施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.4968 0.0028 0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 3.05%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.4968 0.03% 2021/10/05 10.5217 -0.15%
2021/10/19 10.4940 -0.06% 2021/10/04 10.5370 0.02%
2021/10/18 10.5003 0.24% 2021/10/01 10.5346 -0.10%
2021/10/15 10.4752 0.14% 2021/09/30 10.5455 0.06%
2021/10/14 10.4604 0.15% 2021/09/29 10.5395 -0.02%
2021/10/13 10.4448 0.04% 2021/09/28 10.5414 -0.10%
2021/10/12 10.4410 -0.39% 2021/09/27 10.5517 -0.13%
2021/10/08 10.4816 -0.15% 2021/09/24 10.5652 -0.05%
2021/10/07 10.4976 -0.19% 2021/09/23 10.5707 0.06%
2021/10/06 10.5172 -0.04% 2021/09/22 10.5647 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣) 0.03% 0.50% -0.91% 0.21% 0.45% 4.72% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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