|
|
|
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6881 |
0.0027 |
0.03% |
0.28% |
2025/01/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.05% |
-0.83% |
-13.88% |
3.43% |
4.38% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
9.6881 |
0.03% |
2024/12/27 |
9.6638 |
0.04% |
| 2025/01/10 |
9.6854 |
-0.01% |
2024/12/26 |
9.6604 |
0.02% |
| 2025/01/09 |
9.6859 |
0.05% |
2024/12/24 |
9.6587 |
-0.01% |
| 2025/01/08 |
9.6808 |
0.07% |
2024/12/23 |
9.6597 |
0.05% |
| 2025/01/07 |
9.6743 |
-0.04% |
2024/12/20 |
9.6547 |
0.02% |
| 2025/01/06 |
9.6779 |
0.03% |
2024/12/19 |
9.6528 |
-0.02% |
| 2025/01/03 |
9.6747 |
0.03% |
2024/12/18 |
9.6548 |
-0.04% |
| 2025/01/02 |
9.6719 |
0.11% |
2024/12/17 |
9.6586 |
-0.00% |
| 2024/12/31 |
9.6609 |
-0.04% |
2024/12/16 |
9.6588 |
0.04% |
| 2024/12/30 |
9.6649 |
0.01% |
2024/12/13 |
9.6551 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
