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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
534.1368 |
7.5261 |
1.43% |
27.01% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
22.44% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
534.1368 |
1.43% |
2026/04/22 |
479.1595 |
-0.71% |
| 2026/05/06 |
526.6107 |
4.74% |
2026/04/21 |
482.5828 |
0.63% |
| 2026/05/05 |
502.7993 |
0.44% |
2026/04/20 |
479.5635 |
-1.41% |
| 2026/05/04 |
500.6168 |
2.79% |
2026/04/17 |
486.4466 |
1.55% |
| 2026/04/30 |
487.0332 |
0.52% |
2026/04/16 |
479.0134 |
0.76% |
| 2026/04/29 |
484.5155 |
0.57% |
2026/04/15 |
475.4199 |
1.27% |
| 2026/04/28 |
481.7544 |
-0.51% |
2026/04/14 |
469.4381 |
2.07% |
| 2026/04/27 |
484.2172 |
0.27% |
2026/04/13 |
459.9083 |
-0.80% |
| 2026/04/24 |
482.9333 |
0.93% |
2026/04/10 |
463.5959 |
1.13% |
| 2026/04/23 |
478.4700 |
-0.14% |
2026/04/09 |
458.4203 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元 |
1.43% |
9.67% |
22.22% |
18.90% |
28.88% |
54.58% |
27.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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