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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
33.3411 |
0.19 |
0.57% |
7.24% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
-21.73% |
8.42% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
33.3411 |
0.57% |
2024/11/06 |
33.7963 |
-1.35% |
| 2024/11/19 |
33.1537 |
0.45% |
2024/11/05 |
34.2576 |
0.71% |
| 2024/11/18 |
33.0046 |
0.33% |
2024/11/04 |
34.0146 |
0.38% |
| 2024/11/15 |
32.8947 |
0.26% |
2024/11/01 |
33.8859 |
1.64% |
| 2024/11/14 |
32.8083 |
-1.19% |
2024/10/31 |
33.3400 |
-1.78% |
| 2024/11/13 |
33.2036 |
-0.40% |
2024/10/30 |
33.9428 |
-1.12% |
| 2024/11/12 |
33.3377 |
-1.71% |
2024/10/29 |
34.3278 |
-0.26% |
| 2024/11/11 |
33.9174 |
-0.29% |
2024/10/28 |
34.4160 |
-0.38% |
| 2024/11/08 |
34.0146 |
-1.28% |
2024/10/25 |
34.5489 |
0.40% |
| 2024/11/07 |
34.4549 |
1.95% |
2024/10/24 |
34.4114 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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