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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
118.8676 |
-0.56 |
-0.47% |
-0.16% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.77% |
-17.16% |
3.07% |
-0.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
118.8676 |
-0.47% |
2025/05/15 |
118.8605 |
-0.17% |
| 2025/05/28 |
119.4310 |
0.20% |
2025/05/14 |
119.0615 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
119.1900 |
0.14% |
2025/05/13 |
119.0332 |
0.22% |
| 2025/05/26 |
119.0207 |
-0.08% |
2025/05/12 |
118.7724 |
-0.08% |
| 2025/05/23 |
119.1103 |
0.24% |
2025/05/09 |
118.8675 |
-0.17% |
| 2025/05/22 |
118.8258 |
-0.24% |
2025/05/08 |
119.0667 |
0.10% |
| 2025/05/21 |
119.1094 |
-0.09% |
2025/05/07 |
118.9458 |
0.09% |
| 2025/05/20 |
119.2170 |
0.20% |
2025/05/06 |
118.8376 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
118.9806 |
-0.28% |
2025/05/05 |
118.8058 |
-0.06% |
| 2025/05/16 |
119.3134 |
0.38% |
2025/05/02 |
118.8738 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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