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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.8131 |
0.0221 |
0.79% |
8.80% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
31.37% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
2.8131 |
0.79% |
2026/02/27 |
3.0168 |
1.67% |
| 2026/03/12 |
2.7910 |
-3.06% |
2026/02/26 |
2.9672 |
0.34% |
| 2026/03/11 |
2.8792 |
0.69% |
2026/02/25 |
2.9571 |
0.96% |
| 2026/03/10 |
2.8595 |
2.52% |
2026/02/24 |
2.9289 |
0.66% |
| 2026/03/09 |
2.7893 |
-2.42% |
2026/02/20 |
2.9096 |
2.95% |
| 2026/03/06 |
2.8586 |
-1.35% |
2026/02/13 |
2.8262 |
-2.08% |
| 2026/03/05 |
2.8977 |
1.63% |
2026/02/12 |
2.8861 |
1.06% |
| 2026/03/04 |
2.8513 |
-0.17% |
2026/02/10 |
2.8559 |
2.09% |
| 2026/03/03 |
2.8561 |
-4.18% |
2026/02/09 |
2.7975 |
0.74% |
| 2026/03/02 |
2.9807 |
-1.20% |
2026/02/06 |
2.7769 |
1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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