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施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.4786 |
0.0045 |
0.05% |
-0.73% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.51% |
-1.09% |
-0.54% |
5.86% |
4.45% |
-4.39% |
-20.80% |
5.53% |
0.85% |
0.14% |
| 施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積
基金資料
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1.主要透過投資於由歐洲政府，政府機構，跨國家組織和公司發行的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合，以提供資本增長和收益。
2.為追求廣泛投資機會與彈性，最高可投資20%於非政府債券，但必須為投資等級以上債券。
3.結合由下至上與由上至下篩選投資標的之投資原則。
4.透過債券存續期間、殖利率年曲線、產業配置等交叉操作，以追求增值機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
9.4786 |
0.05% |
2026/07/17 |
9.4951 |
0.11% |
| 2026/07/30 |
9.4741 |
-0.29% |
2026/07/16 |
9.4844 |
-0.19% |
| 2026/07/29 |
9.5013 |
-0.02% |
2026/07/15 |
9.5029 |
-0.07% |
| 2026/07/28 |
9.5028 |
0.07% |
2026/07/14 |
9.5099 |
-0.29% |
| 2026/07/27 |
9.4963 |
0.42% |
2026/07/13 |
9.5373 |
-0.11% |
| 2026/07/24 |
9.4570 |
-0.01% |
2026/07/10 |
9.5474 |
0.31% |
| 2026/07/23 |
9.4583 |
-0.05% |
2026/07/09 |
9.5181 |
-0.14% |
| 2026/07/22 |
9.4627 |
-0.16% |
2026/07/08 |
9.5313 |
-0.72% |
| 2026/07/21 |
9.4780 |
-0.16% |
2026/07/07 |
9.6004 |
-0.19% |
| 2026/07/20 |
9.4929 |
-0.02% |
2026/07/06 |
9.6184 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 |
0.05% |
0.23% |
-1.87% |
0.01% |
-1.47% |
-0.64% |
-0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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