|
|
|
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
118.6610 |
0.0769 |
0.06% |
-1.58% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
-0.65% |
1.26% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
118.6610 |
0.06% |
2026/06/03 |
118.0185 |
-0.13% |
| 2026/06/16 |
118.5841 |
0.09% |
2026/06/02 |
118.1718 |
0.02% |
| 2026/06/15 |
118.4721 |
0.23% |
2026/06/01 |
118.1452 |
0.05% |
| 2026/06/12 |
118.1988 |
0.28% |
2026/05/29 |
118.0806 |
0.23% |
| 2026/06/11 |
117.8662 |
0.02% |
2026/05/28 |
117.8070 |
-0.60% |
| 2026/06/10 |
117.8460 |
0.03% |
2026/05/27 |
118.5239 |
0.16% |
| 2026/06/09 |
117.8092 |
0.02% |
2026/05/26 |
118.3391 |
0.15% |
| 2026/06/08 |
117.7807 |
-0.12% |
2026/05/25 |
118.1604 |
0.17% |
| 2026/06/05 |
117.9203 |
-0.07% |
2026/05/22 |
117.9553 |
0.25% |
| 2026/06/04 |
118.0041 |
-0.01% |
2026/05/21 |
117.6652 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
