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施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
澳幣 |
140.4850 |
-0.03 |
-0.02% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險(澳幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
140.4850 |
-0.02% |
2021/02/12 |
141.9314 |
-0.14% |
2021/02/25 |
140.5144 |
-0.63% |
2021/02/11 |
142.1340 |
0.04% |
2021/02/24 |
141.4024 |
0.15% |
2021/02/10 |
142.0736 |
0.00% |
2021/02/23 |
141.1903 |
-0.16% |
2021/02/09 |
142.0734 |
0.09% |
2021/02/22 |
141.4225 |
-0.21% |
2021/02/08 |
141.9498 |
0.03% |
2021/02/19 |
141.7204 |
-0.08% |
2021/02/05 |
141.9075 |
0.04% |
2021/02/18 |
141.8399 |
-0.00% |
2021/02/04 |
141.8486 |
-0.02% |
2021/02/17 |
141.8460 |
-0.01% |
2021/02/03 |
141.8739 |
0.14% |
2021/02/16 |
141.8659 |
-0.10% |
2021/02/02 |
141.6729 |
0.05% |
2021/02/15 |
142.0024 |
0.05% |
2021/02/01 |
141.6080 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.02% |
-0.87% |
-1.29% |
-1.02% |
-0.17% |
-2.53% |
-1.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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