施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.8008 0.0041 0.04% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 10.8008 0.04% 2021/09/28 10.8757 -0.13%
2021/10/12 10.7967 -0.23% 2021/09/27 10.8902 -0.15%
2021/10/08 10.8216 -0.15% 2021/09/24 10.9071 -0.15%
2021/10/07 10.8377 -0.04% 2021/09/23 10.9237 -0.03%
2021/10/06 10.8423 -0.10% 2021/09/22 10.9272 -0.29%
2021/10/05 10.8533 -0.11% 2021/09/17 10.9585 -0.09%
2021/10/04 10.8652 -0.03% 2021/09/16 10.9686 -0.08%
2021/10/01 10.8684 -0.01% 2021/09/15 10.9777 -0.00%
2021/09/30 10.8696 -0.00% 2021/09/14 10.9782 0.02%
2021/09/29 10.8697 -0.06% 2021/09/13 10.9764 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積(美元) 0.04% -0.38% -1.60% -0.55% 0.31% 4.18% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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