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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
107.2044 |
-0.09 |
-0.08% |
1.99% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.71% |
-20.18% |
5.14% |
-1.22% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
107.2044 |
-0.08% |
2025/06/05 |
107.0313 |
0.30% |
| 2025/06/18 |
107.2939 |
-0.06% |
2025/06/04 |
106.7157 |
0.50% |
| 2025/06/17 |
107.3547 |
-0.08% |
2025/06/03 |
106.1858 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
107.4391 |
0.16% |
2025/06/02 |
106.0899 |
-0.05% |
| 2025/06/13 |
107.2641 |
-0.36% |
2025/05/30 |
106.1454 |
-0.00% |
| 2025/06/12 |
107.6469 |
0.25% |
2025/05/29 |
106.1457 |
-0.47% |
| 2025/06/11 |
107.3770 |
0.23% |
2025/05/28 |
106.6439 |
0.07% |
| 2025/06/10 |
107.1318 |
0.27% |
2025/05/27 |
106.5723 |
0.23% |
| 2025/06/09 |
106.8467 |
0.01% |
2025/05/26 |
106.3244 |
0.15% |
| 2025/06/06 |
106.8369 |
-0.18% |
2025/05/23 |
106.1611 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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