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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
69.4020 |
-0.82 |
-1.17% |
4.85% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.74% |
-0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
69.4020 |
-1.17% |
2025/06/05 |
69.6236 |
0.75% |
| 2025/06/18 |
70.2250 |
-0.30% |
2025/06/04 |
69.1021 |
1.00% |
| 2025/06/17 |
70.4368 |
0.08% |
2025/06/03 |
68.4179 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
70.3828 |
0.44% |
2025/06/02 |
68.3594 |
0.20% |
| 2025/06/13 |
70.0768 |
-0.86% |
2025/05/30 |
68.2202 |
-0.67% |
| 2025/06/12 |
70.6842 |
-0.07% |
2025/05/29 |
68.6816 |
-0.45% |
| 2025/06/11 |
70.7359 |
0.46% |
2025/05/28 |
68.9930 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
70.4114 |
0.84% |
2025/05/27 |
68.9540 |
-0.22% |
| 2025/06/09 |
69.8245 |
0.44% |
2025/05/26 |
69.1075 |
0.82% |
| 2025/06/06 |
69.5154 |
-0.16% |
2025/05/23 |
68.5481 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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