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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
110.8448 |
-0.53 |
-0.47% |
-0.61% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
110.8448 |
-0.47% |
2025/05/15 |
110.8784 |
-0.17% |
| 2025/05/28 |
111.3731 |
0.20% |
2025/05/14 |
111.0696 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
111.1514 |
0.14% |
2025/05/13 |
111.0458 |
0.22% |
| 2025/05/26 |
110.9962 |
-0.08% |
2025/05/12 |
110.8050 |
-0.09% |
| 2025/05/23 |
111.0876 |
0.24% |
2025/05/09 |
110.9031 |
-0.17% |
| 2025/05/22 |
110.8246 |
-0.24% |
2025/05/08 |
111.0922 |
0.10% |
| 2025/05/21 |
111.0926 |
-0.09% |
2025/05/07 |
110.9829 |
0.09% |
| 2025/05/20 |
111.1953 |
0.20% |
2025/05/06 |
110.8849 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
110.9785 |
-0.29% |
2025/05/05 |
110.8584 |
-0.07% |
| 2025/05/16 |
111.2977 |
0.38% |
2025/05/02 |
110.9307 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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