|
|
|
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
31.4060 |
0.18 |
0.56% |
6.30% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.34% |
-22.50% |
7.35% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
31.4060 |
0.56% |
2024/11/06 |
31.8470 |
-1.35% |
| 2024/11/19 |
31.2303 |
0.45% |
2024/11/05 |
32.2826 |
0.71% |
| 2024/11/18 |
31.0907 |
0.33% |
2024/11/04 |
32.0545 |
0.37% |
| 2024/11/15 |
30.9897 |
0.26% |
2024/11/01 |
31.9358 |
1.63% |
| 2024/11/14 |
30.9091 |
-1.19% |
2024/10/31 |
31.4221 |
-1.78% |
| 2024/11/13 |
31.2825 |
-0.40% |
2024/10/30 |
31.9912 |
-1.12% |
| 2024/11/12 |
31.4097 |
-1.71% |
2024/10/29 |
32.3549 |
-0.26% |
| 2024/11/11 |
31.9567 |
-0.29% |
2024/10/28 |
32.4390 |
-0.39% |
| 2024/11/08 |
32.0510 |
-1.28% |
2024/10/25 |
32.5669 |
0.40% |
| 2024/11/07 |
32.4668 |
1.95% |
2024/10/24 |
32.4382 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
