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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.5802 |
0.0199 |
0.78% |
31.09% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
2.5802 |
0.78% |
2025/12/09 |
2.5188 |
-0.14% |
| 2025/12/22 |
2.5603 |
-0.29% |
2025/12/08 |
2.5223 |
1.26% |
| 2025/12/19 |
2.5678 |
1.44% |
2025/12/05 |
2.4910 |
0.13% |
| 2025/12/18 |
2.5314 |
0.74% |
2025/12/04 |
2.4877 |
0.74% |
| 2025/12/17 |
2.5128 |
-0.26% |
2025/12/03 |
2.4695 |
-0.94% |
| 2025/12/16 |
2.5193 |
-1.13% |
2025/12/02 |
2.4929 |
-0.14% |
| 2025/12/15 |
2.5480 |
1.32% |
2025/12/01 |
2.4963 |
-1.03% |
| 2025/12/12 |
2.5148 |
0.88% |
2025/11/28 |
2.5224 |
0.67% |
| 2025/12/11 |
2.4929 |
-0.80% |
2025/11/27 |
2.5056 |
0.69% |
| 2025/12/10 |
2.5130 |
-0.23% |
2025/11/26 |
2.4884 |
1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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