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施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
221.7674 |
1.03 |
0.47% |
1.94% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.06% |
-7.30% |
10.95% |
20.72% |
-12.17% |
14.99% |
-7.35% |
17.93% |
-7.63% |
14.80% |
施羅德環球收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.集中投資於全球具高股利的公司,為一持股數相對較為集中、且不受參考指標限制的全球投資組合。 2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。 3.於金融市場修正期間,高股息個股通常提供某種程度的資本保值性。 4.預計2009年年配息率3%,每季配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
221.7674 |
0.47% |
2024/03/13 |
219.7689 |
0.27% |
2024/03/26 |
220.7389 |
0.26% |
2024/03/12 |
219.1680 |
0.45% |
2024/03/25 |
220.1662 |
-0.29% |
2024/03/11 |
218.1767 |
-0.73% |
2024/03/22 |
220.7998 |
0.05% |
2024/03/08 |
219.7738 |
0.96% |
2024/03/21 |
220.6935 |
1.34% |
2024/03/07 |
217.6931 |
0.71% |
2024/03/20 |
217.7797 |
0.29% |
2024/03/06 |
216.1525 |
1.18% |
2024/03/19 |
217.1596 |
0.09% |
2024/03/05 |
213.6391 |
-0.28% |
2024/03/18 |
216.9685 |
-0.50% |
2024/03/04 |
214.2342 |
-0.02% |
2024/03/15 |
218.0619 |
-0.07% |
2024/03/01 |
214.2771 |
-0.08% |
2024/03/14 |
218.2254 |
-0.70% |
2024/02/29 |
214.4524 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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