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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
6.5364 |
-0.04 |
-0.64% |
6.21% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.58% |
1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
-5.92% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
6.5364 |
-0.64% |
2025/05/15 |
6.4522 |
-0.91% |
| 2025/05/28 |
6.5788 |
-0.00% |
2025/05/14 |
6.5113 |
0.12% |
| 2025/05/27 |
6.5790 |
0.19% |
2025/05/13 |
6.5037 |
0.49% |
| 2025/05/26 |
6.5662 |
1.27% |
2025/05/12 |
6.4720 |
1.25% |
| 2025/05/23 |
6.4839 |
-0.68% |
2025/05/09 |
6.3919 |
0.89% |
| 2025/05/22 |
6.5280 |
-1.12% |
2025/05/08 |
6.3353 |
-0.15% |
| 2025/05/21 |
6.6022 |
0.65% |
2025/05/07 |
6.3447 |
-0.79% |
| 2025/05/20 |
6.5593 |
0.77% |
2025/05/06 |
6.3951 |
-0.49% |
| 2025/05/19 |
6.5093 |
0.32% |
2025/05/05 |
6.4267 |
0.27% |
| 2025/05/16 |
6.4886 |
0.56% |
2025/05/02 |
6.4097 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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