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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
104.7646 |
-0.0205 |
-0.02% |
0.87% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.57% |
2.45% |
1.77% |
-5.92% |
9.23% |
5.08% |
-3.98% |
-18.98% |
3.54% |
-0.44% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
104.7646 |
-0.02% |
2025/12/09 |
105.2205 |
0.07% |
| 2025/12/22 |
104.7851 |
0.04% |
2025/12/08 |
105.1462 |
-0.13% |
| 2025/12/19 |
104.7481 |
-0.04% |
2025/12/05 |
105.2801 |
-0.09% |
| 2025/12/18 |
104.7874 |
-0.27% |
2025/12/04 |
105.3794 |
-0.07% |
| 2025/12/17 |
105.0694 |
0.09% |
2025/12/03 |
105.4560 |
0.20% |
| 2025/12/16 |
104.9732 |
-0.07% |
2025/12/02 |
105.2447 |
-0.04% |
| 2025/12/15 |
105.0500 |
0.07% |
2025/12/01 |
105.2867 |
-0.33% |
| 2025/12/12 |
104.9809 |
-0.29% |
2025/11/28 |
105.6370 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
105.2863 |
0.31% |
2025/11/27 |
105.6226 |
0.22% |
| 2025/12/10 |
104.9609 |
-0.25% |
2025/11/26 |
105.3942 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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