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施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
187.6878 |
-0.2352 |
-0.13% |
34.33% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
5.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
187.6878 |
-0.13% |
2025/12/09 |
186.4197 |
-1.01% |
| 2025/12/22 |
187.9230 |
1.18% |
2025/12/08 |
188.3311 |
-0.06% |
| 2025/12/19 |
185.7382 |
0.49% |
2025/12/05 |
188.4501 |
1.12% |
| 2025/12/18 |
184.8410 |
-0.32% |
2025/12/04 |
186.3595 |
0.10% |
| 2025/12/17 |
185.4433 |
0.71% |
2025/12/03 |
186.1784 |
0.17% |
| 2025/12/16 |
184.1295 |
-1.78% |
2025/12/02 |
185.8713 |
0.53% |
| 2025/12/15 |
187.4671 |
-0.64% |
2025/12/01 |
184.8842 |
0.39% |
| 2025/12/12 |
188.6734 |
0.76% |
2025/11/28 |
184.1586 |
-0.10% |
| 2025/12/11 |
187.2465 |
-0.33% |
2025/11/27 |
184.3489 |
0.21% |
| 2025/12/10 |
187.8600 |
0.77% |
2025/11/26 |
183.9627 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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