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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
112.2916 |
-0.9270 |
-0.82% |
0.69% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
112.2916 |
-0.82% |
2025/10/16 |
112.9051 |
0.10% |
| 2025/10/29 |
113.2186 |
0.03% |
2025/10/15 |
112.7978 |
0.19% |
| 2025/10/28 |
113.1821 |
0.12% |
2025/10/14 |
112.5839 |
0.04% |
| 2025/10/27 |
113.0472 |
-0.06% |
2025/10/13 |
112.5350 |
0.02% |
| 2025/10/24 |
113.1121 |
0.03% |
2025/10/10 |
112.5137 |
-0.07% |
| 2025/10/23 |
113.0773 |
-0.01% |
2025/10/09 |
112.5889 |
-0.11% |
| 2025/10/22 |
113.0894 |
0.02% |
2025/10/08 |
112.7130 |
0.09% |
| 2025/10/21 |
113.0690 |
0.11% |
2025/10/07 |
112.6075 |
-0.06% |
| 2025/10/20 |
112.9494 |
-0.01% |
2025/10/06 |
112.6766 |
-0.12% |
| 2025/10/17 |
112.9557 |
0.04% |
2025/10/03 |
112.8145 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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