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施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.9731 |
0.3747 |
0.84% |
4.53% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.39% |
28.11% |
-22.57% |
17.92% |
-0.74% |
11.37% |
2.51% |
32.05% |
21.72% |
29.31% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
44.9731 |
0.84% |
2026/01/16 |
45.6903 |
0.49% |
| 2026/01/29 |
44.5984 |
1.04% |
2026/01/15 |
45.4675 |
1.53% |
| 2026/01/28 |
44.1381 |
-0.93% |
2026/01/14 |
44.7833 |
-0.06% |
| 2026/01/27 |
44.5510 |
-0.22% |
2026/01/13 |
44.8112 |
1.72% |
| 2026/01/26 |
44.6473 |
-1.89% |
2026/01/09 |
44.0529 |
0.72% |
| 2026/01/23 |
45.5076 |
-0.50% |
2026/01/08 |
43.7369 |
-0.32% |
| 2026/01/22 |
45.7372 |
1.91% |
2026/01/07 |
43.8760 |
0.28% |
| 2026/01/21 |
44.8785 |
-0.05% |
2026/01/06 |
43.7525 |
1.07% |
| 2026/01/20 |
44.9009 |
-2.01% |
2026/01/05 |
43.2907 |
0.62% |
| 2026/01/19 |
45.8239 |
0.29% |
2025/12/30 |
43.0252 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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