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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
112.3868 |
-0.21 |
-0.19% |
-0.89% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
112.3868 |
-0.19% |
2024/11/06 |
112.1540 |
-0.14% |
| 2024/11/19 |
112.5997 |
0.24% |
2024/11/05 |
112.3110 |
-0.11% |
| 2024/11/18 |
112.3332 |
-0.04% |
2024/11/04 |
112.4305 |
-0.00% |
| 2024/11/15 |
112.3756 |
0.02% |
2024/11/01 |
112.4309 |
0.10% |
| 2024/11/14 |
112.3486 |
-0.15% |
2024/10/31 |
112.3202 |
-1.01% |
| 2024/11/13 |
112.5170 |
-0.05% |
2024/10/30 |
113.4654 |
0.22% |
| 2024/11/12 |
112.5709 |
-0.09% |
2024/10/29 |
113.2179 |
-0.22% |
| 2024/11/11 |
112.6678 |
0.04% |
2024/10/28 |
113.4622 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
112.6264 |
0.32% |
2024/10/25 |
113.5505 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
112.2639 |
0.10% |
2024/10/24 |
113.4879 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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