|
|
|
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
301.5800 |
0.0979 |
0.03% |
8.96% |
2026/04/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.95% |
20.72% |
-12.17% |
14.99% |
-7.35% |
17.93% |
-7.63% |
14.80% |
1.86% |
24.90% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
|
|
1.集中投資於全球具高股利的公司，為一持股數相對較為集中、且不受參考指標限制的全球投資組合。
2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。
3.於金融市場修正期間，高股息個股通常提供某種程度的資本保值性。
4.預計2009年年配息率3%，每季配息。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
301.5800 |
0.03% |
2026/03/31 |
288.7528 |
0.60% |
| 2026/04/15 |
301.4821 |
-0.32% |
2026/03/30 |
287.0225 |
0.10% |
| 2026/04/14 |
302.4646 |
1.49% |
2026/03/27 |
286.7386 |
-1.09% |
| 2026/04/13 |
298.0178 |
-1.03% |
2026/03/26 |
289.8856 |
0.58% |
| 2026/04/10 |
301.1221 |
0.79% |
2026/03/25 |
288.2169 |
1.72% |
| 2026/04/09 |
298.7610 |
-0.74% |
2026/03/24 |
283.3517 |
-0.08% |
| 2026/04/08 |
300.9821 |
2.80% |
2026/03/23 |
283.5844 |
-0.07% |
| 2026/04/07 |
292.7960 |
0.97% |
2026/03/20 |
283.7845 |
-0.22% |
| 2026/04/02 |
289.9729 |
-1.22% |
2026/03/19 |
284.4032 |
-1.15% |
| 2026/04/01 |
293.5684 |
1.67% |
2026/03/18 |
287.7219 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
