|
|
|
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
121.5711 |
0.0578 |
0.05% |
2.11% |
2025/10/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
-0.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/17 |
121.5711 |
0.05% |
2025/10/03 |
121.3857 |
0.09% |
| 2025/10/16 |
121.5133 |
0.10% |
2025/10/02 |
121.2795 |
0.02% |
| 2025/10/15 |
121.3945 |
0.19% |
2025/10/01 |
121.2584 |
0.11% |
| 2025/10/14 |
121.1610 |
0.04% |
2025/09/30 |
121.1214 |
0.07% |
| 2025/10/13 |
121.1184 |
0.03% |
2025/09/29 |
121.0325 |
0.05% |
| 2025/10/10 |
121.0853 |
-0.06% |
2025/09/26 |
120.9660 |
-0.01% |
| 2025/10/09 |
121.1628 |
-0.11% |
2025/09/25 |
120.9726 |
-0.80% |
| 2025/10/08 |
121.2931 |
0.10% |
2025/09/24 |
121.9494 |
0.14% |
| 2025/10/07 |
121.1762 |
-0.06% |
2025/09/23 |
121.7742 |
-0.03% |
| 2025/10/06 |
121.2472 |
-0.11% |
2025/09/22 |
121.8076 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
