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施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳元 |
89.2461 |
-1.90 |
-2.09% |
2021/02/26 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-14.74% |
-0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險(澳元)
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/26 |
89.2461 |
-2.09% |
2021/02/11 |
90.0965 |
0.18% |
| 2021/02/25 |
91.1469 |
0.82% |
2021/02/10 |
89.9311 |
1.27% |
| 2021/02/24 |
90.4034 |
-0.01% |
2021/02/09 |
88.8063 |
0.15% |
| 2021/02/23 |
90.4157 |
0.31% |
2021/02/08 |
88.6729 |
0.33% |
| 2021/02/22 |
90.1396 |
-0.90% |
2021/02/05 |
88.3791 |
0.65% |
| 2021/02/19 |
90.9624 |
0.72% |
2021/02/04 |
87.8072 |
-0.11% |
| 2021/02/18 |
90.3154 |
-0.84% |
2021/02/03 |
87.9032 |
-0.25% |
| 2021/02/17 |
91.0793 |
-0.14% |
2021/02/02 |
88.1198 |
0.55% |
| 2021/02/16 |
91.2104 |
0.62% |
2021/02/01 |
87.6399 |
0.30% |
| 2021/02/15 |
90.6486 |
0.61% |
2021/01/29 |
87.3772 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-2.09% |
-1.89% |
-0.71% |
6.38% |
13.49% |
10.05% |
2.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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