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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.0380 |
-0.00 |
-0.00% |
3.55% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
2.0380 |
-0.00% |
2025/05/15 |
1.9988 |
-0.84% |
| 2025/05/28 |
2.0381 |
-0.18% |
2025/05/14 |
2.0158 |
-0.20% |
| 2025/05/27 |
2.0417 |
0.92% |
2025/05/13 |
2.0198 |
-1.05% |
| 2025/05/26 |
2.0230 |
1.85% |
2025/05/12 |
2.0412 |
1.41% |
| 2025/05/23 |
1.9863 |
-0.29% |
2025/05/09 |
2.0128 |
1.29% |
| 2025/05/22 |
1.9920 |
-0.09% |
2025/05/08 |
1.9872 |
1.66% |
| 2025/05/21 |
1.9938 |
-0.69% |
2025/05/07 |
1.9548 |
-0.07% |
| 2025/05/20 |
2.0077 |
0.19% |
2025/05/02 |
1.9562 |
0.12% |
| 2025/05/19 |
2.0038 |
-0.22% |
2025/05/01 |
1.9539 |
2.16% |
| 2025/05/16 |
2.0083 |
0.48% |
2025/04/30 |
1.9126 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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