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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
59.7088 |
-0.0561 |
-0.09% |
1.40% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.95% |
2.44% |
-8.61% |
-1.07% |
-0.00% |
-12.30% |
-14.60% |
4.58% |
-6.96% |
7.78% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
59.7088 |
-0.09% |
2026/03/31 |
57.8562 |
0.17% |
| 2026/04/15 |
59.7649 |
-0.00% |
2026/03/30 |
57.7565 |
-0.15% |
| 2026/04/14 |
59.7676 |
0.81% |
2026/03/27 |
57.8444 |
-0.35% |
| 2026/04/13 |
59.2901 |
0.30% |
2026/03/26 |
58.0489 |
-0.40% |
| 2026/04/10 |
59.1133 |
0.55% |
2026/03/25 |
58.2808 |
0.18% |
| 2026/04/09 |
58.7897 |
-0.23% |
2026/03/24 |
58.1777 |
-0.12% |
| 2026/04/08 |
58.9252 |
1.41% |
2026/03/23 |
58.2476 |
-0.06% |
| 2026/04/07 |
58.1080 |
0.09% |
2026/03/20 |
58.2837 |
0.17% |
| 2026/04/02 |
58.0574 |
-0.16% |
2026/03/19 |
58.1867 |
-0.68% |
| 2026/04/01 |
58.1483 |
0.50% |
2026/03/18 |
58.5822 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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