|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
111.4057 |
0.0531 |
0.05% |
-1.18% |
2026/06/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.71% |
-20.18% |
5.14% |
-1.22% |
7.25% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
111.4057 |
0.05% |
2026/06/16 |
112.9033 |
0.07% |
| 2026/06/29 |
111.3526 |
0.06% |
2026/06/15 |
112.8235 |
0.88% |
| 2026/06/26 |
111.2815 |
0.01% |
2026/06/12 |
111.8342 |
0.76% |
| 2026/06/25 |
111.2749 |
-0.41% |
2026/06/11 |
110.9861 |
0.22% |
| 2026/06/24 |
111.7331 |
-0.08% |
2026/06/10 |
110.7425 |
-0.13% |
| 2026/06/23 |
111.8198 |
-0.27% |
2026/06/09 |
110.8826 |
0.10% |
| 2026/06/22 |
112.1174 |
-0.06% |
2026/06/08 |
110.7680 |
-0.61% |
| 2026/06/19 |
112.1902 |
0.01% |
2026/06/05 |
111.4492 |
-0.20% |
| 2026/06/18 |
112.1773 |
-0.66% |
2026/06/04 |
111.6728 |
0.07% |
| 2026/06/17 |
112.9256 |
0.02% |
2026/06/03 |
111.5958 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
