施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.4870 -0.0107 -0.11% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 9.4870 -0.11% 2020/06/19 9.5908 0.07%
2020/07/07 9.4977 0.03% 2020/06/17 9.5839 0.14%
2020/07/06 9.4953 -1.09% 2020/06/16 9.5704 0.37%
2020/07/02 9.5995 0.21% 2020/06/15 9.5347 -0.19%
2020/07/01 9.5792 0.06% 2020/06/12 9.5524 -0.04%
2020/06/30 9.5738 0.07% 2020/06/11 9.5567 -0.45%
2020/06/29 9.5668 -0.16% 2020/06/10 9.5997 -0.02%
2020/06/24 9.5819 -0.08% 2020/06/09 9.6016 0.02%
2020/06/23 9.5896 0.09% 2020/06/08 9.6000 0.59%
2020/06/22 9.5814 -0.10% 2020/06/05 9.5441 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)
-0.11% -0.96% -1.18% 11.19% -6.18% N/A% -6.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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