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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
118.7953 |
-0.3338 |
-0.28% |
-1.47% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
-0.65% |
1.26% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
118.7953 |
-0.28% |
2026/02/27 |
120.6249 |
0.02% |
| 2026/03/12 |
119.1291 |
-0.34% |
2026/02/26 |
120.5964 |
-0.50% |
| 2026/03/11 |
119.5310 |
-0.06% |
2026/02/25 |
121.2082 |
-0.04% |
| 2026/03/10 |
119.6024 |
0.35% |
2026/02/24 |
121.2553 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
119.1862 |
-0.40% |
2026/02/23 |
121.2547 |
0.07% |
| 2026/03/06 |
119.6663 |
-0.21% |
2026/02/20 |
121.1721 |
0.14% |
| 2026/03/05 |
119.9200 |
-0.04% |
2026/02/13 |
121.0032 |
0.15% |
| 2026/03/04 |
119.9638 |
0.03% |
2026/02/12 |
120.8189 |
0.09% |
| 2026/03/03 |
119.9232 |
-0.38% |
2026/02/11 |
120.7132 |
-0.08% |
| 2026/03/02 |
120.3843 |
-0.20% |
2026/02/10 |
120.8089 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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