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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
68.3939 |
0.31 |
0.46% |
-0.01% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-14.74% |
-0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
68.3939 |
0.46% |
2024/11/06 |
69.0768 |
-1.35% |
| 2024/11/19 |
68.0812 |
0.57% |
2024/11/05 |
70.0223 |
0.40% |
| 2024/11/18 |
67.6957 |
0.00% |
2024/11/04 |
69.7401 |
0.13% |
| 2024/11/15 |
67.6929 |
0.28% |
2024/11/01 |
69.6519 |
1.59% |
| 2024/11/14 |
67.5015 |
-0.75% |
2024/10/31 |
68.5584 |
-1.79% |
| 2024/11/13 |
68.0097 |
-0.30% |
2024/10/30 |
69.8062 |
-1.12% |
| 2024/11/12 |
68.2133 |
-1.51% |
2024/10/29 |
70.6000 |
-0.23% |
| 2024/11/11 |
69.2598 |
-0.59% |
2024/10/28 |
70.7663 |
-0.56% |
| 2024/11/08 |
69.6678 |
-1.11% |
2024/10/25 |
71.1651 |
0.45% |
| 2024/11/07 |
70.4510 |
1.99% |
2024/10/24 |
70.8449 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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