施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳元 7.1417 -0.14 -1.91% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -13.58% 1.57% 9.17% -18.23% 5.69% -16.63%

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險(澳元)   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 7.1417 -1.91% 2021/02/12 7.0313 -0.51%
2021/02/25 7.2810 0.56% 2021/02/11 7.0672 -0.23%
2021/02/24 7.2407 0.27% 2021/02/10 7.0835 0.40%
2021/02/23 7.2209 0.90% 2021/02/09 7.0550 0.57%
2021/02/22 7.1563 0.13% 2021/02/08 7.0153 0.89%
2021/02/19 7.1470 0.67% 2021/02/05 6.9537 1.47%
2021/02/18 7.0992 -0.47% 2021/02/04 6.8529 0.67%
2021/02/17 7.1330 -0.34% 2021/02/03 6.8074 0.36%
2021/02/16 7.1570 -0.13% 2021/02/02 6.7832 0.32%
2021/02/15 7.1663 1.92% 2021/02/01 6.7614 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險(澳元)
-1.91% -0.07% 3.85% 9.88% 20.40% 0.86% 6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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