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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
102.9734 |
-0.2084 |
-0.20% |
-2.07% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.45% |
1.77% |
-5.92% |
9.23% |
5.08% |
-3.98% |
-18.98% |
3.54% |
-0.44% |
1.24% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
102.9734 |
-0.20% |
2026/03/19 |
103.5532 |
-0.34% |
| 2026/04/01 |
103.1818 |
0.39% |
2026/03/18 |
103.9048 |
0.04% |
| 2026/03/31 |
102.7794 |
0.14% |
2026/03/17 |
103.8630 |
0.10% |
| 2026/03/30 |
102.6396 |
0.32% |
2026/03/16 |
103.7622 |
0.01% |
| 2026/03/27 |
102.3160 |
-0.55% |
2026/03/13 |
103.7557 |
-0.18% |
| 2026/03/26 |
102.8804 |
-0.64% |
2026/03/12 |
103.9418 |
-0.38% |
| 2026/03/25 |
103.5421 |
0.46% |
2026/03/11 |
104.3336 |
-0.39% |
| 2026/03/24 |
103.0675 |
-0.17% |
2026/03/10 |
104.7446 |
0.30% |
| 2026/03/23 |
103.2450 |
-0.11% |
2026/03/09 |
104.4283 |
-0.30% |
| 2026/03/20 |
103.3627 |
-0.18% |
2026/03/06 |
104.7397 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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