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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
105.9570 |
-0.2962 |
-0.28% |
2.02% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.57% |
2.45% |
1.77% |
-5.92% |
9.23% |
5.08% |
-3.98% |
-18.98% |
3.54% |
-0.44% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
105.9570 |
-0.28% |
2025/09/04 |
104.8449 |
0.51% |
| 2025/09/17 |
106.2532 |
0.15% |
2025/09/03 |
104.3144 |
0.14% |
| 2025/09/16 |
106.0931 |
-0.01% |
2025/09/02 |
104.1667 |
-0.40% |
| 2025/09/15 |
106.1021 |
0.25% |
2025/09/01 |
104.5865 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
105.8353 |
-0.03% |
2025/08/29 |
104.6459 |
-0.06% |
| 2025/09/11 |
105.8678 |
0.21% |
2025/08/28 |
104.7051 |
-0.11% |
| 2025/09/10 |
105.6454 |
0.03% |
2025/08/27 |
104.8237 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
105.6155 |
0.03% |
2025/08/26 |
104.8664 |
-0.04% |
| 2025/09/08 |
105.5872 |
0.21% |
2025/08/25 |
104.9067 |
0.19% |
| 2025/09/05 |
105.3650 |
0.50% |
2025/08/22 |
104.7090 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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