施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 144.8710 0.22 0.15% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 144.8710 0.15% 2021/02/10 145.5045 0.00%
2021/02/23 144.6500 -0.16% 2021/02/09 145.5000 0.09%
2021/02/22 144.8839 -0.20% 2021/02/08 145.3697 0.04%
2021/02/19 145.1773 -0.08% 2021/02/05 145.3147 0.04%
2021/02/18 145.2966 -0.00% 2021/02/04 145.2505 -0.02%
2021/02/17 145.2994 -0.01% 2021/02/03 145.2724 0.14%
2021/02/16 145.3156 -0.09% 2021/02/02 145.0627 0.05%
2021/02/15 145.4512 0.06% 2021/02/01 144.9922 0.09%
2021/02/12 145.3670 -0.14% 2021/01/29 144.8646 0.04%
2021/02/11 145.5702 0.05% 2021/01/28 144.8050 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險(澳幣)
0.15% -0.29% -0.55% -0.41% 0.81% -1.29% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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