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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
77.1716 |
0.3634 |
0.47% |
16.59% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.74% |
-0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
77.1716 |
0.47% |
2025/10/20 |
76.0113 |
1.16% |
| 2025/10/31 |
76.8082 |
-0.29% |
2025/10/17 |
75.1413 |
-0.91% |
| 2025/10/30 |
77.0320 |
-0.97% |
2025/10/16 |
75.8340 |
0.82% |
| 2025/10/29 |
77.7861 |
0.63% |
2025/10/15 |
75.2172 |
1.97% |
| 2025/10/28 |
77.2953 |
0.15% |
2025/10/14 |
73.7652 |
-1.47% |
| 2025/10/27 |
77.1765 |
0.50% |
2025/10/13 |
74.8638 |
-0.95% |
| 2025/10/24 |
76.7941 |
0.88% |
2025/10/10 |
75.5827 |
-1.02% |
| 2025/10/23 |
76.1205 |
0.28% |
2025/10/09 |
76.3603 |
0.63% |
| 2025/10/22 |
75.9104 |
-0.52% |
2025/10/08 |
75.8809 |
-0.67% |
| 2025/10/21 |
76.3056 |
0.39% |
2025/10/07 |
76.3944 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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