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施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
142.3673 |
1.03 |
0.73% |
7.34% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
142.3673 |
0.73% |
2024/11/06 |
146.0299 |
-0.83% |
| 2024/11/19 |
141.3411 |
0.29% |
2024/11/05 |
147.2594 |
0.59% |
| 2024/11/18 |
140.9339 |
-0.17% |
2024/11/04 |
146.4025 |
0.17% |
| 2024/11/15 |
141.1713 |
-0.20% |
2024/11/01 |
146.1577 |
1.54% |
| 2024/11/14 |
141.4577 |
-0.85% |
2024/10/31 |
143.9351 |
-1.56% |
| 2024/11/13 |
142.6699 |
-0.43% |
2024/10/30 |
146.2106 |
-1.21% |
| 2024/11/12 |
143.2795 |
-1.67% |
2024/10/29 |
147.9950 |
-0.01% |
| 2024/11/11 |
145.7153 |
-0.49% |
2024/10/28 |
148.0083 |
-0.29% |
| 2024/11/08 |
146.4336 |
-1.53% |
2024/10/25 |
148.4455 |
0.53% |
| 2024/11/07 |
148.7143 |
1.84% |
2024/10/24 |
147.6638 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 |
0.73% |
-0.21% |
-5.54% |
-1.33% |
-0.84% |
10.49% |
7.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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