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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
432.9964 |
-5.6514 |
-1.29% |
2.96% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
22.44% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
432.9964 |
-1.29% |
2026/03/12 |
443.4730 |
-2.40% |
| 2026/03/25 |
438.6478 |
1.07% |
2026/03/11 |
454.3895 |
1.28% |
| 2026/03/24 |
433.9965 |
-1.70% |
2026/03/10 |
448.6478 |
3.89% |
| 2026/03/23 |
441.5054 |
0.78% |
2026/03/09 |
431.8326 |
-1.96% |
| 2026/03/20 |
438.0884 |
-0.08% |
2026/03/06 |
440.4782 |
-2.23% |
| 2026/03/19 |
438.4357 |
-2.98% |
2026/03/05 |
450.5445 |
0.36% |
| 2026/03/18 |
451.9165 |
-0.43% |
2026/03/04 |
448.9391 |
-0.03% |
| 2026/03/17 |
453.8894 |
0.59% |
2026/03/03 |
449.0533 |
-4.48% |
| 2026/03/16 |
451.2298 |
0.80% |
2026/03/02 |
470.1032 |
-1.42% |
| 2026/03/13 |
447.6584 |
0.94% |
2026/02/27 |
476.8679 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元 |
-1.29% |
-1.24% |
-10.00% |
4.11% |
6.67% |
26.14% |
2.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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