施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳元 126.2063 -0.41 -0.33% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -3.28% 1.97% -4.57% 2.45% 1.77% -5.92% 9.23% 5.08%

施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險(澳元)   基金資料
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 126.2063 -0.33% 2021/02/10 128.2979 0.05%
2021/02/23 126.6182 -0.33% 2021/02/09 128.2395 0.20%
2021/02/22 127.0415 -0.18% 2021/02/08 127.9788 0.11%
2021/02/19 127.2733 -0.14% 2021/02/05 127.8415 -0.08%
2021/02/18 127.4457 0.01% 2021/02/04 127.9422 -0.31%
2021/02/17 127.4354 -0.17% 2021/02/03 128.3344 0.22%
2021/02/16 127.6510 -0.23% 2021/02/02 128.0539 -0.15%
2021/02/15 127.9440 -0.08% 2021/02/01 128.2448 0.10%
2021/02/12 128.0454 -0.30% 2021/01/29 128.1187 -0.28%
2021/02/11 128.4247 0.10% 2021/01/28 128.4761 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險(澳元)
-0.33% -0.96% -1.91% -2.09% -1.30% -0.22% -2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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