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施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0610 |
-0.06 |
-0.63% |
1.04% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.13% |
8.32% |
-0.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
9.0610 |
-0.63% |
2025/06/20 |
9.1397 |
-0.04% |
| 2025/07/03 |
9.1189 |
1.03% |
2025/06/19 |
9.1432 |
-0.82% |
| 2025/07/02 |
9.0259 |
-0.30% |
2025/06/18 |
9.2192 |
-0.32% |
| 2025/07/01 |
9.0530 |
-0.60% |
2025/06/17 |
9.2492 |
-0.52% |
| 2025/06/30 |
9.1079 |
0.06% |
2025/06/16 |
9.2979 |
0.41% |
| 2025/06/27 |
9.1025 |
0.80% |
2025/06/13 |
9.2595 |
-0.49% |
| 2025/06/26 |
9.0307 |
-0.29% |
2025/06/12 |
9.3051 |
-0.04% |
| 2025/06/25 |
9.0572 |
-0.62% |
2025/06/11 |
9.3089 |
-0.16% |
| 2025/06/24 |
9.1137 |
0.56% |
2025/06/10 |
9.3242 |
1.20% |
| 2025/06/23 |
9.0627 |
-0.84% |
2025/06/09 |
9.2133 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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