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施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
299.6668 |
-0.7731 |
-0.26% |
3.56% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.10% |
2.53% |
-9.93% |
18.50% |
-6.84% |
28.82% |
-6.61% |
9.28% |
15.81% |
15.75% |
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15,000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
299.6668 |
-0.26% |
2026/03/12 |
301.3615 |
-0.75% |
| 2026/03/25 |
300.4399 |
1.65% |
2026/03/11 |
303.6355 |
0.28% |
| 2026/03/24 |
295.5579 |
-0.69% |
2026/03/10 |
302.8011 |
1.94% |
| 2026/03/23 |
297.6005 |
-0.07% |
2026/03/09 |
297.0447 |
-2.09% |
| 2026/03/20 |
297.8205 |
-0.46% |
2026/03/06 |
303.3984 |
-1.93% |
| 2026/03/19 |
299.2000 |
-1.81% |
2026/03/05 |
309.3641 |
0.06% |
| 2026/03/18 |
304.7258 |
-0.48% |
2026/03/04 |
309.1822 |
0.25% |
| 2026/03/17 |
306.1941 |
0.53% |
2026/03/03 |
308.4235 |
-1.75% |
| 2026/03/16 |
304.5697 |
0.01% |
2026/03/02 |
313.9245 |
-0.86% |
| 2026/03/13 |
304.5310 |
1.05% |
2026/02/27 |
316.6627 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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