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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
113.2998 |
0.0352 |
0.03% |
1.59% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
113.2998 |
0.03% |
2025/09/03 |
112.4111 |
-0.02% |
| 2025/09/16 |
113.2646 |
0.03% |
2025/09/02 |
112.4370 |
-0.18% |
| 2025/09/15 |
113.2290 |
0.07% |
2025/09/01 |
112.6394 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
113.1530 |
-0.03% |
2025/08/29 |
112.6010 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
113.1824 |
0.10% |
2025/08/28 |
112.5879 |
-0.43% |
| 2025/09/10 |
113.0707 |
-0.01% |
2025/08/27 |
113.0742 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
113.0838 |
0.01% |
2025/08/26 |
113.0133 |
0.03% |
| 2025/09/08 |
113.0753 |
0.03% |
2025/08/25 |
112.9778 |
0.27% |
| 2025/09/05 |
113.0417 |
0.34% |
2025/08/22 |
112.6753 |
-0.12% |
| 2025/09/04 |
112.6622 |
0.22% |
2025/08/21 |
112.8135 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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