施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 61.7418 -0.54 -0.86% 4.04% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -9.48% -25.52% 0.54% -2.95%

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 61.7418 -0.86% 2025/06/05 61.9998 0.70%
2025/06/18 62.2772 -0.30% 2025/06/04 61.5710 0.76%
2025/06/17 62.4653 0.07% 2025/06/03 61.1068 0.04%
2025/06/16 62.4195 0.38% 2025/06/02 61.0834 0.11%
2025/06/13 62.1813 -0.82% 2025/05/30 61.0181 -0.28%
2025/06/12 62.6950 0.01% 2025/05/29 61.1921 -0.57%
2025/06/11 62.6909 0.35% 2025/05/28 61.5441 -0.02%
2025/06/10 62.4750 0.60% 2025/05/27 61.5544 -0.05%
2025/06/09 62.1034 0.21% 2025/05/26 61.5849 0.62%
2025/06/06 61.9743 -0.04% 2025/05/23 61.2047 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 -0.86% -1.52% 0.78% -2.63% 3.59% -1.64% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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