施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0433 -0.0002 -0.00% 2.48% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 2.87% -2.80% -14.58% 5.75% 6.17%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 10.0433 -0.00% 2025/06/04 10.0275 0.03%
2025/06/17 10.0435 -0.00% 2025/06/03 10.0244 0.02%
2025/06/16 10.0437 0.05% 2025/06/02 10.0221 0.03%
2025/06/13 10.0387 -0.01% 2025/05/29 10.0189 0.03%
2025/06/12 10.0397 0.00% 2025/05/28 10.0154 0.01%
2025/06/11 10.0397 0.05% 2025/05/27 10.0147 0.04%
2025/06/10 10.0350 0.01% 2025/05/23 10.0110 0.04%
2025/06/09 10.0341 0.04% 2025/05/22 10.0070 -0.02%
2025/06/06 10.0296 0.01% 2025/05/21 10.0095 0.02%
2025/06/05 10.0289 0.01% 2025/05/20 10.0075 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元 -0.00% 0.04% 0.40% 1.14% 2.57% 5.73% 2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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