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施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.8733 |
0.1887 |
0.40% |
8.94% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.39% |
28.11% |
-22.57% |
17.92% |
-0.74% |
11.37% |
2.51% |
32.05% |
21.72% |
29.31% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
46.8733 |
0.40% |
2026/02/27 |
51.1905 |
1.75% |
| 2026/03/12 |
46.6846 |
-2.58% |
2026/02/26 |
50.3091 |
-0.27% |
| 2026/03/11 |
47.9226 |
0.60% |
2026/02/25 |
50.4449 |
1.38% |
| 2026/03/10 |
47.6362 |
2.57% |
2026/02/24 |
49.7582 |
1.31% |
| 2026/03/09 |
46.4426 |
-2.06% |
2026/02/20 |
49.1134 |
1.54% |
| 2026/03/06 |
47.4201 |
-1.41% |
2026/02/13 |
48.3672 |
-1.50% |
| 2026/03/05 |
48.0967 |
1.00% |
2026/02/12 |
49.1013 |
1.30% |
| 2026/03/04 |
47.6202 |
-0.04% |
2026/02/10 |
48.4725 |
2.35% |
| 2026/03/03 |
47.6394 |
-5.26% |
2026/02/09 |
47.3597 |
0.20% |
| 2026/03/02 |
50.2863 |
-1.77% |
2026/02/06 |
47.2638 |
2.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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