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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
111.5570 |
-0.0037 |
-0.00% |
-0.21% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
0.24% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
111.5570 |
-0.00% |
2026/01/16 |
112.0624 |
-0.05% |
| 2026/01/29 |
111.5607 |
-0.50% |
2026/01/15 |
112.1190 |
0.03% |
| 2026/01/28 |
112.1264 |
0.05% |
2026/01/14 |
112.0829 |
0.06% |
| 2026/01/27 |
112.0656 |
0.03% |
2026/01/13 |
112.0163 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
112.0343 |
0.05% |
2026/01/12 |
111.9771 |
-0.08% |
| 2026/01/23 |
111.9780 |
0.01% |
2026/01/09 |
112.0671 |
0.12% |
| 2026/01/22 |
111.9649 |
0.14% |
2026/01/08 |
111.9308 |
-0.09% |
| 2026/01/21 |
111.8118 |
0.00% |
2026/01/07 |
112.0355 |
0.14% |
| 2026/01/20 |
111.8069 |
-0.15% |
2026/01/06 |
111.8786 |
0.11% |
| 2026/01/19 |
111.9739 |
-0.08% |
2026/01/05 |
111.7541 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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