施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.2210 -0.06 -0.18% -0.16% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.81% -0.39% 28.11% -22.57% 17.92% -0.74% 11.37% 2.51% 32.05% 21.72%

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 33.2210 -0.18% 2025/05/15 32.6947 -0.62%
2025/05/28 33.2805 -0.20% 2025/05/14 32.8989 -0.52%
2025/05/27 33.3486 1.21% 2025/05/13 33.0697 -0.81%
2025/05/26 32.9486 1.75% 2025/05/12 33.3387 2.08%
2025/05/23 32.3821 -0.16% 2025/05/09 32.6588 0.98%
2025/05/22 32.4342 -0.57% 2025/05/08 32.3422 0.73%
2025/05/21 32.6204 -0.29% 2025/05/07 32.1075 0.19%
2025/05/20 32.7161 0.30% 2025/05/02 32.0458 -0.35%
2025/05/19 32.6174 -0.39% 2025/05/01 32.1589 1.20%
2025/05/16 32.7451 0.15% 2025/04/30 31.7775 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 -0.18% 2.43% 4.18% 4.04% 3.89% 3.48% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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