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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
109.4715 |
-0.8553 |
-0.78% |
-2.90% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.71% |
-20.18% |
5.14% |
-1.22% |
7.25% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
109.4715 |
-0.78% |
2026/07/16 |
111.2686 |
-0.13% |
| 2026/07/29 |
110.3268 |
-0.01% |
2026/07/15 |
111.4112 |
0.13% |
| 2026/07/28 |
110.3398 |
-0.01% |
2026/07/14 |
111.2613 |
-0.19% |
| 2026/07/27 |
110.3508 |
0.36% |
2026/07/13 |
111.4774 |
0.02% |
| 2026/07/24 |
109.9576 |
-0.35% |
2026/07/10 |
111.4565 |
0.38% |
| 2026/07/23 |
110.3474 |
-0.43% |
2026/07/09 |
111.0332 |
-0.04% |
| 2026/07/22 |
110.8283 |
-0.17% |
2026/07/08 |
111.0725 |
-0.51% |
| 2026/07/21 |
111.0222 |
-0.02% |
2026/07/07 |
111.6472 |
-0.00% |
| 2026/07/20 |
111.0450 |
-0.06% |
2026/07/06 |
111.6519 |
0.14% |
| 2026/07/17 |
111.1111 |
-0.14% |
2026/07/03 |
111.4950 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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