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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
416.1057 |
1.9869 |
0.48% |
21.14% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.62% |
6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
416.1057 |
0.48% |
2025/09/03 |
392.2272 |
0.89% |
| 2025/09/16 |
414.1188 |
0.54% |
2025/09/02 |
388.7807 |
-1.37% |
| 2025/09/15 |
411.8921 |
0.50% |
2025/09/01 |
394.1976 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
409.8605 |
0.71% |
2025/08/29 |
394.3893 |
0.40% |
| 2025/09/11 |
406.9822 |
0.19% |
2025/08/28 |
392.8070 |
-0.25% |
| 2025/09/10 |
406.2063 |
0.89% |
2025/08/27 |
393.8064 |
-0.37% |
| 2025/09/09 |
402.6371 |
0.50% |
2025/08/26 |
395.2803 |
-0.57% |
| 2025/09/08 |
400.6215 |
0.55% |
2025/08/25 |
397.5444 |
1.52% |
| 2025/09/05 |
398.4266 |
1.75% |
2025/08/22 |
391.5830 |
0.18% |
| 2025/09/04 |
391.5566 |
-0.17% |
2025/08/21 |
390.8857 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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