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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
33.7519 |
-0.53 |
-1.55% |
4.41% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
-21.73% |
8.42% |
3.97% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
33.7519 |
-1.55% |
2025/06/05 |
34.1954 |
0.83% |
| 2025/06/18 |
34.2827 |
-0.39% |
2025/06/04 |
33.9136 |
0.93% |
| 2025/06/17 |
34.4159 |
0.09% |
2025/06/03 |
33.6007 |
0.20% |
| 2025/06/16 |
34.3853 |
0.42% |
2025/06/02 |
33.5342 |
0.43% |
| 2025/06/13 |
34.2399 |
-1.00% |
2025/05/30 |
33.3891 |
-0.83% |
| 2025/06/12 |
34.5846 |
-0.51% |
2025/05/29 |
33.6687 |
-0.35% |
| 2025/06/11 |
34.7603 |
0.55% |
2025/05/28 |
33.7865 |
0.08% |
| 2025/06/10 |
34.5703 |
0.73% |
2025/05/27 |
33.7582 |
-0.17% |
| 2025/06/09 |
34.3188 |
0.41% |
2025/05/26 |
33.8162 |
0.69% |
| 2025/06/06 |
34.1779 |
-0.05% |
2025/05/23 |
33.5850 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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