施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6119 -0.0932 -1.21% -1.62% 2023/07/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - -0.64% -9.38% -14.85%
含息 - - - - - - - -0.64% -5.67% -10.76%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.093 10.0448 0.93%
04/07 0.093 9.9659 0.93%
07/05 0.093 9.8594 0.94%
10/05 0.093 9.5860 0.97%
總計 0.372 9.5860 3.88%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.093 9.0655 1.03%
04/06 0.093 8.2472 1.13%
07/06 0.093 7.9319 1.17%
10/05 0.093 7.7675 1.20%
總計 0.372 7.7675 4.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.093 7.7424 1.20%
04/11 0.093 7.7653 1.20%
總計 0.186 7.7653 2.40%

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/04 7.6119 -1.21% 2023/06/16 7.7279 0.04%
2023/07/03 7.7051 0.28% 2023/06/15 7.7249 0.02%
2023/06/30 7.6836 -0.33% 2023/06/14 7.7232 0.01%
2023/06/29 7.7094 0.03% 2023/06/13 7.7223 0.01%
2023/06/28 7.7071 -0.34% 2023/06/12 7.7217 0.02%
2023/06/27 7.7335 0.04% 2023/06/09 7.7198 0.02%
2023/06/26 7.7305 0.02% 2023/06/08 7.7181 0.01%
2023/06/21 7.7287 0.00% 2023/06/07 7.7170 0.02%
2023/06/20 7.7285 0.01% 2023/06/06 7.7154 0.02%
2023/06/19 7.7278 -0.00% 2023/06/05 7.7139 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配/美元 -1.21% -1.57% -1.30% -1.86% -0.57% -3.95% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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