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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
111.0385 |
-0.3780 |
-0.34% |
-1.51% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.71% |
-20.18% |
5.14% |
-1.22% |
7.25% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
111.0385 |
-0.34% |
2026/02/27 |
114.3939 |
-0.22% |
| 2026/03/12 |
111.4165 |
-0.52% |
2026/02/26 |
114.6432 |
-0.47% |
| 2026/03/11 |
112.0041 |
0.00% |
2026/02/25 |
115.1805 |
0.16% |
| 2026/03/10 |
112.0020 |
0.55% |
2026/02/24 |
115.0012 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
111.3868 |
-0.66% |
2026/02/23 |
115.0102 |
0.18% |
| 2026/03/06 |
112.1246 |
-0.55% |
2026/02/20 |
114.8083 |
-0.01% |
| 2026/03/05 |
112.7419 |
0.10% |
2026/02/13 |
114.8170 |
-0.03% |
| 2026/03/04 |
112.6247 |
-0.05% |
2026/02/12 |
114.8509 |
0.24% |
| 2026/03/03 |
112.6826 |
-0.85% |
2026/02/11 |
114.5749 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
113.6445 |
-0.66% |
2026/02/10 |
114.5559 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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