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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 (澳元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳元 |
103.1322 |
-0.40 |
-0.39% |
-0.70% |
2025/05/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.57% |
2.45% |
1.77% |
-5.92% |
9.23% |
5.08% |
-3.98% |
-18.98% |
3.54% |
-0.44% |
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/29 |
103.1322 |
-0.39% |
2025/05/15 |
102.9405 |
-0.14% |
2025/05/28 |
103.5319 |
0.17% |
2025/05/14 |
103.0825 |
0.04% |
2025/05/27 |
103.3570 |
0.27% |
2025/05/13 |
103.0445 |
0.13% |
2025/05/26 |
103.0753 |
-0.04% |
2025/05/12 |
102.9147 |
-0.08% |
2025/05/23 |
103.1133 |
0.38% |
2025/05/09 |
102.9976 |
-0.28% |
2025/05/22 |
102.7249 |
-0.37% |
2025/05/08 |
103.2833 |
0.14% |
2025/05/21 |
103.1018 |
-0.22% |
2025/05/07 |
103.1407 |
0.18% |
2025/05/20 |
103.3323 |
0.40% |
2025/05/06 |
102.9541 |
0.03% |
2025/05/19 |
102.9172 |
-0.60% |
2025/05/05 |
102.9282 |
-0.04% |
2025/05/16 |
103.5414 |
0.58% |
2025/05/02 |
102.9718 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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