施羅德投信基金淨值

施羅德中國高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.6085	-0.0027	-0.05%	0.16%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-3.36%	-8.07%	-2.47%	-1.35%	-13.81%	-17.28%	-6.23%	4.41%	0.54%
含息	-	-3.36%	-8.07%	-2.47%	-0.51%	-9.25%	-14.15%	-4.39%	6.43%	2.49%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0088	5.3563	0.16%
02/02	0.0088	5.4135	0.16%
03/04	0.0088	5.4533	0.16%
04/03	0.0088	5.4731	0.16%
05/03	0.0088	5.4839	0.16%
06/04	0.0091	5.5179	0.16%
07/03	0.0091	5.5402	0.16%
08/02	0.0091	5.6175	0.16%
09/04	0.0091	5.5796	0.16%
10/07	0.0091	5.6243	0.16%
11/04	0.0091	5.5833	0.16%
12/03	0.0091	5.6121	0.16%
總計	0.1077	5.6121	1.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0091	5.5824	0.16%
02/04	0.0091	5.5925	0.16%
03/04	0.0093	5.6565	0.16%
04/02	0.0093	5.6680	0.16%
05/06	0.009	5.4348	0.17%
06/03	0.0089	5.3589	0.17%
07/03	0.0089	5.2952	0.17%
08/04	0.0089	5.4102	0.16%
09/03	0.009	5.5033	0.16%
10/03	0.0091	5.5113	0.17%
11/04	0.0091	5.5525	0.16%
12/02	0.0092	5.5793	0.16%
總計	0.1089	5.5793	1.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0092	5.6006	0.16%
02/03	0.0093	5.6268	0.17%
03/03	0.0093	5.6222	0.17%
總計	0.0278	5.6222	0.49%

施羅德中國高收益債券基金-配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	5.6085	-0.05%	2026/02/26	5.6213	-0.07%
2026/03/12	5.6112	-0.05%	2026/02/25	5.6250	-0.14%
2026/03/11	5.6142	-0.10%	2026/02/24	5.6329	0.00%
2026/03/10	5.6196	0.12%	2026/02/23	5.6329	0.06%
2026/03/09	5.6128	-0.13%	2026/02/13	5.6294	0.10%
2026/03/06	5.6199	-0.04%	2026/02/12	5.6236	0.03%
2026/03/05	5.6222	0.01%	2026/02/11	5.6218	-0.07%
2026/03/04	5.6215	-0.01%	2026/02/10	5.6260	0.03%
2026/03/03	5.6221	-0.00%	2026/02/09	5.6244	-0.06%
2026/03/02	5.6222	0.02%	2026/02/06	5.6280	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息/台幣	-0.05%	-0.20%	-0.37%	0.82%	2.38%	-0.82%	0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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