|
|
|
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3175 |
-0.0001 |
-0.00% |
1.00% |
2025/03/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.25% |
3.13% |
-11.84% |
10.25% |
9.43% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/03 |
12.3175 |
-0.00% |
2025/02/13 |
12.2933 |
0.05% |
| 2025/02/27 |
12.3176 |
0.03% |
2025/02/12 |
12.2875 |
-0.01% |
| 2025/02/26 |
12.3137 |
0.06% |
2025/02/11 |
12.2885 |
0.03% |
| 2025/02/25 |
12.3069 |
0.04% |
2025/02/10 |
12.2848 |
0.06% |
| 2025/02/24 |
12.3014 |
0.03% |
2025/02/07 |
12.2769 |
-0.08% |
| 2025/02/21 |
12.2978 |
-0.05% |
2025/02/06 |
12.2873 |
0.02% |
| 2025/02/20 |
12.3037 |
0.03% |
2025/02/05 |
12.2846 |
-0.05% |
| 2025/02/19 |
12.2999 |
0.00% |
2025/02/04 |
12.2911 |
-0.08% |
| 2025/02/18 |
12.2995 |
0.08% |
2025/02/03 |
12.3006 |
0.49% |
| 2025/02/14 |
12.2901 |
-0.03% |
2025/01/24 |
12.2412 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
