施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 120.2735 -0.14 -0.11% 1.02% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.77% -17.16% 3.07% -0.65%

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 120.2735 -0.11% 2025/06/19 120.0078 0.00%
2025/07/02 120.4103 -0.09% 2025/06/18 120.0024 0.06%
2025/07/01 120.5175 0.16% 2025/06/17 119.9303 0.07%
2025/06/30 120.3221 0.07% 2025/06/16 119.8463 -0.12%
2025/06/27 120.2364 0.07% 2025/06/13 119.9903 -0.07%
2025/06/26 120.1472 -0.39% 2025/06/12 120.0771 0.25%
2025/06/25 120.6203 0.14% 2025/06/11 119.7776 0.17%
2025/06/24 120.4500 0.20% 2025/06/10 119.5776 0.23%
2025/06/23 120.2118 0.24% 2025/06/09 119.3033 -0.01%
2025/06/20 119.9190 -0.07% 2025/06/06 119.3115 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 -0.11% 0.11% 0.89% 0.47% 0.96% 1.12% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)