施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.4499 0.10 0.33% 15.05% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 12.81% -0.39% 28.11% -22.57% 17.92% -0.74% 11.37% 2.51% 32.05%

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 31.4499 0.33% 2024/03/12 30.0278 0.54%
2024/03/26 31.3479 0.71% 2024/03/11 29.8661 -2.56%
2024/03/25 31.1260 -1.35% 2024/03/08 30.6521 0.15%
2024/03/22 31.5514 0.11% 2024/03/07 30.6066 -1.31%
2024/03/21 31.5159 2.20% 2024/03/06 31.0140 1.39%
2024/03/19 30.8373 0.89% 2024/03/05 30.5887 0.44%
2024/03/18 30.5648 0.90% 2024/03/04 30.4539 -0.38%
2024/03/15 30.2931 1.11% 2024/03/01 30.5693 1.03%
2024/03/14 29.9591 0.51% 2024/02/29 30.2567 0.34%
2024/03/13 29.8059 -0.74% 2024/02/28 30.1543 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 0.33% 1.99% 4.04% 16.33% 14.64% 47.15% 15.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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