施羅德中國高收益債券基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.6509 -0.0037 -0.07% 1.46% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -3.36% -8.07% -2.47% -1.35% -13.81% -17.28% -6.23% 4.41%
含息 - - -3.36% -8.07% -2.47% -0.51% -9.25% -14.15% -4.39% 6.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0088 5.7116 0.15%
02/02 0.0088 5.8546 0.15%
03/02 0.0088 5.7533 0.15%
04/11 0.0088 5.7053 0.15%
05/03 0.0088 5.6209 0.16%
06/02 0.0088 5.4292 0.16%
07/04 0.0088 5.4715 0.16%
08/02 0.0088 5.4547 0.16%
09/06 0.0085 5.2194 0.16%
10/04 0.0085 5.2092 0.16%
11/02 0.0085 5.2232 0.16%
12/04 0.0085 5.5962 0.15%
總計 0.1044 5.5962 1.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0088 5.3563 0.16%
02/02 0.0088 5.4135 0.16%
03/04 0.0088 5.4533 0.16%
04/03 0.0088 5.4731 0.16%
05/03 0.0088 5.4839 0.16%
06/04 0.0091 5.5179 0.16%
07/03 0.0091 5.5402 0.16%
08/02 0.0091 5.6175 0.16%
09/04 0.0091 5.5796 0.16%
10/07 0.0091 5.6243 0.16%
11/04 0.0091 5.5833 0.16%
12/03 0.0091 5.6121 0.16%
總計 0.1077 5.6121 1.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0091 5.5824 0.16%
02/04 0.0091 5.5925 0.16%
03/04 0.0093 5.6565 0.16%
總計 0.0275 5.6565 0.49%

施羅德中國高收益債券基金-配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 5.6509 -0.07% 2025/02/27 5.6355 0.08%
2025/03/13 5.6546 0.05% 2025/02/26 5.6311 0.15%
2025/03/12 5.6519 0.15% 2025/02/25 5.6227 0.23%
2025/03/11 5.6436 -0.16% 2025/02/24 5.6100 0.01%
2025/03/10 5.6524 0.21% 2025/02/21 5.6096 0.10%
2025/03/07 5.6403 0.01% 2025/02/20 5.6039 0.03%
2025/03/06 5.6397 0.08% 2025/02/19 5.6023 0.01%
2025/03/05 5.6350 -0.17% 2025/02/18 5.6018 0.38%
2025/03/04 5.6446 -0.21% 2025/02/17 5.5804 -0.39%
2025/03/03 5.6565 0.37% 2025/02/14 5.6022 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-配息/台幣 -0.07% 0.19% 0.87% 0.81% 1.81% 3.97% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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