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施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
243.7392 |
-0.19 |
-0.08% |
9.99% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.30% |
10.95% |
20.72% |
-12.17% |
14.99% |
-7.35% |
17.93% |
-7.63% |
14.80% |
1.86% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.集中投資於全球具高股利的公司，為一持股數相對較為集中、且不受參考指標限制的全球投資組合。
2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。
3.於金融市場修正期間，高股息個股通常提供某種程度的資本保值性。
4.預計2009年年配息率3%，每季配息。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
243.7392 |
-0.08% |
2025/05/15 |
239.1588 |
-1.03% |
| 2025/05/28 |
243.9326 |
0.01% |
2025/05/14 |
241.6376 |
0.08% |
| 2025/05/27 |
243.9110 |
0.22% |
2025/05/13 |
241.4371 |
0.50% |
| 2025/05/26 |
243.3806 |
1.31% |
2025/05/12 |
240.2358 |
1.37% |
| 2025/05/23 |
240.2427 |
-0.71% |
2025/05/09 |
236.9893 |
0.94% |
| 2025/05/22 |
241.9718 |
-1.20% |
2025/05/08 |
234.7790 |
-0.11% |
| 2025/05/21 |
244.9143 |
0.65% |
2025/05/07 |
235.0301 |
-0.83% |
| 2025/05/20 |
243.3379 |
0.82% |
2025/05/06 |
236.9942 |
-0.51% |
| 2025/05/19 |
241.3602 |
0.37% |
2025/05/05 |
238.2004 |
0.25% |
| 2025/05/16 |
240.4714 |
0.55% |
2025/05/02 |
237.5949 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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