施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 31.5331 -0.11 -0.35% 3.63% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.34% -22.50% 7.35% 2.99%

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 31.5331 -0.35% 2025/05/15 31.7413 -0.02%
2025/05/28 31.6444 0.08% 2025/05/14 31.7487 0.93%
2025/05/27 31.6187 -0.17% 2025/05/13 31.4564 -0.12%
2025/05/26 31.6740 0.68% 2025/05/12 31.4946 1.92%
2025/05/23 31.4599 -0.50% 2025/05/09 30.9025 0.63%
2025/05/22 31.6167 -0.81% 2025/05/08 30.7084 -0.04%
2025/05/21 31.8734 0.64% 2025/05/07 30.7208 -0.01%
2025/05/20 31.6700 0.24% 2025/05/06 30.7228 0.13%
2025/05/19 31.5956 -0.63% 2025/05/05 30.6832 0.19%
2025/05/16 31.7957 0.17% 2025/05/02 30.6241 3.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 -0.35% -0.26% 6.94% 4.73% 1.27% 3.29% 3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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