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施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
132.2535 |
-0.00 |
-0.00% |
-0.29% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
132.2535 |
-0.00% |
2024/04/03 |
136.8623 |
-0.34% |
| 2024/04/16 |
132.2571 |
-2.32% |
2024/04/02 |
137.3312 |
0.48% |
| 2024/04/15 |
135.3922 |
-0.58% |
2024/03/28 |
136.6718 |
0.69% |
| 2024/04/12 |
136.1763 |
-1.32% |
2024/03/27 |
135.7395 |
-0.10% |
| 2024/04/11 |
138.0009 |
0.11% |
2024/03/26 |
135.8759 |
0.31% |
| 2024/04/10 |
137.8515 |
-0.48% |
2024/03/25 |
135.4545 |
-0.39% |
| 2024/04/09 |
138.5138 |
0.52% |
2024/03/22 |
135.9843 |
-0.72% |
| 2024/04/08 |
137.7935 |
0.56% |
2024/03/21 |
136.9682 |
1.65% |
| 2024/04/05 |
137.0324 |
-1.07% |
2024/03/20 |
134.7456 |
0.62% |
| 2024/04/04 |
138.5116 |
1.21% |
2024/03/19 |
133.9106 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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