|
|
|
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
204.2650 |
0.7647 |
0.38% |
6.44% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
5.34% |
37.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
204.2650 |
0.38% |
2026/02/27 |
221.0279 |
-1.94% |
| 2026/03/12 |
203.5003 |
-2.43% |
2026/02/26 |
225.4033 |
0.31% |
| 2026/03/11 |
208.5674 |
0.66% |
2026/02/25 |
224.7025 |
1.93% |
| 2026/03/10 |
207.1990 |
3.69% |
2026/02/24 |
220.4512 |
0.43% |
| 2026/03/09 |
199.8294 |
-1.36% |
2026/02/23 |
219.5071 |
1.30% |
| 2026/03/06 |
202.5865 |
-2.39% |
2026/02/20 |
216.6877 |
1.33% |
| 2026/03/05 |
207.5571 |
0.62% |
2026/02/13 |
213.8527 |
-2.15% |
| 2026/03/04 |
206.2758 |
-0.46% |
2026/02/12 |
218.5519 |
1.31% |
| 2026/03/03 |
207.2285 |
-5.04% |
2026/02/11 |
215.7305 |
0.94% |
| 2026/03/02 |
218.2378 |
-1.26% |
2026/02/10 |
213.7289 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
