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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
481.0932 |
1.6606 |
0.35% |
14.39% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
22.44% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
481.0932 |
0.35% |
2026/02/06 |
449.2382 |
1.10% |
| 2026/02/25 |
479.4326 |
1.67% |
2026/02/05 |
444.3476 |
-2.55% |
| 2026/02/24 |
471.5744 |
0.35% |
2026/02/04 |
455.9708 |
-0.35% |
| 2026/02/23 |
469.9414 |
0.91% |
2026/02/03 |
457.5714 |
1.90% |
| 2026/02/20 |
465.6887 |
1.20% |
2026/02/02 |
449.0293 |
-1.16% |
| 2026/02/13 |
460.1811 |
-2.43% |
2026/01/30 |
454.2820 |
-1.38% |
| 2026/02/12 |
471.6274 |
1.03% |
2026/01/29 |
460.6534 |
-0.38% |
| 2026/02/11 |
466.8349 |
1.20% |
2026/01/28 |
462.4025 |
1.17% |
| 2026/02/10 |
461.3050 |
1.08% |
2026/01/27 |
457.0652 |
1.71% |
| 2026/02/09 |
456.3610 |
1.59% |
2026/01/26 |
449.3644 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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