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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
551.3127 |
-9.2625 |
-1.65% |
31.09% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
22.44% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
551.3127 |
-1.65% |
2026/05/14 |
536.5539 |
0.91% |
| 2026/05/27 |
560.5752 |
2.39% |
2026/05/13 |
531.7159 |
0.06% |
| 2026/05/26 |
547.4775 |
0.10% |
2026/05/12 |
531.3862 |
-1.61% |
| 2026/05/25 |
546.9545 |
3.21% |
2026/05/11 |
540.0957 |
2.05% |
| 2026/05/22 |
529.9316 |
1.56% |
2026/05/08 |
529.2257 |
-0.92% |
| 2026/05/21 |
521.7949 |
1.68% |
2026/05/07 |
534.1368 |
1.43% |
| 2026/05/20 |
513.1883 |
1.18% |
2026/05/06 |
526.6107 |
4.74% |
| 2026/05/19 |
507.2115 |
-3.69% |
2026/05/05 |
502.7993 |
0.44% |
| 2026/05/18 |
526.6224 |
1.21% |
2026/05/04 |
500.6168 |
2.79% |
| 2026/05/15 |
520.3410 |
-3.02% |
2026/04/30 |
487.0332 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元 |
-1.65% |
5.66% |
14.44% |
15.61% |
33.77% |
54.38% |
31.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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