施羅德中國高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.05350 -0.00740 -0.09% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -3.12% -2.04% - - -3.36% -8.07%

施羅德中國高收益債券基金-配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 8.05350 -0.09% 2019/11/22 8.12060 -0.29%
2019/12/06 8.06090 0.02% 2019/11/21 8.14440 -0.04%
2019/12/05 8.05930 0.05% 2019/11/20 8.14750 -0.01%
2019/12/04 8.05490 -0.05% 2019/11/19 8.14850 -0.05%
2019/12/03 8.05880 -0.93% 2019/11/18 8.15230 -0.05%
2019/11/29 8.13470 0.23% 2019/11/15 8.15670 -0.02%
2019/11/28 8.11590 -0.33% 2019/11/14 8.15840 0.23%
2019/11/27 8.14280 0.19% 2019/11/13 8.13980 0.06%
2019/11/26 8.12750 -0.04% 2019/11/12 8.13460 0.19%
2019/11/25 8.13050 0.12% 2019/11/11 8.11920 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息(台幣)
-0.09% -1.00% -1.07% N/A% N/A% -0.80% -2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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