施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5979 0.0018 0.02% -0.06% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -1.45% -4.95% -18.22% -2.39%
含息 - - - - - - -1.45% -0.76% -13.81% 3.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.105 9.5267 1.10%
04/06 0.105 8.3756 1.25%
07/06 0.105 7.9256 1.32%
10/04 0.105 7.7064 1.36%
總計 0.42 7.7064 5.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.105 7.8004 1.35%
04/10 0.105 7.6897 1.37%
07/05 0.105 7.6338 1.38%
10/04 0.105 7.5192 1.40%
總計 0.42 7.5192 5.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.6023 1.38%
總計 0.105 7.6023 1.38%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.5979 0.02% 2024/03/13 7.5801 0.04%
2024/03/26 7.5961 0.01% 2024/03/12 7.5770 -0.04%
2024/03/25 7.5950 -0.05% 2024/03/11 7.5798 -0.03%
2024/03/22 7.5990 0.08% 2024/03/08 7.5818 0.03%
2024/03/21 7.5929 0.07% 2024/03/07 7.5796 0.04%
2024/03/20 7.5875 0.09% 2024/03/06 7.5767 0.09%
2024/03/19 7.5808 0.04% 2024/03/05 7.5697 0.05%
2024/03/18 7.5777 0.01% 2024/03/04 7.5657 -0.02%
2024/03/15 7.5769 -0.01% 2024/03/01 7.5673 0.08%
2024/03/14 7.5780 -0.03% 2024/02/29 7.5614 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/人民幣 0.02% 0.14% 0.53% -0.17% 0.90% -0.29% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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