施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.4993 0.0065 0.06% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 1.23%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 10.4993 0.06% 2021/09/28 10.5867 -0.11%
2021/10/12 10.4928 -0.31% 2021/09/27 10.5987 -0.12%
2021/10/08 10.5254 -0.23% 2021/09/24 10.6112 -0.11%
2021/10/07 10.5501 -0.12% 2021/09/23 10.6225 0.03%
2021/10/06 10.5631 -0.09% 2021/09/22 10.6191 -0.31%
2021/10/05 10.5723 -0.15% 2021/09/17 10.6523 -0.11%
2021/10/04 10.5887 0.04% 2021/09/16 10.6638 -0.10%
2021/10/01 10.5847 -0.04% 2021/09/15 10.6741 -0.07%
2021/09/30 10.5888 0.06% 2021/09/14 10.6814 0.04%
2021/09/29 10.5826 -0.04% 2021/09/13 10.6766 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積(人民幣) 0.06% -0.60% -1.66% 0.64% 1.43% 5.05% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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