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施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.3121 |
0.1211 |
0.29% |
27.17% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.81% |
-0.39% |
28.11% |
-22.57% |
17.92% |
-0.74% |
11.37% |
2.51% |
32.05% |
21.72% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
42.3121 |
0.29% |
2025/12/04 |
41.8147 |
1.23% |
| 2025/12/17 |
42.1910 |
-0.05% |
2025/12/03 |
41.3048 |
-1.27% |
| 2025/12/16 |
42.2118 |
-1.77% |
2025/12/02 |
41.8353 |
0.46% |
| 2025/12/15 |
42.9736 |
0.83% |
2025/12/01 |
41.6442 |
-0.92% |
| 2025/12/12 |
42.6184 |
1.51% |
2025/11/28 |
42.0317 |
0.77% |
| 2025/12/11 |
41.9852 |
-0.51% |
2025/11/27 |
41.7103 |
0.54% |
| 2025/12/10 |
42.1984 |
0.25% |
2025/11/26 |
41.4877 |
2.11% |
| 2025/12/09 |
42.0940 |
0.05% |
2025/11/25 |
40.6321 |
0.06% |
| 2025/12/08 |
42.0736 |
0.95% |
2025/11/21 |
40.6082 |
0.54% |
| 2025/12/05 |
41.6761 |
-0.33% |
2025/11/20 |
40.3887 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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