施羅德中國高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.62470 -0.00090 -0.01% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -3.12% -2.04% - - -3.36% -8.07% -2.47%

施羅德中國高收益債券基金-配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 7.62470 -0.01% 2020/06/24 7.58480 -0.02%
2020/07/10 7.62560 -0.16% 2020/06/23 7.58600 0.15%
2020/07/09 7.63800 0.32% 2020/06/22 7.57430 -0.04%
2020/07/08 7.61390 0.11% 2020/06/19 7.57760 0.20%
2020/07/07 7.60530 0.16% 2020/06/17 7.56270 -0.17%
2020/07/06 7.59330 0.94% 2020/06/16 7.57590 0.10%
2020/07/03 7.52280 -0.73% 2020/06/15 7.56850 -0.20%
2020/07/02 7.57790 0.04% 2020/06/12 7.58400 -0.25%
2020/06/30 7.57520 -0.03% 2020/06/11 7.60330 -0.03%
2020/06/29 7.57770 -0.09% 2020/06/10 7.60550 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息(台幣)
-0.01% 0.41% 0.54% 2.15% -6.25% N/A% -5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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