施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 93.4740 -2.50 -2.61% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 93.4740 -2.61% 2021/02/12 98.3101 -0.28%
2021/02/25 95.9774 0.22% 2021/02/11 98.5851 0.45%
2021/02/24 95.7683 -0.83% 2021/02/10 98.1420 0.92%
2021/02/23 96.5688 -0.58% 2021/02/09 97.2512 0.64%
2021/02/22 97.1303 -1.57% 2021/02/08 96.6349 0.39%
2021/02/19 98.6809 -0.03% 2021/02/05 96.2596 0.67%
2021/02/18 98.7139 -0.72% 2021/02/04 95.6223 -0.28%
2021/02/17 99.4295 0.02% 2021/02/03 95.8925 0.60%
2021/02/16 99.4096 0.20% 2021/02/02 95.3235 1.57%
2021/02/15 99.2083 0.91% 2021/02/01 93.8528 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險(澳幣)
 -2.61% -5.28% -2.78% 9.43% 16.29% 14.90% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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