施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 140.4850 -0.03 -0.02% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 140.4850 -0.02% 2021/02/12 141.9314 -0.14%
2021/02/25 140.5144 -0.63% 2021/02/11 142.1340 0.04%
2021/02/24 141.4024 0.15% 2021/02/10 142.0736 0.00%
2021/02/23 141.1903 -0.16% 2021/02/09 142.0734 0.09%
2021/02/22 141.4225 -0.21% 2021/02/08 141.9498 0.03%
2021/02/19 141.7204 -0.08% 2021/02/05 141.9075 0.04%
2021/02/18 141.8399 -0.00% 2021/02/04 141.8486 -0.02%
2021/02/17 141.8460 -0.01% 2021/02/03 141.8739 0.14%
2021/02/16 141.8659 -0.10% 2021/02/02 141.6729 0.05%
2021/02/15 142.0024 0.05% 2021/02/01 141.6080 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險(澳幣)
 -0.02% -0.87% -1.29% -1.02% -0.17% -2.53% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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