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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
415.9162 |
0.7443 |
0.18% |
21.09% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.62% |
6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
415.9162 |
0.18% |
2025/12/09 |
414.2945 |
-0.66% |
| 2025/12/22 |
415.1719 |
1.11% |
2025/12/08 |
417.0291 |
0.25% |
| 2025/12/19 |
410.6236 |
0.14% |
2025/12/05 |
415.9909 |
0.77% |
| 2025/12/18 |
410.0340 |
-0.19% |
2025/12/04 |
412.7989 |
-0.14% |
| 2025/12/17 |
410.8334 |
0.76% |
2025/12/03 |
413.3688 |
-0.17% |
| 2025/12/16 |
407.7370 |
-1.30% |
2025/12/02 |
414.0824 |
0.30% |
| 2025/12/15 |
413.1038 |
-1.01% |
2025/12/01 |
412.8640 |
0.17% |
| 2025/12/12 |
417.3075 |
0.58% |
2025/11/28 |
412.1472 |
0.05% |
| 2025/12/11 |
414.9171 |
-0.45% |
2025/11/27 |
411.9415 |
0.03% |
| 2025/12/10 |
416.8079 |
0.61% |
2025/11/26 |
411.8165 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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