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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
110.1541 |
0.0429 |
0.04% |
-1.46% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
0.24% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
110.1541 |
0.04% |
2026/03/31 |
108.4198 |
0.24% |
| 2026/04/15 |
110.1112 |
0.19% |
2026/03/30 |
108.1558 |
0.05% |
| 2026/04/14 |
109.9033 |
0.27% |
2026/03/27 |
108.1023 |
-0.49% |
| 2026/04/13 |
109.6092 |
-0.08% |
2026/03/26 |
108.6297 |
-0.58% |
| 2026/04/10 |
109.6987 |
0.07% |
2026/03/25 |
109.2629 |
0.24% |
| 2026/04/09 |
109.6187 |
0.02% |
2026/03/24 |
108.9984 |
0.05% |
| 2026/04/08 |
109.6001 |
0.59% |
2026/03/23 |
108.9472 |
-0.35% |
| 2026/04/07 |
108.9595 |
0.23% |
2026/03/20 |
109.3295 |
-0.29% |
| 2026/04/02 |
108.7079 |
-0.10% |
2026/03/19 |
109.6488 |
-0.42% |
| 2026/04/01 |
108.8167 |
0.37% |
2026/03/18 |
110.1110 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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