施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 120.0078 0.01 0.00% 0.79% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.77% -17.16% 3.07% -0.65%

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 120.0078 0.00% 2025/06/05 119.7208 0.27%
2025/06/18 120.0024 0.06% 2025/06/04 119.4008 0.16%
2025/06/17 119.9303 0.07% 2025/06/03 119.2096 0.06%
2025/06/16 119.8463 -0.12% 2025/06/02 119.1396 0.05%
2025/06/13 119.9903 -0.07% 2025/05/30 119.0838 0.18%
2025/06/12 120.0771 0.25% 2025/05/29 118.8676 -0.47%
2025/06/11 119.7776 0.17% 2025/05/28 119.4310 0.20%
2025/06/10 119.5776 0.23% 2025/05/27 119.1900 0.14%
2025/06/09 119.3033 -0.01% 2025/05/26 119.0207 -0.08%
2025/06/06 119.3115 -0.34% 2025/05/23 119.1103 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 0.00% -0.06% 0.86% 0.14% 0.94% 0.35% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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