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施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9023 |
0.03 |
0.35% |
-1.23% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.13% |
8.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.9023 |
0.35% |
2024/11/06 |
9.0796 |
-0.16% |
| 2024/11/19 |
8.8709 |
-0.35% |
2024/11/05 |
9.0945 |
-0.32% |
| 2024/11/18 |
8.9022 |
-0.30% |
2024/11/04 |
9.1235 |
0.11% |
| 2024/11/15 |
8.9290 |
-0.24% |
2024/11/01 |
9.1138 |
0.65% |
| 2024/11/14 |
8.9501 |
0.45% |
2024/10/31 |
9.0547 |
-2.25% |
| 2024/11/13 |
8.9098 |
-0.46% |
2024/10/30 |
9.2633 |
0.57% |
| 2024/11/12 |
8.9513 |
-1.43% |
2024/10/29 |
9.2110 |
-0.43% |
| 2024/11/11 |
9.0814 |
1.33% |
2024/10/28 |
9.2508 |
0.33% |
| 2024/11/08 |
8.9626 |
-0.73% |
2024/10/25 |
9.2200 |
-0.55% |
| 2024/11/07 |
9.0282 |
-0.57% |
2024/10/24 |
9.2706 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 |
0.35% |
-0.08% |
-4.72% |
-4.54% |
-6.69% |
2.96% |
-1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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