施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳元 6.5105 -0.04 -0.54% 5.78% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.58% 1.57% 9.17% -18.23% 5.69% -16.63% 7.93% -14.86% 6.08% -5.92%

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 6.5105 -0.54% 2025/06/05 6.5595 0.02%
2025/06/18 6.5459 -0.58% 2025/06/04 6.5585 1.11%
2025/06/17 6.5838 -0.63% 2025/06/03 6.4864 -0.53%
2025/06/16 6.6255 0.56% 2025/06/02 6.5207 -0.21%
2025/06/13 6.5883 -1.12% 2025/05/30 6.5344 -0.03%
2025/06/12 6.6628 -0.11% 2025/05/29 6.5364 -0.64%
2025/06/11 6.6704 1.26% 2025/05/28 6.5788 -0.00%
2025/06/10 6.5875 0.44% 2025/05/27 6.5790 0.19%
2025/06/09 6.5589 0.28% 2025/05/26 6.5662 1.27%
2025/06/06 6.5408 -0.29% 2025/05/23 6.4839 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 -0.54% -2.29% 0.02% -2.83% 6.04% 3.89% 5.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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