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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
412.5622 |
-10.6462 |
-2.52% |
20.11% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.62% |
6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
412.5622 |
-2.52% |
2025/10/31 |
422.8880 |
-0.32% |
| 2025/11/13 |
423.2084 |
-0.23% |
2025/10/30 |
424.2582 |
-0.85% |
| 2025/11/12 |
424.1741 |
0.43% |
2025/10/29 |
427.8777 |
0.79% |
| 2025/11/11 |
422.3530 |
0.43% |
2025/10/28 |
424.5427 |
-0.23% |
| 2025/11/10 |
420.5500 |
1.48% |
2025/10/27 |
425.5366 |
1.10% |
| 2025/11/07 |
414.4337 |
-1.51% |
2025/10/24 |
420.8877 |
1.19% |
| 2025/11/06 |
420.7744 |
0.78% |
2025/10/23 |
415.9219 |
0.31% |
| 2025/11/05 |
417.5366 |
0.05% |
2025/10/22 |
414.6432 |
-0.96% |
| 2025/11/04 |
417.3387 |
-1.81% |
2025/10/21 |
418.6628 |
0.38% |
| 2025/11/03 |
425.0339 |
0.51% |
2025/10/20 |
417.0946 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元 |
-2.52% |
-0.45% |
2.14% |
4.61% |
15.25% |
20.28% |
20.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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