施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳元 56.3946 -0.16 -0.28% 3.22% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.74% 3.95% 2.44% -8.61% -1.07% -0.00% -12.30% -14.60% 4.58% -6.96%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 56.3946 -0.28% 2025/05/15 56.1951 -0.14%
2025/05/28 56.5553 0.02% 2025/05/14 56.2735 0.31%
2025/05/27 56.5426 0.05% 2025/05/13 56.1019 0.13%
2025/05/26 56.5133 0.26% 2025/05/12 56.0263 -0.12%
2025/05/23 56.3647 0.38% 2025/05/09 56.0960 -0.29%
2025/05/22 56.1530 -0.44% 2025/05/08 56.2604 0.25%
2025/05/21 56.4039 0.02% 2025/05/07 56.1194 0.28%
2025/05/20 56.3918 0.30% 2025/05/06 55.9618 -0.31%
2025/05/19 56.2248 0.02% 2025/05/05 56.1374 0.21%
2025/05/16 56.2118 0.03% 2025/05/02 56.0186 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 -0.28% 0.43% 0.51% 1.22% 1.68% -1.22% 3.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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