施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 249.0125 -0.85 -0.34% -0.40% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.92% 12.10% 2.53% -9.93% 18.50% -6.84% 28.82% -6.61% 9.28% 15.81%

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15,000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 249.0125 -0.34% 2025/06/05 251.0848 -0.00%
2025/06/18 249.8625 0.12% 2025/06/04 251.0968 0.42%
2025/06/17 249.5633 -0.26% 2025/06/03 250.0522 0.27%
2025/06/16 250.2174 0.17% 2025/06/02 249.3766 -0.33%
2025/06/13 249.7923 0.10% 2025/05/30 250.1986 -0.33%
2025/06/12 249.5305 -1.31% 2025/05/29 251.0284 -0.25%
2025/06/11 252.8445 0.07% 2025/05/28 251.6454 0.54%
2025/06/10 252.6555 -0.14% 2025/05/27 250.2889 1.59%
2025/06/09 253.0000 0.40% 2025/05/23 246.3657 -1.15%
2025/06/06 251.9795 0.36% 2025/05/22 249.2309 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積/歐元 -0.34% -0.21% -0.43% 0.43% -0.15% 4.09% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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