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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.4411 |
0.0486 |
2.03% |
24.03% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
2.4411 |
2.03% |
2025/10/16 |
2.3791 |
-0.33% |
| 2025/10/29 |
2.3925 |
-1.34% |
2025/10/15 |
2.3870 |
2.37% |
| 2025/10/28 |
2.4249 |
-1.44% |
2025/10/14 |
2.3317 |
-1.51% |
| 2025/10/27 |
2.4603 |
1.18% |
2025/10/10 |
2.3674 |
-2.85% |
| 2025/10/24 |
2.4315 |
0.51% |
2025/10/09 |
2.4368 |
0.91% |
| 2025/10/23 |
2.4191 |
0.49% |
2025/10/08 |
2.4149 |
-0.19% |
| 2025/10/22 |
2.4074 |
0.48% |
2025/10/07 |
2.4195 |
-0.14% |
| 2025/10/21 |
2.3960 |
-0.16% |
2025/10/06 |
2.4228 |
2.29% |
| 2025/10/20 |
2.3998 |
1.26% |
2025/10/03 |
2.3686 |
0.35% |
| 2025/10/17 |
2.3700 |
-0.38% |
2025/10/02 |
2.3604 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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