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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7600 |
0.0006 |
0.01% |
5.74% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
-2.80% |
-14.58% |
5.75% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.7600 |
0.01% |
2024/11/06 |
9.7423 |
-0.02% |
| 2024/11/19 |
9.7594 |
0.04% |
2024/11/05 |
9.7439 |
-0.01% |
| 2024/11/18 |
9.7554 |
0.03% |
2024/11/04 |
9.7446 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
9.7521 |
0.01% |
2024/11/01 |
9.7400 |
-0.02% |
| 2024/11/14 |
9.7513 |
-0.05% |
2024/10/30 |
9.7419 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
9.7564 |
0.02% |
2024/10/29 |
9.7374 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
9.7540 |
0.05% |
2024/10/28 |
9.7338 |
0.06% |
| 2024/11/11 |
9.7491 |
-0.07% |
2024/10/25 |
9.7278 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
9.7557 |
0.02% |
2024/10/24 |
9.7261 |
0.04% |
| 2024/11/07 |
9.7539 |
0.12% |
2024/10/23 |
9.7221 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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