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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
314.4619 |
-0.20 |
-0.06% |
0.43% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.94% |
-3.62% |
6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券,以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制,投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品,降低投資組合波動及市場風險,同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報,追求長期的年化報酬率。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
314.4619 |
-0.06% |
2024/04/04 |
328.1668 |
1.35% |
2024/04/17 |
314.6653 |
0.30% |
2024/04/03 |
323.8014 |
-0.50% |
2024/04/16 |
313.7109 |
-2.39% |
2024/04/02 |
325.4283 |
0.01% |
2024/04/15 |
321.3850 |
-0.88% |
2024/03/28 |
325.3959 |
0.38% |
2024/04/12 |
324.2480 |
-0.96% |
2024/03/27 |
324.1705 |
0.17% |
2024/04/11 |
327.3819 |
0.23% |
2024/03/26 |
323.6202 |
0.31% |
2024/04/10 |
326.6154 |
-0.45% |
2024/03/25 |
322.6066 |
-0.23% |
2024/04/09 |
328.0818 |
0.62% |
2024/03/22 |
323.3595 |
-0.99% |
2024/04/08 |
326.0719 |
0.50% |
2024/03/21 |
326.6091 |
1.71% |
2024/04/05 |
324.4355 |
-1.14% |
2024/03/20 |
321.1186 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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