施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 9.6282 -0.0223 -0.23% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 9.6282 -0.23% 2020/06/19 9.8410 0.44%
2020/07/07 9.6505 0.11% 2020/06/17 9.7982 0.25%
2020/07/06 9.6398 -1.52% 2020/06/16 9.7742 0.28%
2020/07/02 9.7883 -0.29% 2020/06/15 9.7467 -0.06%
2020/07/01 9.8163 -0.04% 2020/06/12 9.7530 0.44%
2020/06/30 9.8200 0.29% 2020/06/11 9.7106 -0.24%
2020/06/29 9.7918 -0.36% 2020/06/10 9.7337 -0.18%
2020/06/24 9.8274 -0.01% 2020/06/09 9.7515 -0.16%
2020/06/23 9.8285 -0.04% 2020/06/08 9.7675 0.64%
2020/06/22 9.8327 -0.08% 2020/06/05 9.7051 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配(南非幣)
-0.23% -1.92% -1.43% 9.11% -4.05% N/A% -5.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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