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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
6.8082 |
0.05 |
0.71% |
10.62% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.58% |
1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
-5.92% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
6.8082 |
0.71% |
2025/06/19 |
6.5105 |
-0.54% |
| 2025/07/02 |
6.7602 |
1.22% |
2025/06/18 |
6.5459 |
-0.58% |
| 2025/07/01 |
6.6790 |
0.04% |
2025/06/17 |
6.5838 |
-0.63% |
| 2025/06/30 |
6.6766 |
0.31% |
2025/06/16 |
6.6255 |
0.56% |
| 2025/06/27 |
6.6559 |
1.36% |
2025/06/13 |
6.5883 |
-1.12% |
| 2025/06/26 |
6.5665 |
-0.37% |
2025/06/12 |
6.6628 |
-0.11% |
| 2025/06/25 |
6.5906 |
-0.24% |
2025/06/11 |
6.6704 |
1.26% |
| 2025/06/24 |
6.6067 |
1.76% |
2025/06/10 |
6.5875 |
0.44% |
| 2025/06/23 |
6.4922 |
-1.09% |
2025/06/09 |
6.5589 |
0.28% |
| 2025/06/20 |
6.5637 |
0.82% |
2025/06/06 |
6.5408 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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