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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
103.7557 |
-0.1861 |
-0.18% |
-1.32% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.45% |
1.77% |
-5.92% |
9.23% |
5.08% |
-3.98% |
-18.98% |
3.54% |
-0.44% |
1.24% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
103.7557 |
-0.18% |
2026/02/27 |
105.6148 |
-0.01% |
| 2026/03/12 |
103.9418 |
-0.38% |
2026/02/26 |
105.6246 |
-0.29% |
| 2026/03/11 |
104.3336 |
-0.39% |
2026/02/25 |
105.9364 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
104.7446 |
0.30% |
2026/02/24 |
106.0134 |
-0.02% |
| 2026/03/09 |
104.4283 |
-0.30% |
2026/02/23 |
106.0328 |
0.07% |
| 2026/03/06 |
104.7397 |
-0.18% |
2026/02/20 |
105.9577 |
0.13% |
| 2026/03/05 |
104.9274 |
-0.21% |
2026/02/13 |
105.8216 |
0.22% |
| 2026/03/04 |
105.1454 |
0.32% |
2026/02/12 |
105.5933 |
0.27% |
| 2026/03/03 |
104.8062 |
-0.42% |
2026/02/11 |
105.3096 |
-0.31% |
| 2026/03/02 |
105.2500 |
-0.35% |
2026/02/10 |
105.6357 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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