施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.9574 0.0024 0.03% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 8.9574 0.03% 2021/09/28 9.0849 -0.06%
2021/10/12 8.9550 -0.15% 2021/09/27 9.0900 -0.10%
2021/10/08 8.9687 -0.04% 2021/09/24 9.0988 -0.06%
2021/10/07 8.9725 -0.08% 2021/09/23 9.1040 -0.01%
2021/10/06 8.9800 -0.20% 2021/09/22 9.1045 -0.17%
2021/10/05 8.9978 -0.92% 2021/09/17 9.1201 -0.05%
2021/10/04 9.0813 -0.00% 2021/09/16 9.1244 -0.05%
2021/10/01 9.0816 -0.02% 2021/09/15 9.1290 -0.03%
2021/09/30 9.0833 -0.01% 2021/09/14 9.1318 0.01%
2021/09/29 9.0844 -0.01% 2021/09/13 9.1313 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元) 0.03% -0.25% -1.90% -1.52% -2.17% -1.96% -3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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