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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
113.3267 |
-0.41 |
-0.36% |
-0.06% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
113.3267 |
-0.36% |
2024/03/14 |
113.3591 |
-0.09% |
2024/03/27 |
113.7360 |
0.06% |
2024/03/13 |
113.4606 |
0.01% |
2024/03/26 |
113.6644 |
-0.05% |
2024/03/12 |
113.4460 |
-0.05% |
2024/03/25 |
113.7174 |
-0.02% |
2024/03/11 |
113.4979 |
0.07% |
2024/03/22 |
113.7394 |
0.20% |
2024/03/08 |
113.4153 |
0.23% |
2024/03/21 |
113.5111 |
0.27% |
2024/03/07 |
113.1600 |
0.24% |
2024/03/20 |
113.2067 |
0.11% |
2024/03/06 |
112.8892 |
0.13% |
2024/03/19 |
113.0831 |
0.04% |
2024/03/05 |
112.7446 |
0.12% |
2024/03/18 |
113.0406 |
-0.00% |
2024/03/04 |
112.6070 |
0.25% |
2024/03/15 |
113.0422 |
-0.28% |
2024/03/01 |
112.3211 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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