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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
111.3023 |
0.3940 |
0.36% |
-1.28% |
2026/05/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.71% |
-20.18% |
5.14% |
-1.22% |
7.25% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
111.3023 |
0.36% |
2026/05/15 |
110.9632 |
-0.78% |
| 2026/05/28 |
110.9083 |
-0.65% |
2026/05/14 |
111.8310 |
0.12% |
| 2026/05/27 |
111.6294 |
0.29% |
2026/05/13 |
111.6949 |
-0.18% |
| 2026/05/26 |
111.3053 |
0.27% |
2026/05/12 |
111.8989 |
-0.32% |
| 2026/05/25 |
111.0039 |
0.18% |
2026/05/11 |
112.2606 |
-0.04% |
| 2026/05/22 |
110.8030 |
0.20% |
2026/05/08 |
112.3082 |
-0.11% |
| 2026/05/21 |
110.5805 |
0.45% |
2026/05/07 |
112.4374 |
0.34% |
| 2026/05/20 |
110.0877 |
-0.32% |
2026/05/06 |
112.0521 |
0.65% |
| 2026/05/19 |
110.4365 |
-0.24% |
2026/05/05 |
111.3286 |
-0.12% |
| 2026/05/18 |
110.7034 |
-0.23% |
2026/05/04 |
111.4592 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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