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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
91.6390 |
0.6986 |
0.77% |
26.39% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.48% |
-25.52% |
0.54% |
-2.95% |
22.18% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
91.6390 |
0.77% |
2026/06/03 |
92.2010 |
-0.08% |
| 2026/06/16 |
90.9404 |
0.14% |
2026/06/02 |
92.2726 |
0.34% |
| 2026/06/15 |
90.8129 |
2.84% |
2026/06/01 |
91.9600 |
1.57% |
| 2026/06/12 |
88.3036 |
1.85% |
2026/05/29 |
90.5366 |
1.41% |
| 2026/06/11 |
86.7034 |
0.27% |
2026/05/28 |
89.2784 |
-1.68% |
| 2026/06/10 |
86.4708 |
-2.81% |
2026/05/27 |
90.8013 |
1.41% |
| 2026/06/09 |
88.9746 |
1.76% |
2026/05/26 |
89.5364 |
0.93% |
| 2026/06/08 |
87.4381 |
-1.33% |
2026/05/25 |
88.7091 |
1.77% |
| 2026/06/05 |
88.6143 |
-1.90% |
2026/05/22 |
87.1621 |
1.28% |
| 2026/06/04 |
90.3329 |
-2.03% |
2026/05/21 |
86.0637 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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