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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
83.1593 |
0.3918 |
0.47% |
6.18% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
18.32% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
83.1593 |
0.47% |
2026/02/27 |
87.7882 |
-1.49% |
| 2026/03/12 |
82.7675 |
-1.85% |
2026/02/26 |
89.1120 |
-0.67% |
| 2026/03/11 |
84.3295 |
0.82% |
2026/02/25 |
89.7088 |
1.51% |
| 2026/03/10 |
83.6476 |
2.62% |
2026/02/24 |
88.3766 |
0.59% |
| 2026/03/09 |
81.5107 |
-0.86% |
2026/02/23 |
87.8579 |
0.50% |
| 2026/03/06 |
82.2217 |
-1.92% |
2026/02/20 |
87.4173 |
1.26% |
| 2026/03/05 |
83.8288 |
-0.13% |
2026/02/13 |
86.3335 |
-1.52% |
| 2026/03/04 |
83.9340 |
0.23% |
2026/02/12 |
87.6685 |
1.27% |
| 2026/03/03 |
83.7446 |
-3.53% |
2026/02/11 |
86.5711 |
1.26% |
| 2026/03/02 |
86.8079 |
-1.12% |
2026/02/10 |
85.4959 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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