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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
29.1325 |
0.08 |
0.29% |
-1.40% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.34% |
-22.50% |
7.35% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
29.1325 |
0.29% |
2024/04/04 |
30.1913 |
1.19% |
| 2024/04/17 |
29.0492 |
0.50% |
2024/04/03 |
29.8353 |
-0.86% |
| 2024/04/16 |
28.9054 |
-2.39% |
2024/04/02 |
30.0941 |
0.39% |
| 2024/04/15 |
29.6132 |
-0.52% |
2024/03/28 |
29.9777 |
0.23% |
| 2024/04/12 |
29.7685 |
-1.24% |
2024/03/27 |
29.9093 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
30.1431 |
0.13% |
2024/03/26 |
29.9319 |
0.25% |
| 2024/04/10 |
30.1050 |
-0.51% |
2024/03/25 |
29.8580 |
-0.09% |
| 2024/04/09 |
30.2579 |
0.73% |
2024/03/22 |
29.8851 |
-0.82% |
| 2024/04/08 |
30.0399 |
0.70% |
2024/03/21 |
30.1307 |
1.90% |
| 2024/04/05 |
29.8310 |
-1.19% |
2024/03/20 |
29.5700 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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