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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
100.4059 |
0.18 |
0.18% |
-0.53% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.64% |
-20.99% |
4.09% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
100.4059 |
0.18% |
2024/11/06 |
99.6574 |
-0.47% |
| 2024/11/19 |
100.2291 |
0.13% |
2024/11/05 |
100.1275 |
-0.02% |
| 2024/11/18 |
100.0944 |
-0.12% |
2024/11/04 |
100.1471 |
-0.06% |
| 2024/11/15 |
100.2171 |
0.05% |
2024/11/01 |
100.2056 |
-0.07% |
| 2024/11/14 |
100.1662 |
-0.24% |
2024/10/31 |
100.2709 |
-0.70% |
| 2024/11/13 |
100.4068 |
-0.13% |
2024/10/30 |
100.9749 |
0.23% |
| 2024/11/12 |
100.5369 |
-0.21% |
2024/10/29 |
100.7411 |
-0.04% |
| 2024/11/11 |
100.7472 |
-0.16% |
2024/10/28 |
100.7837 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
100.9116 |
0.62% |
2024/10/25 |
100.8645 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
100.2916 |
0.64% |
2024/10/24 |
100.6829 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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