施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 135.8471 0.11 0.08% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 135.8471 0.08% 2021/02/10 137.4920 0.08%
2021/02/23 135.7374 0.02% 2021/02/09 137.3873 0.12%
2021/02/22 135.7146 -0.76% 2021/02/08 137.2262 -0.12%
2021/02/19 136.7608 -0.15% 2021/02/05 137.3934 0.20%
2021/02/18 136.9695 0.26% 2021/02/04 137.1216 -0.04%
2021/02/17 136.6110 -0.61% 2021/02/03 137.1739 0.08%
2021/02/16 137.4473 -0.32% 2021/02/02 137.0649 -0.03%
2021/02/15 137.8944 0.26% 2021/02/01 137.1124 0.37%
2021/02/12 137.5412 -0.17% 2021/01/29 136.6111 0.17%
2021/02/11 137.7748 0.21% 2021/01/28 136.3745 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險(澳幣)
0.08% -0.56% -1.07% -0.12% 0.49% -10.27% -2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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