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施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1546 |
0.01 |
0.16% |
2.09% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.13% |
8.32% |
-0.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
9.1546 |
0.16% |
2025/05/14 |
9.0756 |
0.26% |
| 2025/05/28 |
9.1400 |
-0.08% |
2025/05/13 |
9.0523 |
0.28% |
| 2025/05/27 |
9.1475 |
1.51% |
2025/05/12 |
9.0271 |
0.53% |
| 2025/05/23 |
9.0114 |
-0.73% |
2025/05/09 |
8.9799 |
-0.36% |
| 2025/05/22 |
9.0776 |
-1.18% |
2025/05/08 |
9.0121 |
0.56% |
| 2025/05/21 |
9.1861 |
-0.23% |
2025/05/07 |
8.9620 |
-0.39% |
| 2025/05/20 |
9.2071 |
1.35% |
2025/05/06 |
8.9970 |
0.18% |
| 2025/05/19 |
9.0841 |
-0.38% |
2025/05/02 |
8.9804 |
1.27% |
| 2025/05/16 |
9.1183 |
0.38% |
2025/05/01 |
8.8677 |
0.85% |
| 2025/05/15 |
9.0836 |
0.09% |
2025/04/30 |
8.7927 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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