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施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.4811 |
0.02 |
0.07% |
0.63% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.81% |
-0.39% |
28.11% |
-22.57% |
17.92% |
-0.74% |
11.37% |
2.51% |
32.05% |
21.72% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
33.4811 |
0.07% |
2025/06/05 |
33.1287 |
-0.53% |
| 2025/06/18 |
33.4589 |
0.31% |
2025/06/04 |
33.3042 |
-0.06% |
| 2025/06/17 |
33.3569 |
0.10% |
2025/06/03 |
33.3249 |
-0.13% |
| 2025/06/16 |
33.3234 |
0.24% |
2025/06/02 |
33.3685 |
0.02% |
| 2025/06/13 |
33.2437 |
-0.32% |
2025/05/30 |
33.3605 |
0.42% |
| 2025/06/12 |
33.3497 |
-0.83% |
2025/05/29 |
33.2210 |
-0.18% |
| 2025/06/11 |
33.6301 |
0.91% |
2025/05/28 |
33.2805 |
-0.20% |
| 2025/06/10 |
33.3282 |
-0.14% |
2025/05/27 |
33.3486 |
1.21% |
| 2025/06/09 |
33.3746 |
-0.16% |
2025/05/26 |
32.9486 |
1.75% |
| 2025/06/06 |
33.4284 |
0.90% |
2025/05/23 |
32.3821 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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