施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 242.6764 -1.37 -0.56% 9.51% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.30% 10.95% 20.72% -12.17% 14.99% -7.35% 17.93% -7.63% 14.80% 1.86%

施羅德環球收益股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.集中投資於全球具高股利的公司,為一持股數相對較為集中、且不受參考指標限制的全球投資組合。
2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。
3.於金融市場修正期間,高股息個股通常提供某種程度的資本保值性。
4.預計2009年年配息率3%,每季配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 242.6764 -0.56% 2025/06/05 244.5539 -0.00%
2025/06/18 244.0462 -0.61% 2025/06/04 244.5581 1.24%
2025/06/17 245.5460 -0.59% 2025/06/03 241.5669 -0.53%
2025/06/16 247.0138 0.51% 2025/06/02 242.8590 -0.31%
2025/06/13 245.7546 -1.12% 2025/05/30 243.6145 -0.05%
2025/06/12 248.5478 -0.15% 2025/05/29 243.7392 -0.08%
2025/06/11 248.9262 1.33% 2025/05/28 243.9326 0.01%
2025/06/10 245.6700 0.43% 2025/05/27 243.9110 0.22%
2025/06/09 244.6135 0.28% 2025/05/26 243.3806 1.31%
2025/06/06 243.9204 -0.26% 2025/05/23 240.2427 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A1/累積/美元 -0.56% -2.36% 0.55% -1.56% 9.84% 11.80% 9.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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