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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
60.3000 |
0.26 |
0.43% |
-1.38% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.48% |
-25.52% |
0.54% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
60.3000 |
0.43% |
2024/11/06 |
61.4527 |
-0.61% |
| 2024/11/19 |
60.0408 |
0.34% |
2024/11/05 |
61.8280 |
0.56% |
| 2024/11/18 |
59.8380 |
-0.09% |
2024/11/04 |
61.4864 |
0.16% |
| 2024/11/15 |
59.8901 |
-0.33% |
2024/11/01 |
61.3874 |
0.86% |
| 2024/11/14 |
60.0875 |
-0.59% |
2024/10/31 |
60.8657 |
-1.44% |
| 2024/11/13 |
60.4461 |
-0.48% |
2024/10/30 |
61.7537 |
-0.71% |
| 2024/11/12 |
60.7366 |
-1.10% |
2024/10/29 |
62.1960 |
-0.15% |
| 2024/11/11 |
61.4118 |
-0.79% |
2024/10/28 |
62.2920 |
-0.11% |
| 2024/11/08 |
61.8983 |
-0.27% |
2024/10/25 |
62.3576 |
0.23% |
| 2024/11/07 |
62.0639 |
0.99% |
2024/10/24 |
62.2146 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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