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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
111.8786 |
0.1245 |
0.11% |
0.08% |
2026/01/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.74% |
-18.17% |
2.03% |
-1.65% |
0.24% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
111.8786 |
0.11% |
2025/12/16 |
111.9959 |
0.03% |
| 2026/01/05 |
111.7541 |
-0.08% |
2025/12/15 |
111.9675 |
0.06% |
| 2026/01/02 |
111.8401 |
0.04% |
2025/12/12 |
111.8987 |
-0.06% |
| 2025/12/30 |
111.7918 |
0.00% |
2025/12/11 |
111.9642 |
0.23% |
| 2025/12/29 |
111.7893 |
0.27% |
2025/12/10 |
111.7066 |
-0.16% |
| 2025/12/23 |
111.4863 |
-0.04% |
2025/12/09 |
111.8821 |
-0.04% |
| 2025/12/22 |
111.5351 |
0.02% |
2025/12/08 |
111.9246 |
-0.11% |
| 2025/12/19 |
111.5121 |
-0.01% |
2025/12/05 |
112.0513 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
111.5242 |
-0.45% |
2025/12/04 |
112.1275 |
-0.04% |
| 2025/12/17 |
112.0296 |
0.03% |
2025/12/03 |
112.1747 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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