施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 9.8658 -0.0058 -0.06% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 3.10%

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.8658 -0.06% 2021/09/27 10.4546 -0.04%
2021/10/12 9.8716 -1.03% 2021/09/24 10.4593 0.09%
2021/10/08 9.9740 -0.42% 2021/09/23 10.4494 -0.13%
2021/10/07 10.0157 -1.21% 2021/09/17 10.4625 -0.22%
2021/10/06 10.1388 -0.38% 2021/09/16 10.4853 -0.09%
2021/10/05 10.1775 -2.34% 2021/09/15 10.4943 -0.09%
2021/10/04 10.4214 -0.20% 2021/09/14 10.5040 -0.03%
2021/09/30 10.4421 0.05% 2021/09/13 10.5069 0.12%
2021/09/29 10.4369 -0.19% 2021/09/10 10.4938 -0.02%
2021/09/28 10.4570 0.02% 2021/09/08 10.4954 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣) -0.06% -2.69% -6.10% -5.96% -6.87% -5.89% -8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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