|
|
|
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
213.8527 |
-4.6992 |
-2.15% |
11.44% |
2026/02/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
5.34% |
37.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
213.8527 |
-2.15% |
2026/01/30 |
210.7268 |
-1.49% |
| 2026/02/12 |
218.5519 |
1.31% |
2026/01/29 |
213.9092 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
215.7305 |
0.94% |
2026/01/28 |
213.8619 |
1.55% |
| 2026/02/10 |
213.7289 |
1.20% |
2026/01/27 |
210.6009 |
1.91% |
| 2026/02/09 |
211.2013 |
1.66% |
2026/01/26 |
206.6613 |
0.62% |
| 2026/02/06 |
207.7483 |
1.08% |
2026/01/23 |
205.3949 |
-0.17% |
| 2026/02/05 |
205.5245 |
-3.28% |
2026/01/22 |
205.7448 |
1.40% |
| 2026/02/04 |
212.4916 |
0.21% |
2026/01/21 |
202.8966 |
1.05% |
| 2026/02/03 |
212.0477 |
2.35% |
2026/01/20 |
200.7807 |
-1.11% |
| 2026/02/02 |
207.1848 |
-1.68% |
2026/01/19 |
203.0280 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 |
-2.15% |
2.94% |
6.73% |
12.85% |
27.96% |
48.88% |
11.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
