施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.4114 0.0061 0.05% 2.39% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 4.25% 3.13% -11.84% 10.25%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.4114 0.05% 2024/03/13 11.3568 0.04%
2024/03/26 11.4053 0.02% 2024/03/12 11.3528 -0.04%
2024/03/25 11.4029 0.01% 2024/03/11 11.3574 0.06%
2024/03/22 11.4013 0.12% 2024/03/08 11.3509 0.00%
2024/03/21 11.3871 0.04% 2024/03/07 11.3507 0.01%
2024/03/20 11.3825 0.05% 2024/03/06 11.3497 -0.00%
2024/03/19 11.3771 0.08% 2024/03/05 11.3500 0.03%
2024/03/18 11.3684 0.10% 2024/03/04 11.3462 -0.02%
2024/03/15 11.3572 0.02% 2024/03/01 11.3487 0.06%
2024/03/14 11.3545 -0.02% 2024/02/29 11.3424 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣 0.05% 0.25% 0.69% 2.48% 5.86% 11.30% 2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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