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施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.9312 |
0.0148 |
0.03% |
20.70% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.39% |
28.11% |
-22.57% |
17.92% |
-0.74% |
11.37% |
2.51% |
32.05% |
21.72% |
29.31% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
51.9312 |
0.03% |
2026/05/14 |
51.4809 |
0.82% |
| 2026/05/27 |
51.9164 |
-1.08% |
2026/05/13 |
51.0633 |
0.43% |
| 2026/05/26 |
52.4844 |
0.97% |
2026/05/12 |
50.8467 |
0.50% |
| 2026/05/25 |
51.9796 |
1.64% |
2026/05/11 |
50.5941 |
0.26% |
| 2026/05/22 |
51.1384 |
1.41% |
2026/05/08 |
50.4639 |
0.66% |
| 2026/05/21 |
50.4291 |
0.27% |
2026/05/07 |
50.1311 |
3.09% |
| 2026/05/20 |
50.2928 |
-0.76% |
2026/05/01 |
48.6301 |
-1.19% |
| 2026/05/19 |
50.6796 |
-0.70% |
2026/04/30 |
49.2182 |
0.64% |
| 2026/05/18 |
51.0387 |
-0.28% |
2026/04/28 |
48.9065 |
0.90% |
| 2026/05/15 |
51.1809 |
-0.58% |
2026/04/27 |
48.4709 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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