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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
36.3029 |
0.1107 |
0.31% |
19.30% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.34% |
-22.50% |
7.35% |
2.99% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
36.3029 |
0.31% |
2025/12/09 |
36.0564 |
-0.77% |
| 2025/12/22 |
36.1922 |
1.17% |
2025/12/08 |
36.3366 |
-0.01% |
| 2025/12/19 |
35.7733 |
-0.06% |
2025/12/05 |
36.3416 |
0.78% |
| 2025/12/18 |
35.7944 |
-0.48% |
2025/12/04 |
36.0591 |
0.03% |
| 2025/12/17 |
35.9686 |
0.66% |
2025/12/03 |
36.0469 |
-0.06% |
| 2025/12/16 |
35.7343 |
-1.14% |
2025/12/02 |
36.0686 |
0.43% |
| 2025/12/15 |
36.1468 |
-0.89% |
2025/12/01 |
35.9144 |
0.19% |
| 2025/12/12 |
36.4728 |
0.75% |
2025/11/28 |
35.8465 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
36.2010 |
-0.20% |
2025/11/27 |
35.8324 |
0.03% |
| 2025/12/10 |
36.2753 |
0.61% |
2025/11/26 |
35.8211 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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