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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
澳幣 |
93.4740 |
-2.50 |
-2.61% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險(澳幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
93.4740 |
-2.61% |
2021/02/12 |
98.3101 |
-0.28% |
2021/02/25 |
95.9774 |
0.22% |
2021/02/11 |
98.5851 |
0.45% |
2021/02/24 |
95.7683 |
-0.83% |
2021/02/10 |
98.1420 |
0.92% |
2021/02/23 |
96.5688 |
-0.58% |
2021/02/09 |
97.2512 |
0.64% |
2021/02/22 |
97.1303 |
-1.57% |
2021/02/08 |
96.6349 |
0.39% |
2021/02/19 |
98.6809 |
-0.03% |
2021/02/05 |
96.2596 |
0.67% |
2021/02/18 |
98.7139 |
-0.72% |
2021/02/04 |
95.6223 |
-0.28% |
2021/02/17 |
99.4295 |
0.02% |
2021/02/03 |
95.8925 |
0.60% |
2021/02/16 |
99.4096 |
0.20% |
2021/02/02 |
95.3235 |
1.57% |
2021/02/15 |
99.2083 |
0.91% |
2021/02/01 |
93.8528 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-2.61% |
-5.28% |
-2.78% |
9.43% |
16.29% |
14.90% |
3.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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