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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
111.9642 |
0.2576 |
0.23% |
0.39% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
111.9642 |
0.23% |
2025/11/27 |
112.1660 |
0.10% |
| 2025/12/10 |
111.7066 |
-0.16% |
2025/11/26 |
112.0590 |
0.08% |
| 2025/12/09 |
111.8821 |
-0.04% |
2025/11/25 |
111.9749 |
0.10% |
| 2025/12/08 |
111.9246 |
-0.11% |
2025/11/24 |
111.8665 |
0.07% |
| 2025/12/05 |
112.0513 |
-0.07% |
2025/11/21 |
111.7930 |
0.15% |
| 2025/12/04 |
112.1275 |
-0.04% |
2025/11/20 |
111.6278 |
-0.46% |
| 2025/12/03 |
112.1747 |
0.18% |
2025/11/19 |
112.1458 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
111.9736 |
-0.06% |
2025/11/18 |
112.1820 |
0.06% |
| 2025/12/01 |
112.0437 |
-0.13% |
2025/11/17 |
112.1150 |
-0.15% |
| 2025/11/28 |
112.1925 |
0.02% |
2025/11/14 |
112.2868 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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