|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
112.4227 |
0.0295 |
0.03% |
6.95% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.71% |
-20.18% |
5.14% |
-1.22% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
112.4227 |
0.03% |
2025/12/09 |
112.1100 |
-0.24% |
| 2025/12/22 |
112.3932 |
0.14% |
2025/12/08 |
112.3846 |
-0.23% |
| 2025/12/19 |
112.2318 |
0.09% |
2025/12/05 |
112.6457 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
112.1322 |
-0.52% |
2025/12/04 |
112.7298 |
0.17% |
| 2025/12/17 |
112.7135 |
0.00% |
2025/12/03 |
112.5423 |
0.37% |
| 2025/12/16 |
112.7118 |
0.08% |
2025/12/02 |
112.1269 |
-0.07% |
| 2025/12/15 |
112.6190 |
0.16% |
2025/12/01 |
112.2022 |
-0.01% |
| 2025/12/12 |
112.4439 |
0.14% |
2025/11/28 |
112.2157 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
112.2921 |
0.30% |
2025/11/27 |
112.1413 |
0.21% |
| 2025/12/10 |
111.9515 |
-0.14% |
2025/11/26 |
111.9108 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
