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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1716 |
0.0008 |
0.01% |
3.25% |
2024/09/04 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.01% |
-0.43% |
-13.50% |
6.21% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/04 |
10.1716 |
0.01% |
2024/08/20 |
10.1804 |
0.01% |
| 2024/09/03 |
10.1708 |
-0.56% |
2024/08/19 |
10.1793 |
0.00% |
| 2024/08/30 |
10.2285 |
0.06% |
2024/08/16 |
10.1791 |
0.04% |
| 2024/08/29 |
10.2226 |
0.36% |
2024/08/15 |
10.1748 |
0.01% |
| 2024/08/28 |
10.1861 |
0.00% |
2024/08/14 |
10.1741 |
0.03% |
| 2024/08/27 |
10.1860 |
0.01% |
2024/08/13 |
10.1713 |
0.02% |
| 2024/08/26 |
10.1851 |
0.01% |
2024/08/12 |
10.1691 |
0.02% |
| 2024/08/23 |
10.1843 |
0.03% |
2024/08/09 |
10.1666 |
0.04% |
| 2024/08/22 |
10.1816 |
0.00% |
2024/08/08 |
10.1628 |
0.01% |
| 2024/08/21 |
10.1813 |
0.01% |
2024/08/07 |
10.1618 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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