施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.1152 -0.0005 -0.00% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 10.1152 -0.00% 2019/11/26 10.0612 0.17%
2019/12/11 10.1157 0.23% 2019/11/25 10.0445 0.01%
2019/12/10 10.0924 0.04% 2019/11/22 10.0432 0.12%
2019/12/09 10.0879 0.14% 2019/11/21 10.0308 -0.13%
2019/12/06 10.0733 0.03% 2019/11/20 10.0434 -0.00%
2019/12/05 10.0698 -0.00% 2019/11/19 10.0439 -0.08%
2019/12/04 10.0702 -0.05% 2019/11/18 10.0515 -0.13%
2019/12/03 10.0753 0.21% 2019/11/15 10.0644 -0.00%
2019/11/29 10.0539 0.08% 2019/11/14 10.0648 0.05%
2019/11/27 10.0456 -0.16% 2019/11/13 10.0597 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)
-0.00% 0.45% 0.58% 1.13% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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