施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.1496 -0.0079 -0.09% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.1496 -0.09% 2021/09/27 9.6198 -0.15%
2021/10/12 9.1575 -1.08% 2021/09/24 9.6347 -0.09%
2021/10/08 9.2579 -0.44% 2021/09/23 9.6436 -0.25%
2021/10/07 9.2984 -1.14% 2021/09/17 9.6676 -0.26%
2021/10/06 9.4058 -0.44% 2021/09/16 9.6924 -0.23%
2021/10/05 9.4473 -1.45% 2021/09/15 9.7147 -0.08%
2021/10/04 9.5860 -0.12% 2021/09/14 9.7222 -0.04%
2021/09/30 9.5977 -0.03% 2021/09/13 9.7261 0.02%
2021/09/29 9.6006 -0.17% 2021/09/10 9.7238 0.03%
2021/09/28 9.6173 -0.03% 2021/09/08 9.7213 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元) -0.09% -2.72% -5.93% -6.29% -7.36% -5.82% -8.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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