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施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6301 |
-0.0155 |
-0.16% |
1.29% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.13% |
8.32% |
-0.51% |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.6301 |
-0.16% |
2026/02/27 |
10.2659 |
0.63% |
| 2026/03/12 |
9.6456 |
-0.20% |
2026/02/26 |
10.2019 |
0.15% |
| 2026/03/11 |
9.6645 |
-0.53% |
2026/02/25 |
10.1862 |
1.45% |
| 2026/03/10 |
9.7160 |
2.34% |
2026/02/24 |
10.0404 |
0.11% |
| 2026/03/09 |
9.4935 |
-1.66% |
2026/02/23 |
10.0297 |
0.26% |
| 2026/03/06 |
9.6533 |
-2.28% |
2026/02/20 |
10.0040 |
2.73% |
| 2026/03/05 |
9.8789 |
-0.30% |
2026/02/13 |
9.7378 |
-1.23% |
| 2026/03/04 |
9.9088 |
0.85% |
2026/02/12 |
9.8588 |
0.33% |
| 2026/03/03 |
9.8248 |
-2.72% |
2026/02/11 |
9.8266 |
1.24% |
| 2026/03/02 |
10.1000 |
-1.62% |
2026/02/10 |
9.7067 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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