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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
40.9789 |
0.1956 |
0.48% |
4.57% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
-21.73% |
8.42% |
3.97% |
21.22% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
40.9789 |
0.48% |
2026/02/27 |
43.6638 |
-1.21% |
| 2026/03/12 |
40.7833 |
-2.36% |
2026/02/26 |
44.2004 |
-0.53% |
| 2026/03/11 |
41.7698 |
1.11% |
2026/02/25 |
44.4366 |
1.53% |
| 2026/03/10 |
41.3110 |
3.24% |
2026/02/24 |
43.7664 |
0.42% |
| 2026/03/09 |
40.0145 |
-1.56% |
2026/02/23 |
43.5840 |
0.70% |
| 2026/03/06 |
40.6504 |
-1.76% |
2026/02/20 |
43.2800 |
1.25% |
| 2026/03/05 |
41.3792 |
0.54% |
2026/02/13 |
42.7455 |
-2.15% |
| 2026/03/04 |
41.1565 |
-0.78% |
2026/02/12 |
43.6831 |
0.95% |
| 2026/03/03 |
41.4805 |
-3.64% |
2026/02/11 |
43.2732 |
0.99% |
| 2026/03/02 |
43.0457 |
-1.42% |
2026/02/10 |
42.8508 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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