施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 139.1308 0.12 0.08% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 139.1308 0.08% 2021/02/10 140.7629 0.08%
2021/02/23 139.0146 0.02% 2021/02/09 140.6540 0.12%
2021/02/22 138.9867 -0.76% 2021/02/08 140.4848 -0.11%
2021/02/19 140.0468 -0.15% 2021/02/05 140.6450 0.20%
2021/02/18 140.2578 0.26% 2021/02/04 140.3630 -0.04%
2021/02/17 139.8878 -0.61% 2021/02/03 140.4127 0.08%
2021/02/16 140.7400 -0.32% 2021/02/02 140.2974 -0.03%
2021/02/15 141.1937 0.26% 2021/02/01 140.3421 0.38%
2021/02/12 140.8212 -0.17% 2021/01/29 139.8170 0.18%
2021/02/11 141.0559 0.21% 2021/01/28 139.5714 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險(澳幣)
0.08% -0.54% -0.96% 0.15% 1.02% -9.28% -2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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