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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
104.5738 |
0.4630 |
0.44% |
5.90% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.64% |
-20.99% |
4.09% |
-2.17% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
104.5738 |
0.44% |
2025/08/28 |
102.6022 |
-0.21% |
| 2025/09/10 |
104.1108 |
0.04% |
2025/08/27 |
102.8173 |
-0.24% |
| 2025/09/09 |
104.0659 |
0.15% |
2025/08/26 |
103.0604 |
-0.12% |
| 2025/09/08 |
103.9071 |
0.42% |
2025/08/25 |
103.1845 |
0.54% |
| 2025/09/05 |
103.4753 |
0.55% |
2025/08/22 |
102.6275 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
102.9107 |
0.30% |
2025/08/21 |
102.7353 |
-0.05% |
| 2025/09/03 |
102.6050 |
0.27% |
2025/08/20 |
102.7853 |
-0.11% |
| 2025/09/02 |
102.3250 |
-0.46% |
2025/08/19 |
102.9029 |
-0.08% |
| 2025/09/01 |
102.8015 |
0.17% |
2025/08/18 |
102.9860 |
-0.05% |
| 2025/08/29 |
102.6270 |
0.02% |
2025/08/15 |
103.0414 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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