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施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
268.9008 |
-2.4480 |
-0.90% |
13.95% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.58% |
6.18% |
-8.02% |
17.12% |
-15.25% |
27.64% |
-1.74% |
10.84% |
8.31% |
10.55% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
268.9008 |
-0.90% |
2026/06/24 |
263.8412 |
0.61% |
| 2026/07/07 |
271.3488 |
0.43% |
2026/06/23 |
262.2409 |
-0.43% |
| 2026/07/06 |
270.1773 |
0.60% |
2026/06/22 |
263.3789 |
-0.46% |
| 2026/07/03 |
268.5750 |
1.00% |
2026/06/19 |
264.5852 |
0.10% |
| 2026/07/02 |
265.9145 |
1.40% |
2026/06/18 |
264.3115 |
-0.72% |
| 2026/07/01 |
262.2538 |
-0.72% |
2026/06/17 |
266.2244 |
-0.44% |
| 2026/06/30 |
264.1614 |
-1.14% |
2026/06/16 |
267.4110 |
-0.86% |
| 2026/06/29 |
267.2150 |
1.67% |
2026/06/15 |
269.7344 |
0.98% |
| 2026/06/26 |
262.8154 |
-0.78% |
2026/06/12 |
267.1285 |
1.15% |
| 2026/06/25 |
264.8722 |
0.39% |
2026/06/11 |
264.0997 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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