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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
56.5066 |
0.15 |
0.26% |
-3.78% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -4.19% |
-9.74% |
3.95% |
2.44% |
-8.61% |
-1.07% |
-0.00% |
-12.30% |
-14.60% |
4.58% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
56.5066 |
0.26% |
2024/04/08 |
57.5512 |
-0.08% |
| 2024/04/19 |
56.3577 |
-0.09% |
2024/04/05 |
57.5968 |
0.13% |
| 2024/04/18 |
56.4058 |
0.17% |
2024/04/04 |
57.5238 |
0.51% |
| 2024/04/17 |
56.3118 |
-0.12% |
2024/04/03 |
57.2347 |
0.16% |
| 2024/04/16 |
56.3787 |
-0.83% |
2024/04/02 |
57.1452 |
-0.29% |
| 2024/04/15 |
56.8518 |
-0.29% |
2024/03/28 |
57.3092 |
-0.37% |
| 2024/04/12 |
57.0186 |
-0.45% |
2024/03/27 |
57.5200 |
-0.19% |
| 2024/04/11 |
57.2753 |
-0.66% |
2024/03/26 |
57.6323 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
57.6555 |
-0.25% |
2024/03/25 |
57.5905 |
0.02% |
| 2024/04/09 |
57.7988 |
0.43% |
2024/03/22 |
57.5810 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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