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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0397 |
0.0086 |
0.07% |
8.03% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.25% |
3.13% |
-11.84% |
10.25% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.0397 |
0.07% |
2024/11/06 |
11.9604 |
0.21% |
| 2024/11/19 |
12.0311 |
-0.01% |
2024/11/05 |
11.9356 |
-0.07% |
| 2024/11/18 |
12.0318 |
-0.02% |
2024/11/04 |
11.9445 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
12.0345 |
-0.16% |
2024/11/01 |
11.9504 |
0.04% |
| 2024/11/14 |
12.0535 |
0.30% |
2024/10/30 |
11.9455 |
-0.05% |
| 2024/11/13 |
12.0177 |
-0.01% |
2024/10/29 |
11.9519 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
12.0186 |
0.29% |
2024/10/28 |
11.9390 |
0.08% |
| 2024/11/11 |
11.9833 |
0.22% |
2024/10/25 |
11.9298 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
11.9575 |
0.07% |
2024/10/24 |
11.9304 |
0.12% |
| 2024/11/07 |
11.9496 |
-0.09% |
2024/10/23 |
11.9166 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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