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施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4658 |
0.0201 |
0.21% |
5.56% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.13% |
8.32% |
-0.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
9.4658 |
0.21% |
2025/12/09 |
9.3001 |
-0.27% |
| 2025/12/22 |
9.4457 |
0.06% |
2025/12/08 |
9.3254 |
-0.52% |
| 2025/12/19 |
9.4400 |
0.75% |
2025/12/05 |
9.3742 |
0.21% |
| 2025/12/18 |
9.3694 |
-0.67% |
2025/12/04 |
9.3548 |
0.83% |
| 2025/12/17 |
9.4323 |
1.06% |
2025/12/03 |
9.2780 |
-0.11% |
| 2025/12/16 |
9.3335 |
-0.42% |
2025/12/02 |
9.2880 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
9.3732 |
0.67% |
2025/12/01 |
9.2835 |
-0.22% |
| 2025/12/12 |
9.3107 |
0.44% |
2025/11/28 |
9.3039 |
0.38% |
| 2025/12/11 |
9.2697 |
-0.19% |
2025/11/27 |
9.2684 |
0.24% |
| 2025/12/10 |
9.2872 |
-0.14% |
2025/11/26 |
9.2460 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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