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施羅德六年到期新興市場主權債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9671 |
0.0001 |
0.00% |
0.95% |
2023/04/06 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.10% |
-0.31% |
-9.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/04/06 |
9.9671 |
0.00% |
2023/03/20 |
9.9632 |
0.00% |
| 2023/03/31 |
9.9670 |
0.00% |
2023/03/17 |
9.9629 |
0.02% |
| 2023/03/30 |
9.9668 |
0.00% |
2023/03/16 |
9.9607 |
0.02% |
| 2023/03/29 |
9.9668 |
-0.01% |
2023/03/15 |
9.9592 |
0.00% |
| 2023/03/28 |
9.9680 |
0.01% |
2023/03/14 |
9.9589 |
0.01% |
| 2023/03/27 |
9.9672 |
-0.00% |
2023/03/13 |
9.9576 |
0.03% |
| 2023/03/24 |
9.9675 |
0.02% |
2023/03/10 |
9.9550 |
0.01% |
| 2023/03/23 |
9.9653 |
0.01% |
2023/03/09 |
9.9536 |
0.00% |
| 2023/03/22 |
9.9644 |
0.00% |
2023/03/08 |
9.9534 |
0.00% |
| 2023/03/21 |
9.9643 |
0.01% |
2023/03/07 |
9.9531 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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