施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.3175 -0.0001 -0.00% 1.00% 2025/03/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.25% 3.13% -11.84% 10.25% 9.43%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/03 12.3175 -0.00% 2025/02/13 12.2933 0.05%
2025/02/27 12.3176 0.03% 2025/02/12 12.2875 -0.01%
2025/02/26 12.3137 0.06% 2025/02/11 12.2885 0.03%
2025/02/25 12.3069 0.04% 2025/02/10 12.2848 0.06%
2025/02/24 12.3014 0.03% 2025/02/07 12.2769 -0.08%
2025/02/21 12.2978 -0.05% 2025/02/06 12.2873 0.02%
2025/02/20 12.3037 0.03% 2025/02/05 12.2846 -0.05%
2025/02/19 12.2999 0.00% 2025/02/04 12.2911 -0.08%
2025/02/18 12.2995 0.08% 2025/02/03 12.3006 0.49%
2025/02/14 12.2901 -0.03% 2025/01/24 12.2412 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣 -0.00% 0.13% 0.14% 2.00% 4.25% 8.54% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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