施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1432 -0.08 -0.82% 1.96% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.13% 8.32% -0.51%

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 9.1432 -0.82% 2025/06/05 9.1979 0.03%
2025/06/18 9.2192 -0.32% 2025/06/04 9.1947 0.41%
2025/06/17 9.2492 -0.52% 2025/06/03 9.1570 -0.61%
2025/06/16 9.2979 0.41% 2025/06/02 9.2130 0.22%
2025/06/13 9.2595 -0.49% 2025/05/30 9.1930 0.42%
2025/06/12 9.3051 -0.04% 2025/05/29 9.1546 0.16%
2025/06/11 9.3089 -0.16% 2025/05/28 9.1400 -0.08%
2025/06/10 9.3242 1.20% 2025/05/27 9.1475 1.51%
2025/06/09 9.2133 0.10% 2025/05/23 9.0114 -0.73%
2025/06/06 9.2042 0.07% 2025/05/22 9.0776 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 -0.82% -1.74% 0.65% 1.78% 1.80% 0.15% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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