76% 2021/02/08 19.5102 1.76%
2021/02/22 19.4718 -0.04% 2021/02/05 19.1723 1.02%
2021/02/19 19.4804 0.40% 2021/02/04 18.9780 0.28%
2021/02/18 19.4026 -2.10% 2021/02/03 18.9244 1.00%
2021/02/17 19.8186 0.02% 2021/02/02 18.7362 0.66%
2021/02/16 19.8152 0.21% 2021/02/01 18.6141 0.47%
2021/02/15 19.7734 1.19% 2021/01/29 18.5270 -1.07%
2021/02/12 19.5408 0.52% 2021/01/28 18.7269 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險(美元)
-1.38% -1.66% 1.95% 8.54% 17.52% 15.03% 5.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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