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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.8262 |
-0.0599 |
-2.08% |
9.31% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
31.37% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
2.8262 |
-2.08% |
2026/01/29 |
2.6667 |
-0.02% |
| 2026/02/12 |
2.8861 |
1.06% |
2026/01/28 |
2.6673 |
-1.08% |
| 2026/02/10 |
2.8559 |
2.09% |
2026/01/27 |
2.6963 |
-0.16% |
| 2026/02/09 |
2.7975 |
0.74% |
2026/01/26 |
2.7007 |
-1.51% |
| 2026/02/06 |
2.7769 |
1.74% |
2026/01/23 |
2.7422 |
-0.26% |
| 2026/02/05 |
2.7293 |
0.35% |
2026/01/22 |
2.7493 |
1.85% |
| 2026/02/04 |
2.7197 |
0.24% |
2026/01/21 |
2.6993 |
0.17% |
| 2026/02/03 |
2.7132 |
1.46% |
2026/01/20 |
2.6946 |
-1.48% |
| 2026/02/02 |
2.6742 |
-0.18% |
2026/01/19 |
2.7351 |
0.27% |
| 2026/01/30 |
2.6790 |
0.46% |
2026/01/16 |
2.7278 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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