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施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.5550 |
-0.0807 |
-0.93% |
2022/04/06 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.41% |
-3.98% |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/04/06 |
8.5550 |
-0.93% |
2022/03/21 |
8.6421 |
0.00% |
| 2022/04/01 |
8.6357 |
-0.13% |
2022/03/18 |
8.6417 |
0.00% |
| 2022/03/31 |
8.6469 |
0.03% |
2022/03/17 |
8.6416 |
0.00% |
| 2022/03/30 |
8.6447 |
0.03% |
2022/03/16 |
8.6416 |
-0.00% |
| 2022/03/29 |
8.6424 |
0.00% |
2022/03/15 |
8.6420 |
0.01% |
| 2022/03/28 |
8.6424 |
-0.01% |
2022/03/14 |
8.6415 |
0.04% |
| 2022/03/25 |
8.6433 |
0.00% |
2022/03/11 |
8.6378 |
0.00% |
| 2022/03/24 |
8.6431 |
-0.00% |
2022/03/10 |
8.6378 |
3.42% |
| 2022/03/23 |
8.6433 |
0.01% |
2022/03/09 |
8.3520 |
0.02% |
| 2022/03/22 |
8.6421 |
0.00% |
2022/03/08 |
8.3500 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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