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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
58.0657 |
0.11 |
0.20% |
6.27% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.74% |
3.95% |
2.44% |
-8.61% |
-1.07% |
-0.00% |
-12.30% |
-14.60% |
4.58% |
-6.96% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
58.0657 |
0.20% |
2025/06/20 |
56.6871 |
0.17% |
| 2025/07/03 |
57.9508 |
0.68% |
2025/06/19 |
56.5934 |
-0.19% |
| 2025/07/02 |
57.5594 |
-0.35% |
2025/06/18 |
56.7020 |
-0.34% |
| 2025/07/01 |
57.7611 |
0.91% |
2025/06/17 |
56.8954 |
-0.13% |
| 2025/06/30 |
57.2429 |
-0.16% |
2025/06/16 |
56.9696 |
0.49% |
| 2025/06/27 |
57.3356 |
0.34% |
2025/06/13 |
56.6926 |
-0.77% |
| 2025/06/26 |
57.1399 |
0.03% |
2025/06/12 |
57.1350 |
0.34% |
| 2025/06/25 |
57.1209 |
0.23% |
2025/06/11 |
56.9386 |
0.14% |
| 2025/06/24 |
56.9905 |
1.02% |
2025/06/10 |
56.8611 |
0.32% |
| 2025/06/23 |
56.4172 |
-0.48% |
2025/06/09 |
56.6804 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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