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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
71.1154 |
0.0129 |
0.02% |
19.84% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.48% |
-25.52% |
0.54% |
-2.95% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
71.1154 |
0.02% |
2025/12/09 |
71.1711 |
-0.58% |
| 2025/12/22 |
71.1025 |
0.75% |
2025/12/08 |
71.5888 |
0.13% |
| 2025/12/19 |
70.5751 |
0.32% |
2025/12/05 |
71.4965 |
0.81% |
| 2025/12/18 |
70.3490 |
-1.08% |
2025/12/04 |
70.9223 |
-0.21% |
| 2025/12/17 |
71.1189 |
0.62% |
2025/12/03 |
71.0691 |
0.15% |
| 2025/12/16 |
70.6778 |
-0.93% |
2025/12/02 |
70.9604 |
0.58% |
| 2025/12/15 |
71.3444 |
-0.59% |
2025/12/01 |
70.5504 |
0.12% |
| 2025/12/12 |
71.7657 |
0.66% |
2025/11/28 |
70.4636 |
-0.13% |
| 2025/12/11 |
71.2985 |
-0.23% |
2025/11/27 |
70.5541 |
0.29% |
| 2025/12/10 |
71.4656 |
0.41% |
2025/11/26 |
70.3515 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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