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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.4353 |
0.0332 |
0.45% |
5.19% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.57% |
9.17% |
-18.23% |
5.69% |
-16.63% |
7.93% |
-14.86% |
6.08% |
-5.92% |
14.85% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
7.4353 |
0.45% |
2026/05/28 |
7.4824 |
-0.58% |
| 2026/06/10 |
7.4021 |
-0.72% |
2026/05/27 |
7.5259 |
0.02% |
| 2026/06/09 |
7.4557 |
0.55% |
2026/05/26 |
7.5246 |
0.62% |
| 2026/06/08 |
7.4150 |
-0.93% |
2026/05/22 |
7.4784 |
1.05% |
| 2026/06/05 |
7.4844 |
0.12% |
2026/05/21 |
7.4004 |
0.67% |
| 2026/06/04 |
7.4756 |
0.15% |
2026/05/20 |
7.3513 |
-0.24% |
| 2026/06/03 |
7.4644 |
-0.42% |
2026/05/19 |
7.3690 |
0.56% |
| 2026/06/02 |
7.4961 |
-0.43% |
2026/05/18 |
7.3276 |
0.44% |
| 2026/06/01 |
7.5282 |
0.11% |
2026/05/15 |
7.2958 |
-1.24% |
| 2026/05/29 |
7.5197 |
0.50% |
2026/05/14 |
7.3872 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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