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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.5464 |
-0.0763 |
-1.00% |
6.76% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
-5.92% |
14.85% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
7.5464 |
-1.00% |
2026/01/30 |
7.2587 |
-0.14% |
| 2026/02/12 |
7.6227 |
0.07% |
2026/01/29 |
7.2690 |
-0.67% |
| 2026/02/11 |
7.6170 |
0.54% |
2026/01/28 |
7.3180 |
-0.11% |
| 2026/02/10 |
7.5758 |
0.53% |
2026/01/27 |
7.3258 |
0.72% |
| 2026/02/09 |
7.5359 |
1.17% |
2026/01/26 |
7.2736 |
0.86% |
| 2026/02/06 |
7.4488 |
0.53% |
2026/01/23 |
7.2116 |
0.23% |
| 2026/02/05 |
7.4097 |
0.13% |
2026/01/22 |
7.1951 |
1.41% |
| 2026/02/04 |
7.4000 |
1.36% |
2026/01/21 |
7.0949 |
0.24% |
| 2026/02/03 |
7.3008 |
0.37% |
2026/01/20 |
7.0781 |
-0.37% |
| 2026/02/02 |
7.2738 |
0.21% |
2026/01/19 |
7.1046 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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