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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
81.0170 |
0.0218 |
0.03% |
11.74% |
2026/04/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.48% |
-25.52% |
0.54% |
-2.95% |
22.18% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
81.0170 |
0.03% |
2026/04/02 |
72.6586 |
-1.70% |
| 2026/04/17 |
80.9952 |
0.63% |
2026/04/01 |
73.9114 |
3.53% |
| 2026/04/16 |
80.4889 |
0.81% |
2026/03/31 |
71.3930 |
-1.42% |
| 2026/04/15 |
79.8397 |
0.98% |
2026/03/30 |
72.4214 |
-0.19% |
| 2026/04/14 |
79.0627 |
2.05% |
2026/03/27 |
72.5599 |
-1.28% |
| 2026/04/13 |
77.4774 |
-0.70% |
2026/03/26 |
73.5030 |
-2.40% |
| 2026/04/10 |
78.0218 |
1.14% |
2026/03/25 |
75.3084 |
0.79% |
| 2026/04/09 |
77.1434 |
-1.06% |
2026/03/24 |
74.7154 |
-0.03% |
| 2026/04/08 |
77.9690 |
4.94% |
2026/03/23 |
74.7415 |
-0.37% |
| 2026/04/07 |
74.2975 |
2.26% |
2026/03/20 |
75.0225 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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