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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
114.8170 |
-0.0339 |
-0.03% |
1.84% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.71% |
-20.18% |
5.14% |
-1.22% |
7.25% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
114.8170 |
-0.03% |
2026/01/30 |
113.6951 |
-0.27% |
| 2026/02/12 |
114.8509 |
0.24% |
2026/01/29 |
114.0086 |
-0.45% |
| 2026/02/11 |
114.5749 |
0.02% |
2026/01/28 |
114.5217 |
0.12% |
| 2026/02/10 |
114.5559 |
0.24% |
2026/01/27 |
114.3862 |
0.21% |
| 2026/02/09 |
114.2789 |
0.28% |
2026/01/26 |
114.1428 |
0.42% |
| 2026/02/06 |
113.9632 |
0.12% |
2026/01/23 |
113.6700 |
0.22% |
| 2026/02/05 |
113.8296 |
-0.18% |
2026/01/22 |
113.4156 |
0.48% |
| 2026/02/04 |
114.0367 |
0.08% |
2026/01/21 |
112.8780 |
0.19% |
| 2026/02/03 |
113.9455 |
0.23% |
2026/01/20 |
112.6603 |
-0.33% |
| 2026/02/02 |
113.6884 |
-0.01% |
2026/01/19 |
113.0294 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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