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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
82.4894 |
0.2330 |
0.28% |
13.77% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.48% |
-25.52% |
0.54% |
-2.95% |
22.18% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
82.4894 |
0.28% |
2026/02/06 |
76.7202 |
0.37% |
| 2026/02/25 |
82.2564 |
1.34% |
2026/02/05 |
76.4360 |
-2.38% |
| 2026/02/24 |
81.1725 |
0.68% |
2026/02/04 |
78.3002 |
0.11% |
| 2026/02/23 |
80.6255 |
0.92% |
2026/02/03 |
78.2110 |
2.29% |
| 2026/02/20 |
79.8932 |
1.32% |
2026/02/02 |
76.4633 |
-1.92% |
| 2026/02/13 |
78.8548 |
-1.16% |
2026/01/30 |
77.9568 |
-1.15% |
| 2026/02/12 |
79.7800 |
1.13% |
2026/01/29 |
78.8607 |
-0.28% |
| 2026/02/11 |
78.8906 |
0.64% |
2026/01/28 |
79.0847 |
1.46% |
| 2026/02/10 |
78.3913 |
0.59% |
2026/01/27 |
77.9461 |
1.17% |
| 2026/02/09 |
77.9322 |
1.58% |
2026/01/26 |
77.0466 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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