施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 12.0219 0.0009 0.01% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 3.33%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 12.0219 0.01% 2021/10/05 12.0411 -0.05%
2021/10/19 12.0210 -0.03% 2021/10/04 12.0475 -0.05%
2021/10/18 12.0246 0.19% 2021/10/01 12.0535 -0.07%
2021/10/15 12.0015 0.12% 2021/09/30 12.0622 0.08%
2021/10/14 11.9874 0.01% 2021/09/29 12.0527 -0.08%
2021/10/13 11.9866 0.03% 2021/09/28 12.0621 -0.08%
2021/10/12 11.9825 -0.16% 2021/09/27 12.0723 -0.04%
2021/10/08 12.0012 -0.13% 2021/09/24 12.0771 0.04%
2021/10/07 12.0164 -0.18% 2021/09/23 12.0722 -0.08%
2021/10/06 12.0380 -0.03% 2021/09/22 12.0814 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積(南非幣) 0.01% 0.29% -0.62% 0.69% 2.42% 7.48% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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