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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
80.6003 |
0.5162 |
0.64% |
2.92% |
2026/01/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
18.32% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
80.6003 |
0.64% |
2025/12/17 |
76.6634 |
0.59% |
| 2026/01/05 |
80.0841 |
0.84% |
2025/12/16 |
76.2161 |
-0.92% |
| 2026/01/02 |
79.4140 |
1.40% |
2025/12/15 |
76.9247 |
-0.41% |
| 2025/12/31 |
78.3170 |
-0.00% |
2025/12/12 |
77.2419 |
0.69% |
| 2025/12/30 |
78.3204 |
0.33% |
2025/12/11 |
76.7104 |
-0.42% |
| 2025/12/29 |
78.0594 |
1.16% |
2025/12/10 |
77.0361 |
0.62% |
| 2025/12/23 |
77.1677 |
0.51% |
2025/12/09 |
76.5634 |
-0.63% |
| 2025/12/22 |
76.7762 |
0.83% |
2025/12/08 |
77.0461 |
-0.00% |
| 2025/12/19 |
76.1473 |
0.06% |
2025/12/05 |
77.0480 |
0.75% |
| 2025/12/18 |
76.1032 |
-0.73% |
2025/12/04 |
76.4777 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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