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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
105.0264 |
-0.0319 |
-0.03% |
-0.11% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.45% |
1.77% |
-5.92% |
9.23% |
5.08% |
-3.98% |
-18.98% |
3.54% |
-0.44% |
1.24% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
105.0264 |
-0.03% |
2026/01/16 |
105.3750 |
-0.12% |
| 2026/01/29 |
105.0583 |
-0.34% |
2026/01/15 |
105.4973 |
0.11% |
| 2026/01/28 |
105.4208 |
0.00% |
2026/01/14 |
105.3784 |
0.13% |
| 2026/01/27 |
105.4168 |
-0.05% |
2026/01/13 |
105.2464 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
105.4731 |
0.09% |
2026/01/12 |
105.1794 |
0.04% |
| 2026/01/23 |
105.3757 |
-0.03% |
2026/01/09 |
105.1354 |
0.04% |
| 2026/01/22 |
105.4065 |
0.42% |
2026/01/08 |
105.0985 |
-0.20% |
| 2026/01/21 |
104.9663 |
0.05% |
2026/01/07 |
105.3107 |
0.23% |
| 2026/01/20 |
104.9153 |
-0.37% |
2026/01/06 |
105.0709 |
0.11% |
| 2026/01/19 |
105.3031 |
-0.07% |
2026/01/05 |
104.9604 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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