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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
86.3335 |
-1.3350 |
-1.52% |
10.24% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
18.32% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
86.3335 |
-1.52% |
2026/01/30 |
83.3916 |
-1.12% |
| 2026/02/12 |
87.6685 |
1.27% |
2026/01/29 |
84.3354 |
0.04% |
| 2026/02/11 |
86.5711 |
1.26% |
2026/01/28 |
84.2995 |
0.60% |
| 2026/02/10 |
85.4959 |
0.85% |
2026/01/27 |
83.7993 |
1.11% |
| 2026/02/09 |
84.7768 |
1.24% |
2026/01/26 |
82.8758 |
1.12% |
| 2026/02/06 |
83.7355 |
0.95% |
2026/01/23 |
81.9605 |
-0.05% |
| 2026/02/05 |
82.9459 |
-2.13% |
2026/01/22 |
82.0053 |
0.67% |
| 2026/02/04 |
84.7500 |
0.95% |
2026/01/21 |
81.4578 |
0.40% |
| 2026/02/03 |
83.9486 |
1.49% |
2026/01/20 |
81.1364 |
-0.71% |
| 2026/02/02 |
82.7131 |
-0.81% |
2026/01/19 |
81.7180 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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