施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3294 0.0007 0.01% -2.38% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.82% -5.62% -19.48% -0.59% -1.13%
含息 - - - - - -0.82% 2.04% -11.36% 9.49% 9.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1925 7.6611 2.51%
04/10 0.1925 7.5947 2.53%
07/05 0.1925 7.5418 2.55%
10/04 0.1925 7.4802 2.57%
總計 0.77 7.4802 10.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1925 7.5882 2.54%
04/03 0.1925 7.5887 2.54%
07/03 0.1925 7.5440 2.55%
10/07 0.1925 7.5418 2.55%
總計 0.77 7.5418 10.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1925 7.5123 2.56%
04/02 0.1925 7.4623 2.58%
總計 0.385 7.4623 5.16%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.3294 0.01% 2025/05/13 7.3318 0.04%
2025/05/27 7.3287 0.07% 2025/05/12 7.3291 0.21%
2025/05/23 7.3235 -0.06% 2025/05/09 7.3138 0.04%
2025/05/22 7.3282 0.10% 2025/05/08 7.3108 -0.06%
2025/05/21 7.3206 -0.07% 2025/05/07 7.3153 0.07%
2025/05/20 7.3255 -0.02% 2025/05/06 7.3102 0.02%
2025/05/19 7.3270 0.05% 2025/05/05 7.3084 -0.00%
2025/05/16 7.3236 -0.02% 2025/05/02 7.3086 -0.11%
2025/05/15 7.3248 -0.06% 2025/04/30 7.3169 0.03%
2025/05/14 7.3291 -0.04% 2025/04/29 7.3150 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣 0.01% 0.12% 0.13% -1.22% -1.57% -2.03% -2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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