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施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.5273 |
0.1046 |
0.27% |
18.80% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.81% |
-0.39% |
28.11% |
-22.57% |
17.92% |
-0.74% |
11.37% |
2.51% |
32.05% |
21.72% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
39.5273 |
0.27% |
2025/09/01 |
38.1112 |
0.31% |
| 2025/09/12 |
39.4227 |
0.05% |
2025/08/29 |
37.9921 |
-0.55% |
| 2025/09/11 |
39.4015 |
0.37% |
2025/08/28 |
38.2013 |
0.66% |
| 2025/09/10 |
39.2571 |
0.97% |
2025/08/27 |
37.9524 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
38.8801 |
-0.74% |
2025/08/26 |
37.9419 |
-0.37% |
| 2025/09/08 |
39.1713 |
0.91% |
2025/08/25 |
38.0845 |
-0.29% |
| 2025/09/05 |
38.8181 |
1.10% |
2025/08/22 |
38.1971 |
1.04% |
| 2025/09/04 |
38.3973 |
0.58% |
2025/08/21 |
37.8053 |
-0.38% |
| 2025/09/03 |
38.1769 |
0.65% |
2025/08/20 |
37.9484 |
-0.58% |
| 2025/09/02 |
37.9316 |
-0.47% |
2025/08/19 |
38.1702 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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