施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 189.9942 -4.86 -2.49% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-3.59% 17.67% 17.37% 6.06% -7.30% 10.95% 20.72% -12.17% 14.99% -7.35%

施羅德環球收益股票基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.集中投資於全球具高股利的公司,為一持股數相對較為集中、且不受參考指標限制的全球投資組合。
2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。
3.於金融市場修正期間,高股息個股通常提供某種程度的資本保值性。
4.預計2009年年配息率3%,每季配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 189.9942 -2.49% 2021/02/12 186.6607 -0.42%
2021/02/25 194.8548 1.53% 2021/02/11 187.4388 -0.22%
2021/02/24 191.9128 0.22% 2021/02/10 187.8516 0.42%
2021/02/23 191.4893 0.86% 2021/02/09 187.0611 0.43%
2021/02/22 189.8599 0.19% 2021/02/08 186.2513 1.09%
2021/02/19 189.5052 0.67% 2021/02/05 184.2386 1.70%
2021/02/18 188.2349 -0.67% 2021/02/04 181.1599 0.68%
2021/02/17 189.4954 -0.32% 2021/02/03 179.9300 0.44%
2021/02/16 190.1032 -0.24% 2021/02/02 179.1402 0.36%
2021/02/15 190.5599 2.09% 2021/02/01 178.4959 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A1/累積(美元)
-2.49% 0.26% 5.09% 13.11% 30.26% 14.72% 9.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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