施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 31.5930 -0.50 -1.55% 3.83% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.34% -22.50% 7.35% 2.99%

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 31.5930 -1.55% 2025/06/05 32.0204 0.83%
2025/06/18 32.0907 -0.39% 2025/06/04 31.7574 0.93%
2025/06/17 32.2164 0.09% 2025/06/03 31.4651 0.20%
2025/06/16 32.1886 0.42% 2025/06/02 31.4037 0.43%
2025/06/13 32.0550 -1.00% 2025/05/30 31.2705 -0.83%
2025/06/12 32.3786 -0.51% 2025/05/29 31.5331 -0.35%
2025/06/11 32.5440 0.55% 2025/05/28 31.6444 0.08%
2025/06/10 32.3671 0.73% 2025/05/27 31.6187 -0.17%
2025/06/09 32.1325 0.40% 2025/05/26 31.6740 0.68%
2025/06/06 32.0031 -0.05% 2025/05/23 31.4599 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 -1.55% -2.43% -0.01% 2.66% 3.32% 0.29% 3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)