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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
109.2166 |
0.5654 |
0.52% |
-3.13% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.71% |
-20.18% |
5.14% |
-1.22% |
7.25% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
109.2166 |
0.52% |
2026/03/18 |
111.1003 |
0.11% |
| 2026/03/31 |
108.6512 |
0.00% |
2026/03/17 |
110.9837 |
0.15% |
| 2026/03/30 |
108.6490 |
-0.15% |
2026/03/16 |
110.8135 |
-0.20% |
| 2026/03/27 |
108.8077 |
-0.63% |
2026/03/13 |
111.0385 |
-0.34% |
| 2026/03/26 |
109.4927 |
-0.59% |
2026/03/12 |
111.4165 |
-0.52% |
| 2026/03/25 |
110.1466 |
0.23% |
2026/03/11 |
112.0041 |
0.00% |
| 2026/03/24 |
109.8923 |
-0.04% |
2026/03/10 |
112.0020 |
0.55% |
| 2026/03/23 |
109.9332 |
-0.45% |
2026/03/09 |
111.3868 |
-0.66% |
| 2026/03/20 |
110.4248 |
0.06% |
2026/03/06 |
112.1246 |
-0.55% |
| 2026/03/19 |
110.3596 |
-0.67% |
2026/03/05 |
112.7419 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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