施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0154 0.0007 0.01% 2.19% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 2.87% -2.80% -14.58% 5.75% 6.17%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.0154 0.01% 2025/05/13 9.9971 0.04%
2025/05/27 10.0147 0.04% 2025/05/12 9.9936 0.09%
2025/05/23 10.0110 0.04% 2025/05/09 9.9849 0.03%
2025/05/22 10.0070 -0.02% 2025/05/08 9.9822 0.00%
2025/05/21 10.0095 0.02% 2025/05/07 9.9822 0.05%
2025/05/20 10.0075 0.02% 2025/05/06 9.9773 0.05%
2025/05/19 10.0058 0.03% 2025/05/05 9.9723 0.04%
2025/05/16 10.0029 0.02% 2025/05/02 9.9683 0.01%
2025/05/15 10.0005 0.01% 2025/04/30 9.9674 -0.02%
2025/05/14 9.9991 0.02% 2025/04/29 9.9693 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元 0.01% 0.06% 0.47% 1.07% 2.50% 5.91% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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