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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6498 |
0.0068 |
0.07% |
3.64% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.23% |
0.12% |
-14.00% |
3.48% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.6498 |
0.07% |
2024/11/06 |
9.6310 |
0.16% |
| 2024/11/19 |
9.6430 |
-0.01% |
2024/11/05 |
9.6160 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
9.6435 |
0.01% |
2024/11/04 |
9.6139 |
-0.06% |
| 2024/11/15 |
9.6423 |
-0.08% |
2024/11/01 |
9.6197 |
-0.07% |
| 2024/11/14 |
9.6499 |
0.04% |
2024/10/30 |
9.6268 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
9.6457 |
-0.04% |
2024/10/29 |
9.6224 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
9.6498 |
0.10% |
2024/10/28 |
9.6186 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
9.6405 |
0.00% |
2024/10/25 |
9.6149 |
0.05% |
| 2024/11/08 |
9.6401 |
0.03% |
2024/10/24 |
9.6099 |
-0.02% |
| 2024/11/07 |
9.6369 |
0.06% |
2024/10/23 |
9.6118 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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