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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
112.0460 |
-1.0405 |
-0.92% |
6.59% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.71% |
-20.18% |
5.14% |
-1.22% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
112.0460 |
-0.92% |
2025/10/16 |
111.5180 |
0.40% |
| 2025/10/29 |
113.0865 |
0.11% |
2025/10/15 |
111.0708 |
0.44% |
| 2025/10/28 |
112.9601 |
0.20% |
2025/10/14 |
110.5850 |
-0.09% |
| 2025/10/27 |
112.7365 |
0.60% |
2025/10/13 |
110.6860 |
-0.64% |
| 2025/10/24 |
112.0609 |
0.23% |
2025/10/10 |
111.3960 |
-0.22% |
| 2025/10/23 |
111.8039 |
-0.12% |
2025/10/09 |
111.6446 |
0.12% |
| 2025/10/22 |
111.9405 |
-0.00% |
2025/10/08 |
111.5110 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
111.9411 |
0.23% |
2025/10/07 |
111.5084 |
-0.10% |
| 2025/10/20 |
111.6826 |
0.19% |
2025/10/06 |
111.6159 |
-0.07% |
| 2025/10/17 |
111.4667 |
-0.05% |
2025/10/03 |
111.6906 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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