施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 37.3610 -1.06 -2.75% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 37.3610 -2.75% 2021/02/10 37.6103 0.97%
2021/02/25 38.4188 1.62% 2021/02/09 37.2507 0.44%
2021/02/24 37.8077 -1.07% 2021/02/08 37.0867 0.39%
2021/02/23 38.2154 0.34% 2021/02/05 36.9435 0.99%
2021/02/22 38.0860 -0.97% 2021/02/04 36.5813 -0.65%
2021/02/19 38.4607 0.59% 2021/02/03 36.8189 0.29%
2021/02/18 38.2357 -0.66% 2021/02/02 36.7138 1.77%
2021/02/17 38.4881 0.69% 2021/02/01 36.0740 1.03%
2021/02/16 38.2231 1.47% 2021/01/29 35.7077 -1.17%
2021/02/11 37.6676 0.15% 2021/01/28 36.1313 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險(澳幣)
-2.75% -2.86% 1.18% 14.10% 25.26% 25.62% 7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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