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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
120.2130 |
-0.0493 |
-0.04% |
0.97% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
-0.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
120.2130 |
-0.04% |
2025/12/09 |
120.5934 |
-0.04% |
| 2025/12/22 |
120.2623 |
0.03% |
2025/12/08 |
120.6358 |
-0.10% |
| 2025/12/19 |
120.2278 |
-0.01% |
2025/12/05 |
120.7624 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
120.2373 |
-0.45% |
2025/12/04 |
120.8414 |
-0.04% |
| 2025/12/17 |
120.7789 |
0.03% |
2025/12/03 |
120.8892 |
0.18% |
| 2025/12/16 |
120.7391 |
0.03% |
2025/12/02 |
120.6693 |
-0.06% |
| 2025/12/15 |
120.7051 |
0.07% |
2025/12/01 |
120.7415 |
-0.12% |
| 2025/12/12 |
120.6209 |
-0.06% |
2025/11/28 |
120.8921 |
0.03% |
| 2025/12/11 |
120.6883 |
0.23% |
2025/11/27 |
120.8603 |
0.10% |
| 2025/12/10 |
120.4075 |
-0.15% |
2025/11/26 |
120.7389 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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