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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳元 |
71.8942 |
-0.68 |
-0.94% |
2021/02/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -3.96% |
-0.68% |
-3.96% |
-4.19% |
-9.74% |
3.95% |
2.44% |
-8.61% |
-1.07% |
-0.00% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險(澳元)
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/26 |
71.8942 |
-0.94% |
2021/02/12 |
73.7646 |
-0.30% |
| 2021/02/25 |
72.5780 |
-0.55% |
2021/02/11 |
73.9860 |
0.32% |
| 2021/02/24 |
72.9815 |
0.26% |
2021/02/10 |
73.7512 |
0.13% |
| 2021/02/23 |
72.7930 |
0.16% |
2021/02/09 |
73.6528 |
0.05% |
| 2021/02/22 |
72.6733 |
-0.87% |
2021/02/08 |
73.6195 |
0.03% |
| 2021/02/19 |
73.3139 |
-0.21% |
2021/02/05 |
73.5963 |
0.18% |
| 2021/02/18 |
73.4665 |
0.26% |
2021/02/04 |
73.4638 |
-0.16% |
| 2021/02/17 |
73.2743 |
-0.67% |
2021/02/03 |
73.5824 |
0.15% |
| 2021/02/16 |
73.7668 |
-0.39% |
2021/02/02 |
73.4686 |
0.26% |
| 2021/02/15 |
74.0555 |
0.39% |
2021/02/01 |
73.2774 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.94% |
-1.94% |
-2.24% |
-1.54% |
-0.30% |
-1.88% |
-4.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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