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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
109.6286 |
0.2464 |
0.23% |
-1.94% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
0.24% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
109.6286 |
0.23% |
2026/04/23 |
110.1672 |
-0.09% |
| 2026/05/06 |
109.3822 |
0.32% |
2026/04/22 |
110.2703 |
-0.11% |
| 2026/05/05 |
109.0350 |
-0.13% |
2026/04/21 |
110.3906 |
0.02% |
| 2026/05/04 |
109.1755 |
0.09% |
2026/04/20 |
110.3652 |
0.10% |
| 2026/05/01 |
109.0737 |
0.10% |
2026/04/17 |
110.2538 |
0.09% |
| 2026/04/30 |
108.9632 |
-0.78% |
2026/04/16 |
110.1541 |
0.04% |
| 2026/04/29 |
109.8233 |
-0.05% |
2026/04/15 |
110.1112 |
0.19% |
| 2026/04/28 |
109.8749 |
-0.17% |
2026/04/14 |
109.9033 |
0.27% |
| 2026/04/27 |
110.0673 |
0.04% |
2026/04/13 |
109.6092 |
-0.08% |
| 2026/04/24 |
110.0255 |
-0.13% |
2026/04/10 |
109.6987 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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