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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
68.6816 |
-0.31 |
-0.45% |
3.76% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.74% |
-0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
68.6816 |
-0.45% |
2025/05/15 |
68.6778 |
0.11% |
| 2025/05/28 |
68.9930 |
0.06% |
2025/05/14 |
68.5994 |
0.89% |
| 2025/05/27 |
68.9540 |
-0.22% |
2025/05/13 |
67.9954 |
-0.36% |
| 2025/05/26 |
69.1075 |
0.82% |
2025/05/12 |
68.2410 |
1.29% |
| 2025/05/23 |
68.5481 |
-0.30% |
2025/05/09 |
67.3722 |
0.79% |
| 2025/05/22 |
68.7570 |
-0.52% |
2025/05/08 |
66.8431 |
-0.39% |
| 2025/05/21 |
69.1183 |
0.69% |
2025/05/07 |
67.1019 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
68.6453 |
0.34% |
2025/05/06 |
67.0657 |
-0.01% |
| 2025/05/19 |
68.4158 |
-0.61% |
2025/05/05 |
67.0742 |
0.32% |
| 2025/05/16 |
68.8355 |
0.23% |
2025/05/02 |
66.8574 |
2.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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