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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8991 |
0.01 |
0.59% |
2.34% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1.8991 |
0.59% |
2024/11/06 |
1.9223 |
1.71% |
| 2024/11/19 |
1.8879 |
-0.47% |
2024/11/05 |
1.8900 |
-0.73% |
| 2024/11/18 |
1.8968 |
-0.19% |
2024/11/01 |
1.9039 |
-0.30% |
| 2024/11/15 |
1.9005 |
-1.13% |
2024/10/31 |
1.9097 |
-0.72% |
| 2024/11/14 |
1.9222 |
0.27% |
2024/10/30 |
1.9236 |
0.68% |
| 2024/11/13 |
1.9170 |
-1.17% |
2024/10/29 |
1.9106 |
1.42% |
| 2024/11/12 |
1.9396 |
-0.34% |
2024/10/28 |
1.8839 |
0.99% |
| 2024/11/11 |
1.9462 |
1.22% |
2024/10/25 |
1.8655 |
-0.32% |
| 2024/11/08 |
1.9228 |
-0.42% |
2024/10/24 |
1.8714 |
-0.22% |
| 2024/11/07 |
1.9310 |
0.45% |
2024/10/23 |
1.8756 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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