施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 375.5781 -12.41 -3.20% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-4.93% 20.81% 3.85% 5.94% -3.62% 6.08% 38.78% -15.51% 17.25% 29.62%

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券,以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制,投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品,降低投資組合波動及市場風險,同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報,追求長期的年化報酬率。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 375.5781 -3.20% 2021/02/10 391.1374 1.08%
2021/02/25 387.9874 0.99% 2021/02/09 386.9685 0.31%
2021/02/24 384.1919 -0.96% 2021/02/08 385.7809 0.49%
2021/02/23 387.9076 -0.38% 2021/02/05 383.8940 0.86%
2021/02/22 389.4054 -1.32% 2021/02/04 380.6050 -0.27%
2021/02/19 394.5949 0.61% 2021/02/03 381.6363 0.07%
2021/02/18 392.1861 -1.37% 2021/02/02 381.3641 2.22%
2021/02/17 397.6324 0.18% 2021/02/01 373.0939 1.61%
2021/02/16 396.9322 1.25% 2021/01/29 367.1666 -0.39%
2021/02/11 392.0491 0.23% 2021/01/28 368.6140 -1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積(美元)
-3.20% -4.82% -1.64% 12.80% 25.46% 44.42% 6.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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