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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
46.2172 |
-0.7992 |
-1.70% |
17.94% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
-21.73% |
8.42% |
3.97% |
21.22% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
46.2172 |
-1.70% |
2026/05/14 |
46.3300 |
0.94% |
| 2026/05/27 |
47.0164 |
1.21% |
2026/05/13 |
45.8994 |
-0.02% |
| 2026/05/26 |
46.4521 |
-0.58% |
2026/05/12 |
45.9104 |
-1.53% |
| 2026/05/25 |
46.7237 |
2.39% |
2026/05/11 |
46.6261 |
0.83% |
| 2026/05/22 |
45.6332 |
1.49% |
2026/05/08 |
46.2428 |
-0.70% |
| 2026/05/21 |
44.9649 |
0.97% |
2026/05/07 |
46.5667 |
0.43% |
| 2026/05/20 |
44.5312 |
0.31% |
2026/05/06 |
46.3660 |
3.41% |
| 2026/05/19 |
44.3949 |
-2.76% |
2026/05/05 |
44.8378 |
0.48% |
| 2026/05/18 |
45.6543 |
0.86% |
2026/05/04 |
44.6255 |
1.88% |
| 2026/05/15 |
45.2645 |
-2.30% |
2026/04/30 |
43.8003 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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