施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳元 89.2461 -1.90 -2.09% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -14.74% -0.39% 16.45% -16.26% 5.07% -0.30%

施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險(澳元)   基金資料
主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 89.2461 -2.09% 2021/02/11 90.0965 0.18%
2021/02/25 91.1469 0.82% 2021/02/10 89.9311 1.27%
2021/02/24 90.4034 -0.01% 2021/02/09 88.8063 0.15%
2021/02/23 90.4157 0.31% 2021/02/08 88.6729 0.33%
2021/02/22 90.1396 -0.90% 2021/02/05 88.3791 0.65%
2021/02/19 90.9624 0.72% 2021/02/04 87.8072 -0.11%
2021/02/18 90.3154 -0.84% 2021/02/03 87.9032 -0.25%
2021/02/17 91.0793 -0.14% 2021/02/02 88.1198 0.55%
2021/02/16 91.2104 0.62% 2021/02/01 87.6399 0.30%
2021/02/15 90.6486 0.61% 2021/01/29 87.3772 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險(澳元)
-2.09% -1.89% -0.71% 6.38% 13.49% 10.05% 2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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