施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.0619 0.0016 0.02% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.0619 0.02% 2021/09/28 9.2040 -0.02%
2021/10/12 9.0603 -0.12% 2021/09/27 9.2061 -0.06%
2021/10/08 9.0714 -0.05% 2021/09/24 9.2112 -0.04%
2021/10/07 9.0758 -0.08% 2021/09/23 9.2145 0.02%
2021/10/06 9.0832 -0.18% 2021/09/22 9.2126 -0.12%
2021/10/05 9.0993 -1.12% 2021/09/17 9.2238 -0.06%
2021/10/04 9.2021 0.03% 2021/09/16 9.2290 -0.02%
2021/10/01 9.1994 -0.04% 2021/09/15 9.2310 -0.06%
2021/09/30 9.2035 -0.03% 2021/09/14 9.2363 0.01%
2021/09/29 9.2063 0.02% 2021/09/13 9.2357 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣) 0.02% -0.23% -1.88% -1.10% -1.54% -0.86% -3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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