施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳元 56.5934 -0.11 -0.19% 3.58% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.74% 3.95% 2.44% -8.61% -1.07% -0.00% -12.30% -14.60% 4.58% -6.96%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 56.5934 -0.19% 2025/06/05 56.7622 -0.06%
2025/06/18 56.7020 -0.34% 2025/06/04 56.7947 0.81%
2025/06/17 56.8954 -0.13% 2025/06/03 56.3373 -0.08%
2025/06/16 56.9696 0.49% 2025/06/02 56.3818 -0.24%
2025/06/13 56.6926 -0.77% 2025/05/30 56.5154 0.21%
2025/06/12 57.1350 0.34% 2025/05/29 56.3946 -0.28%
2025/06/11 56.9386 0.14% 2025/05/28 56.5553 0.02%
2025/06/10 56.8611 0.32% 2025/05/27 56.5426 0.05%
2025/06/09 56.6804 0.00% 2025/05/26 56.5133 0.26%
2025/06/06 56.6796 -0.15% 2025/05/23 56.3647 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 -0.19% -0.95% 0.66% 0.84% 3.70% 1.04% 3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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