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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
44.0547 |
-0.1466 |
-0.33% |
20.74% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.34% |
-22.50% |
7.35% |
2.99% |
19.91% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
44.0547 |
-0.33% |
2026/06/03 |
44.8166 |
0.45% |
| 2026/06/16 |
44.2013 |
0.19% |
2026/06/02 |
44.6170 |
1.05% |
| 2026/06/15 |
44.1181 |
2.85% |
2026/06/01 |
44.1524 |
1.93% |
| 2026/06/12 |
42.8940 |
2.62% |
2026/05/29 |
43.3183 |
1.08% |
| 2026/06/11 |
41.7978 |
0.64% |
2026/05/28 |
42.8562 |
-1.70% |
| 2026/06/10 |
41.5335 |
-2.78% |
2026/05/27 |
43.5979 |
1.21% |
| 2026/06/09 |
42.7216 |
1.04% |
2026/05/26 |
43.0758 |
-0.58% |
| 2026/06/08 |
42.2839 |
-1.23% |
2026/05/25 |
43.3288 |
2.38% |
| 2026/06/05 |
42.8100 |
-2.17% |
2026/05/22 |
42.3209 |
1.48% |
| 2026/06/04 |
43.7580 |
-2.36% |
2026/05/21 |
41.7023 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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