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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
65.3226 |
0.10 |
0.15% |
-4.50% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-14.74% |
-0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
65.3226 |
0.15% |
2024/04/08 |
67.6348 |
0.58% |
| 2024/04/19 |
65.2234 |
-0.71% |
2024/04/05 |
67.2430 |
-1.30% |
| 2024/04/18 |
65.6881 |
0.41% |
2024/04/04 |
68.1267 |
1.14% |
| 2024/04/17 |
65.4188 |
0.54% |
2024/04/03 |
67.3559 |
-0.46% |
| 2024/04/16 |
65.0668 |
-2.33% |
2024/04/02 |
67.6694 |
0.17% |
| 2024/04/15 |
66.6182 |
-0.16% |
2024/03/28 |
67.5541 |
-0.14% |
| 2024/04/12 |
66.7227 |
-1.31% |
2024/03/27 |
67.6488 |
-0.15% |
| 2024/04/11 |
67.6093 |
-0.05% |
2024/03/26 |
67.7475 |
0.21% |
| 2024/04/10 |
67.6414 |
-0.64% |
2024/03/25 |
67.6086 |
-0.16% |
| 2024/04/09 |
68.0799 |
0.66% |
2024/03/22 |
67.7180 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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