施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.4009 0.0038 0.05% -2.54% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -0.82% -5.62% -19.48% -0.59%
含息 - - - - - - -0.82% 2.04% -11.36% 9.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.1925 9.4864 2.03%
04/06 0.1925 8.2774 2.33%
07/06 0.1925 7.7970 2.47%
10/04 0.1925 7.5648 2.54%
總計 0.77 7.5648 10.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1925 7.6611 2.51%
04/10 0.1925 7.5947 2.53%
07/05 0.1925 7.5418 2.55%
10/04 0.1925 7.4802 2.57%
總計 0.77 7.4802 10.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1925 7.5882 2.54%
04/03 0.1925 7.5887 2.54%
總計 0.385 7.5887 5.07%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.4009 0.05% 2024/04/02 7.5887 0.00%
2024/04/17 7.3971 0.05% 2024/04/01 7.5886 -0.02%
2024/04/16 7.3934 -0.10% 2024/03/28 7.5899 0.01%
2024/04/15 7.4006 -0.01% 2024/03/27 7.5895 0.06%
2024/04/12 7.4014 0.02% 2024/03/26 7.5850 0.03%
2024/04/11 7.4002 0.08% 2024/03/25 7.5826 -0.00%
2024/04/10 7.3940 -0.14% 2024/03/22 7.5828 0.14%
2024/04/09 7.4041 0.07% 2024/03/21 7.5722 0.04%
2024/04/08 7.3992 0.03% 2024/03/20 7.5692 0.06%
2024/04/03 7.3973 -2.52% 2024/03/19 7.5649 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣 0.05% 0.01% -2.12% -0.40% 1.51% -0.24% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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