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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
110.9968 |
-0.0437 |
-0.04% |
-0.71% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
0.24% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
110.9968 |
-0.04% |
2026/02/13 |
112.0608 |
0.15% |
| 2026/03/04 |
111.0405 |
0.03% |
2026/02/12 |
111.8937 |
0.08% |
| 2026/03/03 |
111.0058 |
-0.39% |
2026/02/11 |
111.7987 |
-0.08% |
| 2026/03/02 |
111.4359 |
-0.21% |
2026/02/10 |
111.8902 |
0.13% |
| 2026/02/27 |
111.6681 |
0.02% |
2026/02/09 |
111.7423 |
0.03% |
| 2026/02/26 |
111.6446 |
-0.51% |
2026/02/06 |
111.7120 |
0.06% |
| 2026/02/25 |
112.2141 |
-0.04% |
2026/02/05 |
111.6500 |
0.07% |
| 2026/02/24 |
112.2607 |
-0.00% |
2026/02/04 |
111.5669 |
0.01% |
| 2026/02/23 |
112.2632 |
0.06% |
2026/02/03 |
111.5580 |
-0.14% |
| 2026/02/20 |
112.1956 |
0.12% |
2026/02/02 |
111.7093 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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