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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.0009 |
0.0094 |
0.13% |
13.75% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.58% |
1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
-5.92% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
7.0009 |
0.13% |
2025/09/01 |
6.9054 |
0.40% |
| 2025/09/12 |
6.9915 |
0.42% |
2025/08/29 |
6.8779 |
-0.48% |
| 2025/09/11 |
6.9620 |
0.17% |
2025/08/28 |
6.9111 |
0.22% |
| 2025/09/10 |
6.9505 |
0.09% |
2025/08/27 |
6.8960 |
-0.67% |
| 2025/09/09 |
6.9442 |
0.28% |
2025/08/26 |
6.9427 |
-0.73% |
| 2025/09/08 |
6.9251 |
0.39% |
2025/08/25 |
6.9941 |
1.49% |
| 2025/09/05 |
6.8984 |
0.73% |
2025/08/22 |
6.8915 |
0.43% |
| 2025/09/04 |
6.8482 |
0.09% |
2025/08/21 |
6.8621 |
-0.33% |
| 2025/09/03 |
6.8420 |
0.40% |
2025/08/20 |
6.8849 |
0.21% |
| 2025/09/02 |
6.8145 |
-1.32% |
2025/08/19 |
6.8706 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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