施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3837 -0.0007 -0.01% -1.37% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -1.45% -4.95% -18.22% -2.39% -1.53%
含息 - - - - - -1.45% -0.76% -13.81% 3.00% 3.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.105 7.8004 1.35%
04/10 0.105 7.6897 1.37%
07/05 0.105 7.6338 1.38%
10/04 0.105 7.5192 1.40%
總計 0.42 7.5192 5.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.6023 1.38%
04/03 0.105 7.5944 1.38%
07/03 0.105 7.5696 1.39%
10/07 0.105 7.5436 1.39%
總計 0.42 7.5436 5.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.4950 1.40%
04/02 0.105 7.4624 1.41%
總計 0.21 7.4624 2.81%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.3837 -0.01% 2025/05/13 7.3803 0.03%
2025/05/27 7.3844 0.01% 2025/05/12 7.3782 0.04%
2025/05/23 7.3835 0.02% 2025/05/09 7.3749 -0.01%
2025/05/22 7.3823 -0.03% 2025/05/08 7.3754 0.01%
2025/05/21 7.3848 -0.00% 2025/05/07 7.3746 0.06%
2025/05/20 7.3850 0.01% 2025/05/06 7.3704 0.06%
2025/05/19 7.3842 0.02% 2025/05/05 7.3660 0.01%
2025/05/16 7.3828 0.01% 2025/05/02 7.3655 -0.03%
2025/05/15 7.3823 0.01% 2025/04/30 7.3680 -0.04%
2025/05/14 7.3814 0.01% 2025/04/29 7.3706 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/人民幣 -0.01% -0.01% 0.17% -0.95% -1.20% -2.17% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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