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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
479.0134 |
3.5935 |
0.76% |
13.90% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
22.44% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
479.0134 |
0.76% |
2026/03/31 |
420.6283 |
-1.75% |
| 2026/04/15 |
475.4199 |
1.27% |
2026/03/30 |
428.1320 |
0.66% |
| 2026/04/14 |
469.4381 |
2.07% |
2026/03/27 |
425.3297 |
-1.77% |
| 2026/04/13 |
459.9083 |
-0.80% |
2026/03/26 |
432.9964 |
-1.29% |
| 2026/04/10 |
463.5959 |
1.13% |
2026/03/25 |
438.6478 |
1.07% |
| 2026/04/09 |
458.4203 |
-1.15% |
2026/03/24 |
433.9965 |
-1.70% |
| 2026/04/08 |
463.7535 |
6.11% |
2026/03/23 |
441.5054 |
0.78% |
| 2026/04/07 |
437.0416 |
2.42% |
2026/03/20 |
438.0884 |
-0.08% |
| 2026/04/02 |
426.7291 |
-2.59% |
2026/03/19 |
438.4357 |
-2.98% |
| 2026/04/01 |
438.0837 |
4.15% |
2026/03/18 |
451.9165 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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