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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
61.1483 |
-0.1180 |
-0.19% |
3.84% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.95% |
2.44% |
-8.61% |
-1.07% |
-0.00% |
-12.30% |
-14.60% |
4.58% |
-6.96% |
7.78% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
61.1483 |
-0.19% |
2026/02/06 |
60.4754 |
0.17% |
| 2026/02/25 |
61.2663 |
0.43% |
2026/02/05 |
60.3750 |
-0.46% |
| 2026/02/24 |
61.0065 |
-0.11% |
2026/02/04 |
60.6548 |
0.13% |
| 2026/02/23 |
61.0739 |
0.27% |
2026/02/03 |
60.5740 |
0.37% |
| 2026/02/20 |
60.9081 |
-0.17% |
2026/02/02 |
60.3512 |
-0.24% |
| 2026/02/13 |
61.0111 |
-0.24% |
2026/01/30 |
60.4957 |
-0.57% |
| 2026/02/12 |
61.1603 |
0.30% |
2026/01/29 |
60.8414 |
-0.11% |
| 2026/02/11 |
60.9774 |
0.06% |
2026/01/28 |
60.9073 |
0.62% |
| 2026/02/10 |
60.9408 |
0.28% |
2026/01/27 |
60.5330 |
0.50% |
| 2026/02/09 |
60.7724 |
0.49% |
2026/01/26 |
60.2289 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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