施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳元 71.8942 -0.68 -0.94% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-3.96% -0.68% -3.96% -4.19% -9.74% 3.95% 2.44% -8.61% -1.07% -0.00%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險(澳元)   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 71.8942 -0.94% 2021/02/12 73.7646 -0.30%
2021/02/25 72.5780 -0.55% 2021/02/11 73.9860 0.32%
2021/02/24 72.9815 0.26% 2021/02/10 73.7512 0.13%
2021/02/23 72.7930 0.16% 2021/02/09 73.6528 0.05%
2021/02/22 72.6733 -0.87% 2021/02/08 73.6195 0.03%
2021/02/19 73.3139 -0.21% 2021/02/05 73.5963 0.18%
2021/02/18 73.4665 0.26% 2021/02/04 73.4638 -0.16%
2021/02/17 73.2743 -0.67% 2021/02/03 73.5824 0.15%
2021/02/16 73.7668 -0.39% 2021/02/02 73.4686 0.26%
2021/02/15 74.0555 0.39% 2021/02/01 73.2774 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險(澳元)
-0.94% -1.94% -2.24% -1.54% -0.30% -1.88% -4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。