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施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
189.4951 |
-1.0154 |
-0.53% |
35.63% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
5.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
189.4951 |
-0.53% |
2025/10/16 |
183.4453 |
0.69% |
| 2025/10/29 |
190.5105 |
1.17% |
2025/10/15 |
182.1881 |
2.46% |
| 2025/10/28 |
188.3044 |
-0.51% |
2025/10/14 |
177.8213 |
-2.03% |
| 2025/10/27 |
189.2664 |
1.30% |
2025/10/13 |
181.4977 |
-1.05% |
| 2025/10/24 |
186.8429 |
1.37% |
2025/10/10 |
183.4160 |
-1.82% |
| 2025/10/23 |
184.3201 |
0.34% |
2025/10/09 |
186.8071 |
0.84% |
| 2025/10/22 |
183.6922 |
-0.83% |
2025/10/08 |
185.2547 |
-0.85% |
| 2025/10/21 |
185.2371 |
0.14% |
2025/10/07 |
186.8519 |
0.73% |
| 2025/10/20 |
184.9752 |
1.66% |
2025/10/06 |
185.4929 |
0.20% |
| 2025/10/17 |
181.9517 |
-0.81% |
2025/10/03 |
185.1257 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 |
-0.53% |
2.81% |
4.88% |
17.78% |
34.47% |
29.60% |
35.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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