施羅德中國高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.9740 0.0143 0.21% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -3.12% -2.04% - - -3.36% -8.07% -2.47% -1.35%

施羅德中國高收益債券基金-配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 6.9740 0.21% 2021/09/27 7.3218 -0.20%
2021/10/12 6.9597 -1.11% 2021/09/24 7.3367 -0.19%
2021/10/08 7.0380 -0.84% 2021/09/23 7.3506 -0.39%
2021/10/07 7.0977 -1.30% 2021/09/17 7.3792 -0.34%
2021/10/06 7.1910 -0.47% 2021/09/16 7.4043 -0.43%
2021/10/05 7.2251 -1.06% 2021/09/15 7.4360 -0.46%
2021/10/04 7.3028 -0.16% 2021/09/14 7.4706 0.00%
2021/09/30 7.3145 0.09% 2021/09/13 7.4706 0.01%
2021/09/29 7.3079 -0.18% 2021/09/10 7.4702 -0.01%
2021/09/28 7.3211 -0.01% 2021/09/08 7.4710 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息(台幣) 0.21% -3.02% -6.65% -7.57% -8.53% -10.43% -12.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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