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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
119.8483 |
-0.22 |
-0.19% |
0.01% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
119.8483 |
-0.19% |
2024/11/06 |
119.5537 |
-0.14% |
| 2024/11/19 |
120.0721 |
0.24% |
2024/11/05 |
119.7176 |
-0.10% |
| 2024/11/18 |
119.7849 |
-0.03% |
2024/11/04 |
119.8418 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
119.8204 |
0.03% |
2024/11/01 |
119.8324 |
0.10% |
| 2024/11/14 |
119.7883 |
-0.15% |
2024/10/31 |
119.7113 |
-1.01% |
| 2024/11/13 |
119.9642 |
-0.05% |
2024/10/30 |
120.9284 |
0.22% |
| 2024/11/12 |
120.0184 |
-0.09% |
2024/10/29 |
120.6615 |
-0.21% |
| 2024/11/11 |
120.1208 |
0.05% |
2024/10/28 |
120.9184 |
-0.07% |
| 2024/11/08 |
120.0637 |
0.33% |
2024/10/25 |
121.0025 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
119.6738 |
0.10% |
2024/10/24 |
120.9319 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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