施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 9.4551 0.0030 0.03% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -0.82%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.4551 0.03% 2021/09/28 9.7348 -0.08%
2021/10/12 9.4521 -0.34% 2021/09/27 9.7422 -0.05%
2021/10/08 9.4845 -0.12% 2021/09/24 9.7475 0.12%
2021/10/07 9.4963 -0.29% 2021/09/23 9.7360 0.00%
2021/10/06 9.5241 0.00% 2021/09/22 9.7360 -0.14%
2021/10/05 9.5241 -2.08% 2021/09/17 9.7495 -0.08%
2021/10/04 9.7260 -0.04% 2021/09/16 9.7575 0.03%
2021/10/01 9.7295 -0.14% 2021/09/15 9.7548 -0.04%
2021/09/30 9.7431 0.16% 2021/09/14 9.7585 0.03%
2021/09/29 9.7271 -0.08% 2021/09/13 9.7553 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配(南非幣) 0.03% -0.72% -3.08% -1.25% -2.40% -2.49% -5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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