施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 251.0284 -0.62 -0.25% 0.41% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.92% 12.10% 2.53% -9.93% 18.50% -6.84% 28.82% -6.61% 9.28% 15.81%

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15,000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 251.0284 -0.25% 2025/05/14 249.6625 -0.02%
2025/05/28 251.6454 0.54% 2025/05/13 249.7233 0.16%
2025/05/27 250.2889 1.59% 2025/05/12 249.3329 2.27%
2025/05/23 246.3657 -1.15% 2025/05/09 243.8090 0.67%
2025/05/22 249.2309 -0.72% 2025/05/08 242.1826 0.84%
2025/05/21 251.0293 -0.72% 2025/05/07 240.1567 -0.09%
2025/05/20 252.8462 1.10% 2025/05/06 240.3781 0.13%
2025/05/19 250.0881 -0.46% 2025/05/05 240.0564 0.20%
2025/05/16 251.2505 0.91% 2025/05/02 239.5872 0.67%
2025/05/15 248.9957 -0.27% 2025/05/01 237.9904 1.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.72% 7.40% -2.56% -2.00% 6.26% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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