施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳元 103.1322 -0.40 -0.39% -0.70% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.57% 2.45% 1.77% -5.92% 9.23% 5.08% -3.98% -18.98% 3.54% -0.44%

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險   基金資料
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 103.1322 -0.39% 2025/05/15 102.9405 -0.14%
2025/05/28 103.5319 0.17% 2025/05/14 103.0825 0.04%
2025/05/27 103.3570 0.27% 2025/05/13 103.0445 0.13%
2025/05/26 103.0753 -0.04% 2025/05/12 102.9147 -0.08%
2025/05/23 103.1133 0.38% 2025/05/09 102.9976 -0.28%
2025/05/22 102.7249 -0.37% 2025/05/08 103.2833 0.14%
2025/05/21 103.1018 -0.22% 2025/05/07 103.1407 0.18%
2025/05/20 103.3323 0.40% 2025/05/06 102.9541 0.03%
2025/05/19 102.9172 -0.60% 2025/05/05 102.9282 -0.04%
2025/05/16 103.5414 0.58% 2025/05/02 102.9718 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 -0.39% 0.40% -0.39% -1.74% -1.85% 1.25% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)