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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.1112 |
0.01 |
0.55% |
7.27% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
2.1112 |
0.55% |
2025/06/05 |
2.0574 |
-0.13% |
| 2025/06/18 |
2.0996 |
0.23% |
2025/06/04 |
2.0600 |
0.12% |
| 2025/06/17 |
2.0948 |
-0.04% |
2025/06/03 |
2.0576 |
0.01% |
| 2025/06/16 |
2.0957 |
0.89% |
2025/06/02 |
2.0574 |
0.28% |
| 2025/06/13 |
2.0772 |
-0.51% |
2025/05/30 |
2.0517 |
0.67% |
| 2025/06/12 |
2.0879 |
-0.34% |
2025/05/29 |
2.0380 |
-0.00% |
| 2025/06/11 |
2.0950 |
1.31% |
2025/05/28 |
2.0381 |
-0.18% |
| 2025/06/10 |
2.0680 |
-0.11% |
2025/05/27 |
2.0417 |
0.92% |
| 2025/06/09 |
2.0703 |
0.10% |
2025/05/26 |
2.0230 |
1.85% |
| 2025/06/06 |
2.0683 |
0.53% |
2025/05/23 |
1.9863 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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