施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 38.6794 -0.42 -1.06% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 38.6794 -1.06% 2021/02/08 37.9265 0.40%
2021/02/23 39.0953 0.34% 2021/02/05 37.7772 0.99%
2021/02/22 38.9632 -0.97% 2021/02/04 37.4059 -0.64%
2021/02/19 39.3433 0.59% 2021/02/03 37.6478 0.29%
2021/02/18 39.1118 -0.65% 2021/02/02 37.5394 1.78%
2021/02/17 39.3689 0.70% 2021/02/01 36.8841 1.03%
2021/02/16 39.0968 1.49% 2021/01/29 36.5067 -1.17%
2021/02/11 38.5241 0.16% 2021/01/28 36.9388 -1.28%
2021/02/10 38.4629 0.96% 2021/01/27 37.4190 -0.88%
2021/02/09 38.0961 0.45% 2021/01/26 37.7498 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險(澳幣)
-1.06% -1.75% 1.78% 15.25% 27.51% 27.52% 9.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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