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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
372.5942 |
2.85 |
0.77% |
8.48% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.62% |
6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
372.5942 |
0.77% |
2025/06/19 |
355.0320 |
-1.30% |
| 2025/07/02 |
369.7456 |
-0.16% |
2025/06/18 |
359.6914 |
-0.68% |
| 2025/07/01 |
370.3367 |
0.67% |
2025/06/17 |
362.1566 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
367.8727 |
-0.67% |
2025/06/16 |
361.6016 |
0.46% |
| 2025/06/27 |
370.3484 |
0.74% |
2025/06/13 |
359.9507 |
-1.02% |
| 2025/06/26 |
367.6409 |
0.51% |
2025/06/12 |
363.6705 |
-0.60% |
| 2025/06/25 |
365.7855 |
0.99% |
2025/06/11 |
365.8643 |
0.21% |
| 2025/06/24 |
362.1954 |
2.20% |
2025/06/10 |
365.0860 |
0.83% |
| 2025/06/23 |
354.3895 |
-1.59% |
2025/06/09 |
362.0923 |
0.49% |
| 2025/06/20 |
360.1147 |
1.43% |
2025/06/06 |
360.3415 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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