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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
71.9890 |
0.44 |
0.62% |
8.76% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.74% |
-0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
71.9890 |
0.62% |
2025/06/19 |
69.4020 |
-1.17% |
| 2025/07/02 |
71.5482 |
0.29% |
2025/06/18 |
70.2250 |
-0.30% |
| 2025/07/01 |
71.3433 |
0.66% |
2025/06/17 |
70.4368 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
70.8721 |
-0.79% |
2025/06/16 |
70.3828 |
0.44% |
| 2025/06/27 |
71.4365 |
0.30% |
2025/06/13 |
70.0768 |
-0.86% |
| 2025/06/26 |
71.2226 |
-0.02% |
2025/06/12 |
70.6842 |
-0.07% |
| 2025/06/25 |
71.2364 |
0.68% |
2025/06/11 |
70.7359 |
0.46% |
| 2025/06/24 |
70.7539 |
2.19% |
2025/06/10 |
70.4114 |
0.84% |
| 2025/06/23 |
69.2378 |
-1.26% |
2025/06/09 |
69.8245 |
0.44% |
| 2025/06/20 |
70.1242 |
1.04% |
2025/06/06 |
69.5154 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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