施羅德六年到期新興市場主權債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.9748 0.0028 0.03% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 1.10%

施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 10.9748 0.03% 2021/09/28 11.0263 -0.08%
2021/10/12 10.9720 -0.16% 2021/09/27 11.0356 -0.10%
2021/10/08 10.9893 -0.12% 2021/09/24 11.0462 -0.13%
2021/10/07 11.0021 -0.06% 2021/09/23 11.0605 0.02%
2021/10/06 11.0085 -0.06% 2021/09/22 11.0581 -0.18%
2021/10/05 11.0155 -0.09% 2021/09/17 11.0784 -0.10%
2021/10/04 11.0250 0.02% 2021/09/16 11.0890 -0.07%
2021/10/01 11.0227 -0.02% 2021/09/15 11.0963 -0.01%
2021/09/30 11.0249 0.00% 2021/09/14 11.0971 -0.00%
2021/09/29 11.0246 -0.02% 2021/09/13 11.0976 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元) 0.03% -0.31% -1.11% -0.54% 0.12% 3.04% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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