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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
120.9136 |
-0.0581 |
-0.05% |
0.29% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
-0.65% |
1.26% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
120.9136 |
-0.05% |
2026/01/02 |
120.6274 |
0.05% |
| 2026/01/15 |
120.9717 |
0.03% |
2025/12/30 |
120.5654 |
0.01% |
| 2026/01/14 |
120.9294 |
0.06% |
2025/12/29 |
120.5593 |
0.29% |
| 2026/01/13 |
120.8537 |
0.04% |
2025/12/23 |
120.2130 |
-0.04% |
| 2026/01/12 |
120.8080 |
-0.07% |
2025/12/22 |
120.2623 |
0.03% |
| 2026/01/09 |
120.8955 |
0.12% |
2025/12/19 |
120.2278 |
-0.01% |
| 2026/01/08 |
120.7451 |
-0.09% |
2025/12/18 |
120.2373 |
-0.45% |
| 2026/01/07 |
120.8542 |
0.14% |
2025/12/17 |
120.7789 |
0.03% |
| 2026/01/06 |
120.6818 |
0.11% |
2025/12/16 |
120.7391 |
0.03% |
| 2026/01/05 |
120.5447 |
-0.07% |
2025/12/15 |
120.7051 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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